بيان التدفق النقدي (TTM)
ريوبايلا كاستيلا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤١٬٠٨٢ | ١٨٩٬٧٥٠ | ١٩٧٬٦٠٢ | ١٦١٬٦٤٨ | ٢١٩٬١٥٣ | ٢٥٦٬٦٤٠ | ٢٦٨٬١٨٦ | ٣١٩٬٠٥٩ | ٣٠٥٬٧٠٠ | ٢٧٨٬٧٩٦ | ٢٨٧٬٧١٩ | ٢٩٩٬٥٦٥ | ٣٠٩٬٨٧٦ | ٣٤١٬٢١٧ | ٣٣٣٬٧٢٢ | ٢٨٦٬٨٣٧ | ٣٠١٬٨٠٢ | ٣٠٤٬٠٣٨ | ٢٩٤٬٢٤٨ | ٢٧٦٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٠ | ٤٫١٤ | ١٨٫٢٠ | ٣٥٫٥٧ | ١٧٫١١ | ٤٫٥٠ | ١٨٫٩٧ | ٤٫١٩ | ٨٫٨٠ | ٣٫٢٠ | ٤٫١٢ | ٣٫٤٤ | ١٠٫١١ | ٢٫٢٠ | ١٤٫٠٥ | ٥٫٢٢ | ٠٫٧٤ | ٣٫٢٢ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠١٧٫٤٩ | ٢٬٤٦٥٫١٢ | ٦٬٨٢٧٫٩٠ | ٥٬٣٦٤٫٩٩ | ٩٬٢٦٨٫٨٧ | ٣٬٩٠٣٫٧٨ | ١٨٬٠٩٥٫٥٥ | ٤١٬٧٦٦٫٢٤ | ٥٬٦٩٢٫٦٥ | ٤٬٠٣٧٫٤٣ | ٨٬٠٩٠٫٢٣ | ١٢٬٠١٩٫٣٥ | ١٠٬١٢١٫٦٣ | ٣٩٬٣٩١٫٣١ | ٦٬١٧٤٫٧٤ | ٨٬٥٩٦٫٩٥ | ١٠٬٧٩٥٫٣٧ | ٣٬٢٥٩٫٨٤ | ٣٬٩١٨٫٣٦ | ٥٬٧٩٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦٬١٥٨ | ١٥٠٬٥٩٠ | ١٤٤٬٢٧٥ | ١٢٧٬٧٦٢ | ١٣٢٬٤٢٠ | ١٣٣٬٤٠٧ | ١٣٥٬٢٥٥ | ١٤٠٬١٥٧ | ١٣٧٬٢٤٤ | ١١٠٬١٤٨ | ١٢٢٬٠٦٥ | ١٣٧٬٣٠٧ | ١٥٢٬٥٩٧ | ١٧٤٬١٨٣ | ١٧٨٬٤٢٨ | ١٧٥٬٧٣٠ | ١٧٧٬٩٨١ | ١٦٠٬٠٠٧ | ١٦١٬٧٦٤ | ١٥٩٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٥ | ٤٫١٩ | ١١٫٤٥ | ٣٫٦٥ | ٠٫٧٤ | ١٫٣٩ | ٣٫٦٢ | ٢٫٠٨ | ١٩٫٧٤ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١٤ | ١٤٫١٥ | ٢٫٤٤ | ١٫٥١ | ١٫٢٨ | ١٠٫١٠ | ١٫١٠ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٥٫٤٤ | ١٬٩٥٦٫٣٩ | ٤٬٩٨٥٫٢٤ | ٤٬٢٤٠٫٣٢ | ٥٬٦٠٠٫٥٩ | ٢٬٠٢٩٫٢٦ | ٩٬١٢٦٫١٧ | ١٨٬٣٤٧٫١٥ | ٢٬٥٥٥٫٧١ | ١٬٥٩٥٫١٣ | ٣٬٤٣٢٫٢٨ | ٥٬٥٠٩٫١٣ | ٤٬٩٨٤٫٣٧ | ٢٠٬١٠٨٫٣١ | ٣٬٣٠١٫٣٨ | ٥٬٢٦٦٫٩٠ | ٦٬٣٦٦٫٣٣ | ١٬٧١٥٫٥٦ | ٢٬١٥٤٫١٤ | ٣٬٣٣٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٬٧٣٦ | ٣١٬٤٦٢ | ٥٠٬٤٣٣ | ٣٦٬٩٠٠ | ٨٤٬٣٦٨ | ١٢٩٬٨٠٨ | ١٣٤٬٤١٣ | ١٧٨٬١٣٨ | ١٦٣٬٠٨٦ | ١٦١٬٧٤٢ | ١٦٢٬٠٩٨ | ١٥٩٬٧٦٥ | ١٦٠٬٣٤٠ | ١٦٦٬١٦٨ | ١٤٩٬٨٩٠ | ١١٤٬٤٤٤ | ١٢١٬٠٢٥ | ١٥٣٬٣٥٨ | ١٣٩٬٩٩٣ | ١١٢٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٣ | ٦٠٫٣٠ | ٢٦٫٨٣ | ١٢٨٫٦٤ | ٥٣٫٨٦ | ٣٫٥٥ | ٣٢٫٥٣ | ٨٫٤٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٢ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٦ | ٣٫٦٣ | ٩٫٨٠ | ٢٣٫٦٥ | ٥٫٧٥ | ٢٦٫٧٢ | ٨٫٧٢ | ١٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٢٫٠٥ | ٤٠٨٫٧٤ | ١٬٧٤٢٫٦٦ | ١٬٢٢٤٫٦٧ | ٣٬٥٦٨٫٢٨ | ١٬٩٧٤٫٥٢ | ٩٬٠٦٩٫٣٧ | ٢٣٬٣١٩٫٠٩ | ٣٬٠٣٦٫٩٤ | ٢٬٣٤٢٫٣٠ | ٤٬٥٥٧٫٩٥ | ٦٬٤١٠٫٢٣ | ٥٬٢٣٧٫٢٦ | ١٩٬١٨٣٫٠٠ | ٢٬٧٧٣٫٣٦ | ٣٬٤٣٠٫٠٥ | ٤٬٣٢٩٫٠٤ | ١٬٦٤٤٫٢٨ | ١٬٨٦٤٫٢٢ | ٢٬٣٦٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨١٢ | ٧٬٦٩٧ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٠١٣ | ٢٬٣٦٤ | ٦٬٥٧٤ | ١٬٤٨٢ | ٧٦٤ | ٥٬٣٧٠ | ٦٬٩٠٥ | ٣٬٥٥٦ | ٢٬٤٩٢ | ٣٬٠٦٢ | ٨٦٦ | ٥٬٤٠٥ | ٣٬٣٣٧ | ٢٬٧٩٦ | ٩٬٣٢٧ | ٧٬٥٠٩ | ٤٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٧٥ | ٦٢٫٤٠ | ٢٠٤٫١١ | ١٧٨٫٤٧ | ٣٧٨٫٠٥ | ٧٧٫٤٦ | ١٥١٫٥٤ | ٦٠٢٫٩٧ | ٢٨٫٥٩ | ٤٨٫٥٠ | ٢٩٫٩٢ | ٢٢٢٫٨٤ | ١٢٨٫٢٩ | ٥٢٣٫٩٣ | ١٦١٫٧٣ | ١٨٣٫٧٩ | ٤٣٣٫٦٢ | ١٩٫٤٩ | ١٦٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
