بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست الاستشارية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦٢٫٣٢ | ٢٩٫٢٣ | ٤١٫٣٠ | ٩٨٫٤٥ | ٦٬٣٧٢٫٢٢ | ١٢٩٫٨١ | ٤٣٥٫٥١ | ١٠١٫٣٧ | ٥٠٫٣٤ | ٦٫٣٣ | ٢٧٫٠٠ | ٧٩٫٩٢ | ١٤٨٫١٤ | ٣٠٧٫٧٣ | ٥٤٫٧٤ | ٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٤ | ١٬٥٥٧٫٧٨ | ٣١٤٫٧٥ | ١٠٧٫٧٧ | ١١٫٧٣ | ١٤٥٫٨٧ | ٤٫٤٥ | ١٢٫٥٦ | ٢٤٫٠٧ | ٣٤٫٥١ | ٤٢٫٤٦ | ٧٨٫٥٢ | ٢٠٫٨٨ | ١٨٫٩٧ | ٦٨٨٫٤٣ | ٣٬٨٧٠٫٤٢ | ٩٣٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٨ | ٨ | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٣٢ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٨ | ٩٢٫٣٢ | ١٬٢٠٢٫٥٦ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٤٨ | ٦٧٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٨ | ١٬٤١٤٫٧٣ | ٣٣٫٣٤ | ٢٥٫٦٧ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٤ | ٢٬٣٤٨٫٦١ | ٦٢٧٫٣٢ | ٣٤٠٫٧٠ | ١٨٤٫٢٠ | ٤٠٢٫٧٨ | ٢٥٫٨٥ | ٥٫٥٢ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٣٠٫٠٤ | ٥٨٫٣٣ | ٩٧٫٠٨ | ١٨٧٫٩٥ | ١٬٧١٤٫٥٤ | ٥٬٧٣٠٫٣٢ | ٩٢٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٧ | ٦ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٣ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٩٢٫٢٧ | ١٬١٩٤٫١٤ | ٥٣٣٫٩٤ | ١٢٣٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٦٨٫٨٥ | ١٩٢٫٠١ | ٦٣٫٢١ | ١٠٣٫٥٣ | ٥٠٫٨٧ | ٤١٫٧٥ | ٧١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٦ | ٦٩٠٫٥٦ | ٢١٢٫٤٩ | ١٣٢٫٨٩ | ٧٢٫٣١ | ١٥٦٫٩١ | ٦٩٫٧٠ | ٨١٫٩٢ | ٧٤٫٢٢ | ٦٧٫٢٣ | ٢٧٫٥٠ | ٣٦٫٨٥ | ١٧٫٩٥ | ٦٨٫٩٨ | ٩٢٦٫١١ | ١٬٩٥٩٫٩٠ | ٩٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٤ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٠ | ٢٥٠٫٢٨ | ٧١٫٤٥ | ٨٥٫٨٠ | ٦٠٤٫٢٣ | ٨٧٦٫٩٤ | ٨٩٫٧٦ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٣ | ٢٤٫٤٩ | ٤٧٫٠٢ | ٨٨٫٧٦ | ١٢٧٫٥٢ | ٤٦٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
