بيان التدفق النقدي (TTM)
جيفوركيان، سرو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٧ | ٣١٫١٤ | ٢٣٫٧٤ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٤ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١١٥٫١١ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٢٦٨٫٩٠ | ١٬٠١٧٫٧٠ | ١١٣٫٢٣ | ٧٣٫١٦ | ١٠٧٫٥٣ | ٧٣٨٫٠٥ | ٨٢٫٥٢ | ٣٤٫٩٣ | ٣٩٬٣٦٩٫٣٩ | ٣١٬٢٤٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٢ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٤١ | ٩٫٠٦ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٨٠٤٫٨٢ | ١٬٥٠٤٫١١ | ١٤٢٫٤٩ | ٨٢٫١٧ | ١٥٧٫٧٦ | ١٬٥٤٤٫٣٦ | ٢٠٩٫٨٨ | ١٠٨٫١٦ | ٥١٬٥٣٠٫٦١ | ٤١٬٤٥٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ١٨ | ٣٠ | ٢٢ | ١٣ | ٣ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٧٩٫٦٩ | ١٥٩٫٨١ | ٦١٫٥١ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٧٥٫٤٧ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٨٥٫٩٧ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٩٢ | ٥٨٦٫٤١ | ١٢٩٫٢٦ | ١٠٩٫٠١ | ١٥٠٫٢٣ | ٩٠٦٫٣١ | ٢٧٫٣٧ | ٢٦٫٧٨ | ١٢٬٠٦١٫٢٢ | ١٠٬١٠٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٤ | ٢٧ | ١٤ | ١ | ١٢ | ٢٦ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٦٨٫٩٧ | ١٬٠٧٨٫٦٤ | ٩١٫٥٢ | ٤٧٫٢٧ | ٨٩٫٦٦ | ٩١٢٫٢٣ | ١١٢٫٣١ | ٩٩٫٨١ | ٤٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
