بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق لوردوس (القابضة) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٣٤٫٧٩ | ٣٨٫٠٥ | ٦١٫٤١ | ٣٧٠٫١٩ | ١٣٧٫٠١ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٣٠ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧١ | ٢٩١٫٩٢ | ٥٤٢٫٥٨ | ٤١٫٨٧ | ٥٨٫١٠ | ٩٢٫٦٥ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٦٩٫١٢ | ٢٧٤٫١٧ | ٢٧٨٫٨٥ | ٢٧٧٫٠٦ | ٢٧٥٫٧٩ | ٦٩٨٫٢٩ | ٣٬٥٥٧٫٠٤ | ٢٬٥٧٣٫٧١ | ١٬٨٨٥٫٢٣ | ١٩٬٢٥٩٫٣٨ | ١٬٨٨٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٢ | ٤٣٫٥٩ | ٧٧٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٦٥٫٩٠ | ٣٩٫٧٢ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٩ | ٧٦٫١٢ | ٤٣٫٢٢ | ٥٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٧ | ١٦٠٫١٣ | ٦١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٩ | ٣٠٨٫٥٤ | ٥٢٢٫١٦ | ٢٣٫٧٣ | ١٢٫١٥ | ٨٫١٥ | ٢٠٫٢٥ | ٥٦٫٢٠ | ٥٦٫٨٧ | ٥٧٫٥٠ | ٨٤٫٠٨ | ١٠٢٫٩٥ | ٣٥٠٫٥٢ | ٢٬١٤٢٫٨٩ | ١٬٤١٣٫٣٩ | ٩٠٢٫٦٣ | ٢١٬٦٠٥٫٩٩ | ٣٬١١٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٢ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩١ | ٣٦٫٤٥ | ٥٧٫٣٥ | ١٧٢٫٤٤ | ٢٣٨٫٠٥ | ٨٫١٦ | ٧٫٥٤ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٧ | ٥٣٫٢٠ | ٣٤٫٧٣ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ١٢٤٫٥٦ | ٥٠٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٠ | ٥٠٠٫٤٥ | ١٬١٦٤٫٧٤ | ١٦٥٫٦٠ | ٥٤٫٠٥ | ١٥٫٥١ | ١٦٫٨١ | ١١٢٫٩٢ | ١١٧٫٣٠ | ١٢١٫٣٥ | ٩٢٫٩٨ | ٧٢٫٨٤ | ٢٤٧٫٧٧ | ١٬٥١٤٫١٥ | ١٬٢٦٠٫٣٢ | ١٬٠٨٢٫٦٠ | ٢٬٤٤٦٫٦٢ | ١٬٣٢٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١١ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٠٠٫٠٢ | ٩٤٫٧١ | ٤٨٫٦٤ | ٣٣٫١٨ | ٤٩٫٦٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٥ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٩٧ | ٥٤٫٩٦ | ١٢٢٫٠٥ | ٢١٫٤١ | ١٧٫٦٤ | ١١٠٫٨٧ | ١٬٠٢٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
