بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MOL المجرية للنفط والغاز مملوكة للقطاع العام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٦٬٣٠٢ | ٥٧٢٬٢٦٩ | ٥٧٣٬١٦١ | ٧١٠٬٣١٠ | ٨١٣٬٢٩٩ | ٩١٨٬٠٦٦ | ٨٧٤٬٢٣٣ | ٨٨٣٬٦٢١ | ١٬٠٦٠٬١٣٨ | ١٬٣٨٨٬٧٤٦ | ١٬٦٦١٬١١٠ | ١٬٣١٨٬٠٥٠ | ١٬١٢٩٬٥٤٨ | ٧٥٤٬٠١٦ | ٥٩٠٬٠٦٠ | ٧٤٠٬٩٩٠ | ٧٨٣٬٤٠٣ | ٨٢٠٬٥٠٠ | ٨٩٤٬٥٥٨ | ٩٦٨٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ٠٫١٦ | ٢٣٫٩٣ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٨٨ | ٤٫٧٧ | ١٫٠٧ | ١٩٫٩٨ | ٣١٫٠٠ | ١٩٫٦١ | ٢٠٫٦٥ | ١٤٫٣٠ | ٣٣٫٢٥ | ٢١٫٧٤ | ٢٥٫٥٨ | ٥٫٧٢ | ٤٫٧٤ | ٩٫٠٣ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٢٨ | ٤٣٢٫٧٨ | ٩٢٫٨٠ | ١٬٠٠٥٫٤٩ | ١٬٠٣٨٫١٤ | ٥٢٨٫٩٣ | ٢٤٩٫٩٧ | ١٧٠٫٢٩ | ٣٩٤٫٤٥ | ٦٠٩٫٦٤ | ١٧٬٩١٣٫٤٠ | ٣٥٢٫٠٧ | ٤٦٦٫٥١ | ٤١٣٫٦٩ | ٥٣٩٫٣٩ | ٥٤٧٫٢١ | ٨١١٫٤٠ | ٣٬٩٧٦٫٦٤ | ١٬٦٢١٫٢٨ | ١٬٧٣٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٠٬٨٩٨ | ٧٩١٬٦٣٩ | ٨٢٥٬٨٣٩ | ٤١٢٬٢٨٨ | ٤٤٦٬٩٠٤ | ٤٨١٬٥٦٩ | ٥١٢٬٤١٤ | ٥٥٤٬٢٢٤ | ٦٠٤٬٨٣٨ | ٨٥٤٬٤٩٥ | ٩٢٧٬٥٩٧ | ٨٤٤٬٨٤٩ | ٧٥٢٬٥٨١ | ٤٨٣٬٩٤٣ | ٣٨٧٬٦٠١ | ٤٢٤٬٢٤٠ | ٤٩٦٬٨٢٥ | ٥١٢٬٤٢٦ | ٤٩٩٬٢١٥ | ٤٨٨٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٥ | ٤٫٣٢ | ٥٠٫٠٨ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٦ | ٦٫٤١ | ٨٫١٦ | ٩٫١٣ | ٤١٫٢٨ | ٨٫٥٥ | ٨٫٩٢ | ١٠٫٩٢ | ٣٥٫٧٠ | ١٩٫٩١ | ٩٫٤٥ | ١٧٫١١ | ٣٫١٤ | ٢٫٥٨ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٩٫٣١ | ٥٩٨٫٦٨ | ١٣٣٫٧١ | ٥٨٣٫٦٢ | ٥٧٠٫٤٥ | ٢٧٧٫٤٥ | ١٤٦٫٥١ | ١٠٦٫٨١ | ٢٢٥٫٠٥ | ٣٧٥٫١١ | ١٠٬٠٠٣٫٢٠ | ٢٢٥٫٦٧ | ٣١٠٫٨٢ | ٢٦٥٫٥١ | ٣٥٤٫٣٢ | ٣١٣٫٢٩ | ٥١٤٫٥٨ | ٢٬٤٨٣٫٥٣ | ٩٠٤٫٧٧ | ٨٧٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٥٬٥٦٤ | ٢٢٬٤٣٧ | ٣٥٤٬٨٠٣ | ٣٦٠٬١٤٠ | ٢٨٣٬٥٩٥ | ٢٧٢٬٥٢٥ | ٢٤٬٦٣٥ | ١٢٥٬٣١٥ | ٣٣٤٬١٢١ | ٣٧٩٬٢٥٦ | ٧٤١٬٦٢٣ | ٧٨٧٬٥٦٦ | ٥١٣٬٩٥٤ | ٣٩٤٬٥٣٦ | ٣٢٢٬٧٦٥ | ٤٩٣٬١٢٠ | ٣٦٦٬٧٣٤ | ٣٣٠٬٣٠٩ | ٤٥٠٬٣٧٥ | ٣٨٣٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٦ | ١٬٦٨١٫٣٣ | ١٫٥٠ | ٢١٫٢٥ | ٣٫٩٠ | ٩٠٫٩٦ | ٦٠٨٫٦٩ | ٣٦٦٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٩٥٫٥٥ | ٦٫١٩ | ٣٤٫٧٤ | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫١٩ | ٥٢٫٧٨ | ٢٥٫٦٣ | ٩٫٩٣ | ٣٦٫٣٥ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٠٤ | ١٦٫٩٧ | ٥٧٫٤٥ | ٥٠٩٫٨٠ | ٣٦٢٫٠٠ | ١٥٧٫٠١ | ٧٫٠٤ | ٢٤٫١٥ | ١٢٤٫٣٢ | ١٦٦٫٤٩ | ٧٬٩٩٧٫٦٦ | ٢١٠٫٣٧ | ٢١٢٫٢٧ | ٢١٦٫٤٦ | ٢٩٥٫٠٥ | ٣٦٤٫١٦ | ٣٧٩٫٨٤ | ١٬٦٠٠٫٨٨ | ٨١٦٫٢٥ | ٦٨٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٨٧٬٢٩٤ | ١٣٢٬٢٣١ | ٦١٧٬٦٢٦ | ٧٠٬٦٤٣ | ٧٨٬٣٤٢ | ١٧٣٬٥٧٠ | ٣٤٩٬٧٣٥ | ٥١٨٬٩٠١ | ٢٦٨٬٧٦١ | ٢٢٧٬٧٩٧ | ٩٬٢٧٣ | ٣٧٤٬٣٧٤ | ٢٤٢٬١٢٦ | ١٨٢٬٢٦٧ | ١٠٩٬٣٩٤ | ١٣٥٬٤١٣ | ٩٦٬٥٥٠ | ٢٠٬٦٣٣ | ٥٥٬١٧٦ | ٥٥٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٤٨ | ٣٦٧٫٠٨ | ٨٨٫٥٦ | ٢١٠٫٩٠ | ١٢١٫٥٥ | ١٠١٫٥٠ | ٤٨٫٣٧ | ٤٨٫٢١ | ١٥٫٢٤ | ٩٥٫٩٣ | ٤٬١٣٧٫٢٥ | ٣٥٫٣٣ | ٢٤٫٧٢ | ٣٩٫٩٨ | ٢٣٫٧٨ | ٢٨٫٧٠ | ١٢١٫٣٧ | ٣٦٧٫٤٢ | ٢٠١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
