بيان التدفق النقدي (TTM)
أكوابورين ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٧ | ٦٩ | ٩٢ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٢٧ | ١١١ | ٩٥ | ٨٧ | ٧٨ | ٧٩ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٣ | ٧١ | ٦٠ | ٦١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ١٩٫٤٣ | ٣٤٫٠٨ | ٢٥٫٤٢ | ٨٫٤١ | ١٫٧١ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤٥ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٬٣٨٢٫٧٩ | ١٢٬٧٤٥٫٧٨ | ٣١٫٣٢ | ٥٠٫٩٦ | ٨١٫٢٦ | ١١٢٫٦٧ | ٩٠٫٥٤ | ٨٧٫٣٤ | ٨٣٫٤٠ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٨٦٫٨٤ | ٢٩٤٫٢٧ | ٣٠١٫٨٨ | ٦٦٣٫٧٤ | ١٦١٫١٧ | ١١٣٫٤٧ | ٨٠٫٧٠ | ٢٨٬٣٥٤٫٦٧ | ٨٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٧ | ٢٫٠٧ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٨ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤١ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٦ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٩ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧٠٧٫٣٨ | ٣٬١٩٣٫٣٣ | ٦٫٤٣ | ٦٫٦١ | ٦٫٨٩ | ٨٫٨١ | ٧٫٠١ | ٨٫٣٦ | ١٠٫٠٢ | ١٦٫٧٧ | ٤٤٫٩٢ | ٤٦٫٥٧ | ٤٨٫٢٧ | ٩٩٫٨٤ | ٢٢٫٧٥ | ١٧٫١١ | ١٣٫٢٤ | ٤٬٤٦٩٫١٦ | ١٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٧١ | ٣٠١ | ٢٨٤ | ٢٦٧ | ٢٤٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢٨ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٧ | ١٠٦ | ١٤٥ | ١٤٥ | ١٤٥ | ٧٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ٣٢٣٫٢٤ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ٧٫٩٦ | ١٠١٫٤٤ | ٥٦٫٩٠ | ٣٦٫٢٦ | ٤٦٨٫٣٢ | ١٢٧٫١٥ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٥٩٫٠٤ | ٣٧٫١٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣١ | ٥١٫٢٥ | ١٠٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٬١٢٢٫٩٥ | ١٥٬٨١٣٫٥٦ | ١٣٧٫٦٩ | ١٥٧٫٥٢ | ١٨٨٫١٢ | ٢٢١٫٤٢ | ٢٫٥٢ | ٤٫٣٧ | ٦٫٦٤ | ٣٩٫٤٦ | ٢٣١٫٦٤ | ٢٤٠٫٧٨ | ٢٥٠٫١٥ | ٨٦٣٫٦١ | ٢٨٣٫٩٣ | ٢٣٠٫٥٩ | ١٩٣٫٩٤ | ٣٢٬٩٢٧٫٥٧ | ٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢١٩ | ١٨٠ | ١٤٢ | ١١١ | ١٤٠ | ١٢٧ | ١١٤ | ٧١ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٢ | ٥١ | ٦٣ | ٧٥ | ٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٨٥ | ٤٨٬٧٠٩٫١١ | ١٧٫٦٠ | ٢١٫٣٦ | ٢١٫٨١ | ٢٢٦٫٥٧ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٣٨٫٠٠ | ٦١٫٣٠ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ١٤٦٫٠٧ | ٣١٧٫٠٧ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٩٩٫٧١ | ٣٤٬٧٣٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
