بيان التدفق النقدي (TTM)
أ. فنادق تسوكوس العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ٨٣٫٣٠ | ٤٩٨٫٦٥ | ٢٩٫٥٤ | ٢٢٫٨٠ | ١٢٫٩٢ | ١١٫٤٤ | ١١٩٫٧٣ | ٥٤٫٤٩ | ٢٦٫٠٨ | ٢٠٫٦٩ | ٨٫٣١ | ٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٥٤ | ٥٨٫١١ | ٤٨٫٤٢ | ٣٨٫٠٣ | ٧٫٥٨ | ٣٧٫٤٨ | ٤٧٫٩٥ | ٥٨٫١٦ | ٥٨٫٨٤ | ٥٩٫٣٩ | ٢٤٧٫٣٦ | ٣٬٦٥٤٫٠٩ | ٦٬٠١١٫٣٠ | ٢٬١٩٥٫٣٠ | ٤٬٣٧١٫٤١ | ٢٩٬١٢٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٤ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٨٨ | ٤٨٫٠٩ | ٩٢٫٦٥ | ٥٧٦٫٩٣ | ١٢٠٫٩٧ | ١٣٩٫٣٨ | ٣٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٩١ | ١٢٨٫٣٠ | ٩٦٫٨٨ | ٦٣٫١٩ | ٨٣٫٢٢ | ١١٢٫٨٦ | ٩٨٫٨٦ | ٨٥٫٢٠ | ٦٢٫٦٣ | ٤٤٫٣١ | ٤٣٫٦٠ | ٣٠٫٦٣ | ١٩٠٫٥٨ | ١٢٧٫٤٣ | ٩٢٫٢٦ | ٢٬٥٩١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٧ | ٤٩٫٣٤ | ٩٧٫٤٠ | ٧٣٢٫٣٨ | ١١٥٫٨١ | ١٠١٫٩١ | ٥٠٫٤٧ | ٤٧٫١٩ | ٣٢٫٠٦ | ٣٩٫٢٦ | ٢٨٫١٩ | ٢٥٫٦٠ | ٢٠٫٣٨ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٣٦ | ٨٦٫٤١ | ٤٥٫٣٠ | ١٫٢٢ | ٩٫٢٠ | ٢٤٫٦٢ | ٤٩٫٠٩ | ٧٢٫٩٦ | ٩٦٫٢١ | ١١٥٫٠٨ | ٣٠٣٫٧٧ | ٣٬٧٢٣٫٤٦ | ٦٬١٠١٫٨٨ | ٢٬٢٢٢٫٧٣ | ٤٬١٧٩٫١٥ | ٢٦٬٤٣٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٣٦ | ١٫٢٦ | ١٫٢٥ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٤٧٫٢٤ | ٨٩٫٥٤ | ١٧٦٫٦٤ | ٢٣٠٫٤٨ | ٤٥٫٦٠ | ٨٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
