بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونستانتينو بروس للفنادق العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٠٨ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫١٥ | ٦٦٫١٨ | ١٩٥٫٧٠ | ١٥٧٫٧٩ | ٦١٫٢١ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٧٤ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٫٢٤ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣١ | ٩٧٫٢٨ | ٨٧٫١٧ | ٨٠٫٨٦ | ٥٩٫٠٠ | ٣٥٨٫٤٣ | ٢٥٩٫٥٧ | ٢٤٣٫٤١ | ٢٥٣٫٥١ | ٢٦٧٫١٢ | ٢٧٢٫٦٨ | ٢٨١٫٦٢ | ٣٤٩٫٩٩ | ٤٠٣٫٦٥ | ٤٠٥٫٩١ | ٤٠٧٫٩١ | ٤٣١٫١٥ | ٤٥٨٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٤ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ٤٢٫٣٠ | ٧٣٫٣٠ | ٤١٫٦٣ | ٢٩٫٤٠ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٦ | ٣١٫٨٦ | ٤٦٫٧٦ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦١ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٨ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٥٤ | ١٩٢٫٤٠ | ١٣٥٫٦٥ | ١٠٠٫١٨ | ١٢٤٫٧٢ | ٢١١٫٤٣ | ٨٤٫١٢ | ٦٣٫٣٢ | ٧٤٫٥١ | ٨٩٫٥٨ | ٧٥٫٢٣ | ٥٢٫١٩ | ٤٠٫٠٤ | ٣٠٫٥١ | ٢٣٫١٧ | ١٦٫٦٦ | ٢٠٫٢١ | ٢٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٨ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨١ | ٥٢٫١٢ | ١٠٨٫٨٦ | ٤٧٠٫٦٨ | ٨٢٫٤٨ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٧ | ١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٨٤٫١٣ | ٤٥٫٦٩ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٩٩ | ١٨٩٫٦٤ | ١٢٢٫٨٠ | ٨١٫٠١ | ٨٣٫٦٩ | ٤٧٫٠٧ | ٧٥٫٤٧ | ٨٠٫١١ | ٧٩٫٠١ | ٧٧٫٥٣ | ٩٧٫٤٥ | ١٢٩٫٤٣ | ٢٠٩٫٥٧ | ٢٧٢٫٤٦ | ٢٨٢٫١١ | ٢٩٠٫٦٦ | ٣١٠٫٨٠ | ٣٣٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٧ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٠ | ٢٩٫٩٩ | ٢٣٫٠٧ | ٥٣٫٦٥ | ١١٥٫٧٥ | ٢٥٥٫٩٨ | ٧١٫٩١ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٨ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٥ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
