بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك المال مونيتا، كما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٬١٣٦ | ١٥٬١٤٣ | ١٣٬٠٨٢ | ٣٥٬٧٩٥ | ٥٣٬٩٦٤ | ١٢٬٢٦٢ | ٥٬٠٨٥ | ٥٬٢٦٦ | ٢٥٬٥٦٠ | ١٢٬١٣٣ | ١٨٬٠٦٢ | ٩٬٦٧٦ | ٧٬٢٤٦ | ١٠٬٦٦٦ | ٦٬٥١٢ | ٣٬٣٩١ | ٦٠٥ | ٥٬٥٣٣ | ٥٬٦٧٥ | ٤٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧١ | ١٣٫٦١ | ٣٧٣٫٦٢ | ٥٠٫٧٦ | ١٢٢٫٧٢ | ٥٨٫٥٣ | ٣٫٥٦ | ٣٨٥٫٣٨ | ٥٢٫٥٣ | ٤٨٫٨٧ | ٤٦٫٤٣ | ١٧٤٫٨٩ | ٤٧٫٢٠ | ٣٨٫٩٥ | ٤٧٫٩٣ | ٨٢٫١٦ | ١٬٠١٤٫٥٥ | ٢٫٥٧ | ٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٢١ | ٤٬٢٤١٫٧٤ | ٦٢٫١٦ | ٦٥٫١١ | ١٣٣٫٥٢ | ٣٦٩٫٠٠ | ٢٩٫٠٥ | ٢٦٫٤٥ | ١٥٤٫٧٩ | ٥١٫٣٦ | ٦٠٥٫٥٠ | ٣٥٫٩٧ | ١٦٫٩٧ | ٣٧٫٨٧ | ١٧٫٥٣ | ١٠٫١٨ | ٣٫٧٩ | ٤٦٫٢٣ | ٣١٨٫٢٨ | ٢٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٢٥ | ٣٬٩٧١ | ١٦٬٠٩٦ | ٢٣٬٠٥٤ | ٢٧٬٠٠٨ | ١٦٬٩٦٠ | ٨٬٨٣٢ | ٥٬٤٢٧ | ٦٬٥٠٧ | ١١٬١٥٦ | ٣٢٬٩٣٩ | ٢٧٬٨١٨ | ٣٥٬٠٨٠ | ٤٤٬٢٥٦ | ٢١٬١٩٨ | ٢١٬٥٧٩ | ١٥٬٤٥٥ | ١٤٬٥٤١ | ٢١٬٤٤٢ | ٢٣٬٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٤ | ٣٠٥٫٣٤ | ٤٣٫٢٣ | ١٧٫١٥ | ٣٧٫٢٠ | ٤٧٫٩٢ | ٣٨٫٥٥ | ١٩٫٩٠ | ٧١٫٤٥ | ١٩٥٫٢٦ | ١٥٫٥٥ | ٢٦٫١١ | ٢٦٫١٦ | ٥٢٫١٠ | ١٫٨٠ | ٢٨٫٣٨ | ٥٫٩١ | ٤٧٫٤٦ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٤ | ١٬١١٢٫٣٢ | ٧٦٫٤٩ | ٤١٫٩٣ | ٦٦٫٨٣ | ٥١٠٫٣٨ | ٥٠٫٤٦ | ٢٧٫٢٦ | ٣٩٫٤١ | ٤٧٫٢٢ | ١٬١٠٤٫٢٢ | ١٠٣٫٤٠ | ٨٢٫١٧ | ١٥٧٫١٥ | ٥٧٫٠٧ | ٦٤٫٧٦ | ٩٦٫٨٠ | ١٢١٫٥٠ | ١٬٢٠٢٫٥٨ | ١٦٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٬٧٧٩ | ١٨٬٦٦٥ | ٨٬١٩٦ | ٦٧٬٦٠٧ | ٦٧٬٣٠٥ | ٢٥٬٩٣٩ | ٣١٬٤٢٧ | ٣٠٬٥٥٥ | ٤٨٬٦٢٨ | ٤٦٬٩٢٠ | ٤٨٬٠٨٩ | ٦٤٬٤٦٩ | ٧٠٬٤٤١ | ٦١٬٧٠٨ | ٥١٬٧١١ | ٥١٬٤٢٩ | ٣٠٬٧٩٠ | ٣١٬٩٧٧ | ٢٨٬٩٣٢ | ١٣٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٥ | ٥٦٫٠٩ | ٩٢٤٫٨٨ | ٠٫٤٥ | ١٣٨٫٥٤ | ٢١٫١٦ | ٢٫٧٧ | ٥٩٫١٥ | ٣٫٥١ | ٢٫٤٩ | ٣٤٫٠٦ | ٩٫٢٦ | ١٢٫٤٠ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ٤٠٫١٣ | ٣٫٨٦ | ٩٫٥٢ | ٥٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٧٨ | ٥٬٢٢٨٫٢٩ | ٣٨٫٩٥ | ١٢٢٫٩٨ | ١٦٦٫٥٣ | ٧٨٠٫٥٩ | ١٧٩٫٥٤ | ١٥٣٫٥٠ | ٢٩٤٫٤٨ | ١٩٨٫٦٠ | ١٬٦١٢٫١٠ | ٢٣٩٫٦٤ | ١٦٤٫٩٩ | ٢١٩٫١٢ | ١٣٩٫٢١ | ١٥٤٫٣٣ | ١٩٢٫٨٥ | ٢٦٧٫١٩ | ١٬٦٢٢٫٦٦ | ٩١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٤٩٧ | ٣٥٧ | ٢١٬٠٤٤ | ٥٤٬٩٧٦ | ٤٠٬٤١٥ | ٣٬٣٢٣ | ١٧٬٥٠٤ | ١٩٬٩٠٦ | ١٦٬٥١٣ | ٢٣٬٦٢٥ | ٢٬٩٨٣ | ٢٦٬٩٠٢ | ٤٢٬٦٩٤ | ٢٨٬١٦٢ | ٣٧٬١٤٥ | ٣٣٬٣٢٣ | ١٥٬٩٦٦ | ١١٬٩٦٨ | ١٬٧٨٣ | ١٤٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٦ | ٥٬٧٩٤٫٦٨ | ١٦١٫٢٤ | ٢٦٫٤٩ | ٩١٫٧٨ | ٦٢٦٫٧٥ | ١٣٫٧٢ | ١٧٫٠٥ | ٤٣٫٠٧ | ١١٢٫٦٣ | ١٬٠٠١٫٨٤ | ٥٨٫٧٠ | ٣٤٫٠٤ | ٣١٫٩٠ | ١٠٫٢٩ | ٥٢٫٠٩ | ٢٥٫٠٤ | ٨٥٫١٠ | ٩٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
