بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المالية الكولومبية SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٥٬٨٢٠ | ٢٣٢٬١١٥ | ٢٠٥٬٧٢٨ | ٣١٢٬٢٨٤ | ٩٢٦٬٥٣٤ | ١٩٥٬٢٠٦ | ٨٧١٬٨٧٨ | ٢١٨٬٩٤٨ | ١٥١٬٨٠٦ | ١٬٧٩٨٬٨٨٣ | ٢٬٢١٥٬٨٦٣ | ٣٬٨٤٦٬٢٨٢ | ١٬٧٠٢٬٧٢٣ | ١٬٤٥٩٬١١٥ | ٣٨٦٬٩٩٨ | ٢٨٢٬١٨٦ | ١٬٢٨٥٬٤٥١ | ١٬١٢٦٬٢٥٩ | ٢٬٣٤٧٬٤٩٢ | ١٬٦٨١٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٩ | ١٨٨٫٦٣ | ٢٥١٫٧٩ | ١٩٦٫٧٠ | ٧٨٫٩٣ | ٣٤٦٫٦٥ | ١٢٥٫١١ | ١٦٩٫٣٣ | ١٬٠٨٤٫٩٩ | ٢٣٫١٨ | ٧٣٫٥٨ | ٥٥٫٧٣ | ١٤٫٣١ | ٧٣٫٤٨ | ٢٧٫٠٨ | ٣٥٥٫٥٣ | ١٢٫٣٨ | ١٠٨٫٤٣ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢١٥٫٣٥ | ٢٨٫١١ | ٥٨٫٠٤ | ٨٧٫٣٣ | ٣٬٩٧١٫٩٤ | ٢٦٫٠٥ | ٤٠٣٫٣٨ | ٢٤٫١٢ | ٢٠٫٠٦ | ١٢٨٫٧١ | ٢٣٣٫٠٥ | ٢٬٥٦٧٫١٨ | ١٣٥٫٧١ | ٤٧٨٫٣٨ | ٧١٫٨٣ | ٣٨٫٢٩ | ٥٦٩٫٨٨ | ٤٬٢٧٦٫٠١ | ٤٬٦٧٠٫٧٠ | ٢٣٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩١٬٦١٦ | ٧٢٥٬٥١٠ | ٦٦٩٬٤١١ | ١٬٢٨٩٬١٣١ | ٥٧١٬٥٦٥ | ٨٦٣٬٦٦٧ | ٤٩٠٬٣١١ | ٤٤٧٬٠٤٢ | ٣٦٨٬٩٠٣ | ٥٤٦٬٦٨٣ | ٥٥١٬٤٨٠ | ٢٬٠٦٠٬٨٣٤ | ١٬٤٣٢٬٢١٩ | ٩٠٧٬٩٣١ | ٦٢٦٬٨٨٥ | ١٥١٬٣٣٧ | ٢٠٤٬٧٢٧ | ٢٧٣٬٣٨٨ | ١٬٢٤٠٬٥٠١ | ٦٢٩٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ٧٫٧٣ | ٩٢٫٥٨ | ٥٥٫٦٦ | ٥١٫١١ | ٤٣٫٢٣ | ٨٫٨٢ | ١٧٫٤٨ | ٢٤٨٫١٩ | ٠٫٨٨ | ٢٧٣٫٦٩ | ٣٠٫٥٠ | ٣٦٫٦١ | ٣٠٫٩٥ | ١٢٤٫١٤ | ٢٣٥٫٢٨ | ٣٣٫٥٤ | ٣٥٣٫٧٥ | ٤٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٣٫٨١ | ٨٧٫٨٦ | ١٨٨٫٨٥ | ٣٦٠٫٥١ | ٢٬٤٥٠٫٢٣ | ١١٥٫٢٨ | ٢٢٦٫٨٥ | ٤٩٫٢٤ | ٤٨٫٧٤ | ٣٩٫١١ | ٥٨٫٠٠ | ١٬٣٧٥٫٤٩ | ١١٤٫١٥ | ٢٩٧٫٦٧ | ١١٦٫٣٥ | ٢٠٫٥٣ | ٩٠٫٧٦ | ١٬٠٣٧٫٩٦ | ٢٬٤٦٨٫١٧ | ٨٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠١٩٬٥٨٢ | ١٬٨٣٤٬٩٥٩ | ٩١٦٬٧٢٥ | ١٬٢٥٥٬٣٨٤ | ١٬٥٢٩٬٢٧١ | ١٬٧٤٠٬٠٧٣ | ١٬٥٥١٬١٩٣ | ١٬١١٧٬٩٢٩ | ١٬٢٢٩٬٦٢٦ | ٢٬٥٥٢٬٢٥٢ | ٢٬٤٠٨٬٢٨٨ | ١٬٧٨٢٬٣٣٣ | ١٬٤٣٥٬٥٩٣ | ٣١٨٬٩٧٦ | ٤٦٢٬١٤٣ | ١٬٢٧٤٬٦٥٩ | ١٬٣٥٤٬٩٥٥ | ٨٠٧٬٨٤٧ | ١٬٠٣٣٬٣٥٥ | ٤٣٤٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٥٠٫٠٤ | ٣٦٫٩٤ | ٢١٫٨٢ | ١٣٫٧٨ | ١٠٫٨٥ | ٢٧٫٩٣ | ٩٫٩٩ | ١٠٧٫٥٦ | ٥٫٦٤ | ٢٥٫٩٩ | ١٩٫٤٥ | ٧٧٫٧٨ | ٤٤٫٨٨ | ١٧٥٫٨١ | ٦٫٣٠ | ٤٠٫٣٨ | ٢٧٫٩١ | ٥٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٥٥٫٧٢ | ٢٢٢٫٢٠ | ٢٥٨٫٦٢ | ٣٥١٫٠٨ | ٦٬٥٥٥٫٨٠ | ٢٣٢٫٢٥ | ٧١٧٫٦٨ | ١٢٣٫١٤ | ١٦٢٫٤٧ | ١٨٢٫٦١ | ٢٥٣٫٢٨ | ١٬١٨٩٫٦١ | ١١٤٫٤٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٨٥٫٧٨ | ١٧٢٫٩٥ | ٦٠٠٫٦٩ | ٣٬٠٦٧٫١١ | ٢٬٠٥٦٫٠٢ | ٦١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٣٥٠ | ٨٢٥٬٧٩٩ | ٣٥٤٬٤٧٠ | ٣٥٧٬٥٨١ | ٢٣٬٣٢٧ | ٧٤٩٬٢٠٨ | ٢١٦٬١٤١ | ٩٠٧٬٨٧٧ | ٧٥٦٬٨١٦ | ١٬٣٩٧٬٦٤٤ | ٩٥٠٬٨٢٨ | ١٤٩٬٨٢٥ | ١٬٢٥٤٬٧٠٢ | ٣٠٥٬٠١٠ | ٥٣٨٬٧٨٢ | ٧٣٦٬٩٩٣ | ٢٢٥٬٥٦٧ | ٢٦٬٣٣٩ | ٥٠٬٢٦٠ | ٧٠٧٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٧٦٫١٦ | ٥٧٫٠٨ | ٢٠٠٫٨٨ | ١٠٦٫٥٢ | ٣٬١١١٫٧٦ | ٧١٫١٥ | ٣٢٠٫٠٤ | ١٦٫٦٤ | ٨٤٫٦٧ | ٣١٫٩٧ | ٨٤٫٢٤ | ٧٣٧٫٤٥ | ١٢٤٫٣١ | ٢٧٦٫٦٤ | ٣٦٫٧٩ | ٦٩٫٣٩ | ١١١٫٦٨ | ٩٠٫٨٢ | ١٬٣٠٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
