بيان التدفق النقدي (TTM)
كولت تشيكوسلوفاكيا المجموعة SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٧ | ١٬٥٨٨ | ١٬٩٨٠ | ١٬٧٧١ | ١٬٥٢٣ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٨٠ | ١٬٧٣٨ | ١٬٩٠٠ | ١٬٤٢٢ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٥١ | ١٬٤١٣ | ٨٢٠ | ١٬٦٦٨ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٦٧١ | ٤٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٢٤٫٦٧ | ١٠٫٥٧ | ١٣٫٩٩ | ٩٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٢٥٫٩٨ | ٩٫٣٢ | ٢٥٫١٥ | ٢٧٫٩٠ | ٢٫٥٠ | ٣٤٫٤٦ | ٤١٫٩٨ | ١٠٣٫٣٧ | ٣١٫١٠ | ٢٢٫١٥ | ٥٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٤ | ١٠٧٫٤٤ | ٨٦٫٨٠ | ٨٢٫٩٦ | ١٢٥٫٣٦ | ٣٣٫٤٠ | ٢٬٠٠٦٫٤٧ | ٤٩٨٫٩٩ | ٢٥٤٫١٤ | ١٢٧٫٢٣ | ١٩٢٫٧٨ | ٣٥١٫٤٧ | ٢٨١٫٠٣ | ٩٠٫٩٨ | ١٥٧٫٧٥ | ١١٣٫٢٤ | ١٠٣٫١٥ | ١٥٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٩ | ٣٩٩ | ٥٬٥٥٩ | ٥٬٢٠٤ | ٤٬٩٧٨ | ٤٬٨١٩ | ٢٥٧ | ١٦٦ | ١٬٤٨٤ | ١٬٦٧٣ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٢٠١ | ٤٬٢٠٥ | ٣٬٢٤٤ | ٧٬٤١٩ | ٧٬٦٥٣ | ٤٬٧٧٤ | ٥٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٨ | ١٬٢٩٣٫٢٩ | ٦٫٣٨ | ٤٫٣٥ | ٣٫١٩ | ١٠٥٫٣٤ | ١٦٤٫٧٢ | ٧٩١٫١٨ | ١٢٫٧٦ | ٣٨٫٨٨ | ٥٫٢٧ | ٩١٫٠٤ | ٢٢٫٨٥ | ١٢٨٫٧٠ | ٣٫١٦ | ٣٧٫٦٢ | ٢٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٣ | ٢٦٫٩٩ | ٢٤٣٫٧١ | ٢٤٣٫٨٤ | ٤٠٩٫٧٧ | ١١٦٫٨٧ | ٣٧٤٫٠٨ | ٤٧٫٨٠ | ١٩٨٫٤٥ | ١٤٩٫٦٦ | ٤٣٦٫٨٠ | ٧٣٦٫٠٠ | ٨٣٦٫١٠ | ٣٥٩٫٩٤ | ٧٠١٫٧٨ | ٣٩٦٫٣٨ | ١٨٤٫٣٨ | ٢١٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٥ | ٣٧٣ | ٥٬٩٨٦ | ٥٬٦٣٤ | ٤٬٦٧١ | ٦٤٢ | ١٬٧٩٢ | ١٬٢١٨ | ١٬١٧٨ | ٨٤٤ | ١٬٩٢٤ | ٨٥٠ | ٣٬٢٩٣ | ٣٬٢٦٠ | ٦٬٧٢٢ | ٧٬٤٠٤ | ٤٬٦٠٣ | ٤٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫١١ | ١٬٥٠٣٫٦٥ | ٥٫٨٩ | ١٧٫٠٩ | ١١٣٫٧٥ | ١٧٨٫٨٦ | ٣٢٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٢٨٫٣٦ | ٣٢٧٫٩٤ | ٥٥٫٨٥ | ٢٨٧٫٦١ | ١٫٠٠ | ١٠٦٫١٨ | ١٠٫١٤ | ٣٧٫٨٤ | ٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٤ | ٢٥٫٢٥ | ٢٦٢٫٤٢ | ٢٦٣٫٩٥ | ٣٨٤٫٤٧ | ١٥٫٥٨ | ٢٬٦٠٥٫٣٢ | ٣٤٩٫٥٩ | ١٥٧٫٦١ | ٧٥٫٥٢ | ٣٦١٫٧٧ | ٢٨٤٫١٢ | ٦٥٤٫٨٧ | ٣٦١٫٧٦ | ٦٣٥٫٨٨ | ٣٨٣٫٤٩ | ١٧٧٫٧٨ | ١٥٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٦٧١ | ١٬٤٧٨ | ٢٬٢٨١ | ٢٬١٣٤ | ١٬٢١٥ | ٤٬١٢٤ | ٦٩ | ٣٤٨ | ٧٤٨ | ١٬١١٨ | ٥٣٢ | ٢٩٩ | ٥٠٣ | ٩٠١ | ١٬٠٥٧ | ١٬٩٣١ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٧ | ٥٤٫٣٠ | ٦٫٤٣ | ٤٣٫٠٨ | ٤٣٩٫٤٣ | ٩٨٫٣٣ | ٦٠٦٫٥٧ | ٣١٤٫٦٤ | ٤٩٫٥٢ | ١٤٧٫٥٨ | ١٥٦٫٢٢ | ٢٦٨٫١٧ | ٧٩٫٢٢ | ١٧٫٣٠ | ٨٢٫٦٣ | ٣٤٫٠٩ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
