بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيرجواكوا، كما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٤٢ | ٣٠٨ | ٤٧٤ | ٤١٥ | ٣٥٥ | ٣٢٣ | ٢٩١ | ٢١٨ | ١٤٥ | ٢٠١ | ٢٥٨ | ٣٥٧ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬٧١٢٫٨٣ | ١١٧٫٣٢ | ٥٣٫٩٨ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٢٩ | ٣٨٫٥٧ | ٢٧٫٨٤ | ٣٨٫٦٤ | ٢٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٨ | ١٣٢٫٠٥ | ٢٢٨٫٤٩ | ٢٩٢٫٢٨ | ٦٠٩٫٠٢ | ١٬٣٥٩٫٥٠ | ٨٣٧٫٨٧ | ٥٧٠٫٣٧ | ٢٬٢٩٨٫٣١ | ٢٠٨٫٠١ | ٢٠٨٫٤٥ | ٢٠٨٫٧١ | ٢١٦٫٢٠ | ٢٢٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٧٦ | ٨١ | ٢٣٩ | ٢٧٠ | ٣٠٠ | ٢٨١ | ٢٦١ | ١٤٦ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٩ | ١٣٤ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٧ | ٢٠٦٫٦٣ | ١٩٣٫٧٨ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٣٢ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ٤٤٫٢٩ | ٧٩٫٥١ | ٩٨٫٨٣ | ٤٩٫٧٠ | ٥٠٫٨٩ | ٣٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٣٠ | ٧١٫٠٧ | ٦٠٫٣٤ | ١٤٧٫٢٦ | ٣٩٥٫٧٨ | ١٬١٤٨٫٧٨ | ٧٢٨٫٥٤ | ٥١٣٫٠٣ | ١٬٥٣٥٫٠٠ | ٤٢٫٦٨ | ٦١٫٣٧ | ٧١٫٩٥ | ٨١٫١٢ | ٨٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١١١ | ٩٢ | ٧٣ | ٧٧ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ | ٦٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٨ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٢١٫٥١ | ٢٧٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٧٨ | ١٠٣٫١٢ | ٦٨٫١٥ | ٤٥٫٠٢ | ١١٣٫٢٤ | ٣١٠٫٧٢ | ٢٠٩٫٣٣ | ١٥٧٫٣٤ | ٦٦٣٫٣٢ | ٦٥٫٣٣ | ٤٧٫٠٩ | ٣٦٫٧٦ | ٣٥٫٠٨ | ٣٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١٠٧ | ١٣٥ | ١٦٢ | ٦٨ | ٢٦ | ٣٩ | ٥١ | ٩ | ٧٠ | ٩٧ | ١٢٣ | ١٦٥ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨١ | ٢٥٫٥٩ | ٢٠٫٣٨ | ٥٨٫٠٥ | ١٣٨٫٣٥ | ٤٧٫٥٠ | ٣٢٫٢٠ | ١١٨٫٦٢ | ٦٣٧٫٠٩ | ٣٨٫٢٨ | ٢٧٫٦٨ | ٣٣٫٨٣ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
