بيان التدفق النقدي (TTM)
Grupo Cibest SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٩٢٬٠٠٤ | ٩٬٧٧٦٬٧٥٩ | ٥٩٩٬١٠٤ | ٩٨٬٦٩٦ | ٧٬١٢٣٬٢٨٦ | ١٢٬٦٨٧٬٣٩٠ | ١٧٬١٥٦٬٣٧٠ | ٢١٬٥٨٠٬٥٨٠ | ٢٢٬٧٧٨٬٥٦٠ | ١٦٬٨٧٤٬٨٨٠ | ١٨٬٤٤٧٬٥٣٠ | ٧٬٦٥٥٬٦٩٩ | ١٬٦٠٥٬٨٠٠ | ٢٬١٢٧٬٧٢٧ | ١٬٣٥٣٬٥٩٩ | ٤٬٤٣٦٬٣٠٣ | ١١٬٤٢١٬٩٤٠ | ١٧٬٨٩٣٬٩٢٠ | ١١٬٥٣٥٬٢٧٠ | ١٣٬٩٨٥٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٠ | ١٠٦٫١٣ | ١١٦٫٤٧ | ٧٬١١٧٫٤٠ | ٧٨٫١١ | ٣٥٫٢٢ | ٢٥٫٧٩ | ٥٫٥٥ | ٢٥٫٩٢ | ٩٫٣٢ | ٥٨٫٥٠ | ٧٩٫٠٢ | ٢٣٢٫٥٠ | ١٦٣٫٦٢ | ٢٢٧٫٧٤ | ١٥٧٫٤٧ | ٥٦٫٦٦ | ٣٥٫٥٤ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧١ | ٢٦٬٥٠٠٫٣١ | ٥٫٠٥ | ١٫٤٩ | ١٤٥٫٥٣ | ٧٧٨٫٩٩ | ٤٠١٫٨٢ | ٦٤٩٫٠٤ | ٤٧١٫١٨ | ٢٦٧٫٢٠ | ٦٩١٫٧٩ | ١٨٩٫٤٩ | ٤٠٫٠٨ | ٢٦٫٠٩ | ٨٢٫٠٩ | ١٦٠٫٠٩ | ٤٣٢٫٦٠ | ٢٥٧٫٢٦ | ٧٢٦٫٠٢ | ١٢٬٦٩٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨١٠٬٣٤٤ | ٧٬٥٢٢٬٠٦٧ | ٨٬١٧٤٬٦٩٨ | ٥٬٧٥٧٬٨٠١ | ١٬٤٥٩٬٦١٢ | ٦٥٠٬٤٨٦ | ١٬٩٩٠٬١٠٣ | ١٬١١١٬٩٦٦ | ٣٬٦٨٢٬١٦٨ | ٤٬٦٥٤٬٥٠٢ | ٣٬٦٣٠٬٦٤٧ | ٤٬٢٧٠٬٧٧٠ | ٣٬٦٤٦٬٧٦٧ | ١٥٩٬٦٨٩ | ٦٣٤٬٣٧١ | ١٬٢٠٢٬٤٠١ | ١٬٨٥٦٬١٠٥ | ٥٥٩٬١٩٦ | ٨٣٥٬٧٢٢ | ١٬٦٣٤٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٥ | ٨٫٦٨ | ٢٩٫٥٧ | ٧٤٫٦٥ | ٥٥٫٤٣ | ٢٠٥٫٩٤ | ٤٤٫١٣ | ٢٣١٫١٤ | ٢٦٫٤١ | ٢٢٫٠٠ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٦١ | ٩٥٫٦٢ | ٤٩٧٫٢٥ | ٨٩٫٥٤ | ٥٤٫٣٧ | ١٣٠٫١٣ | ٤٩٫٤٥ | ٩٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦٩ | ٢٠٬٣٨٨٫٨٧ | ٦٨٫٨٤ | ٨٧٫١٠ | ٢٩٫٨٢ | ٣٩٫٩٤ | ٤٦٫٦١ | ٣٣٫٤٤ | ٧٦٫١٧ | ٧٣٫٧٠ | ١٣٦٫١٥ | ١٠٥٫٧١ | ٩١٫٠٣ | ١٫٩٦ | ٣٨٫٤٧ | ٤٣٫٣٩ | ٧٠٫٣٠ | ٨٫٠٤ | ٥٢٫٦٠ | ١٬٤٨٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٠٩٦٬٢٩٠ | ١٦٬٠٩١٬٦٦٠ | ١٬٢٨٩٬٥٥٣ | ٤٧٥٬٧١٣ | ٤٬٣٩٤٬٢٥٥ | ١٢٬٤٨٠٬١٧٠ | ٢٢٬٩٨٩٬٠٦٠ | ٢٤٬٢٥٧٬٦٠٠ | ٢٨٬٦١٨٬٦١٠ | ٢٤٬٠٦٧٬٧٥٠ | ٢٠٬٥٣٦٬٠٣٠ | ١٦٬٠٨٤٬٧٢٠ | ١٠٬٩٦٢٬٤٨٠ | ١١٬٥٩٤٬٦٨٠ | ٣٬٤١٣٬٦٩٦ | ٥٬٧٣٨٬٦٦٦ | ٦٬٢٤٩٬٠٤٩ | ٩٬٠٨٥٬٤٤٠ | ١٢٬٧٨٥٬٧٤٠ | ١٦٬٩٠٧٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ١٠٨٫٠١ | ٦٣٫١١ | ١٬٠٢٣٫٧٢ | ١٨٤٫٠١ | ٨٤٫٢٠ | ٥٫٥٢ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٩٠ | ١٤٫٦٧ | ٢١٫٦٨ | ٣١٫٨٥ | ٥٫٧٧ | ٧٠٫٥٦ | ٦٨٫١١ | ٨٫٨٩ | ٤٥٫٣٩ | ٤٠٫٧٣ | ٣٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٨٤ | ٤٣٬٦١٧٫١١ | ١٠٫٨٦ | ٧٫٢٠ | ٨٩٫٧٨ | ٧٦٦٫٢٧ | ٥٣٨٫٤٢ | ٧٢٩٫٥٥ | ٥٩١٫٩٨ | ٣٨١٫٠٩ | ٧٧٠٫١١ | ٣٩٨٫١٢ | ٢٧٣٫٦٣ | ١٤٢٫١٩ | ٢٠٧٫٠٢ | ٢٠٧٫٠٩ | ٢٣٦٫٦٨ | ١٣٠٫٦٢ | ٨٠٤٫٧٢ | ١٥٬٣٤٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٣٨٣٬٠٢١ | ٣٦٬٨٩٣ | ١١٬٨٧٤٬٧٨٠ | ٦٬٦١٠٬٩٠٦ | ٤٬٨٩٤٬٦٠٣ | ١٬٦٢٨٬٦٩٧ | ٤٬٢٦٩٬٦٨٨ | ٣٬٣٢٥٬٠١٧ | ٤٬٨٣٤٬٤٠١ | ٦٬٣١٥٬٤٤٥ | ٢٬٦٦٦٬٦٢٢ | ٤٬٠٤٠٬١٨٢ | ٤٬٠٠٦٬٢٤٨ | ٨٬١٥٤٬٣١٨ | ١٬٦٤٨٬٩٨٤ | ٢٬٧٧١٬٠٩٣ | ٢٬٦٤٠٬٣٠٩ | ٦٬٩٥٥٬٥١٠ | ١٬٥٨٨٬٨٤٧ | ١١٠٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٨ | ٣٢٬٠٨٧٫٠٨ | ٤٤٫٣٣ | ٢٥٫٩٦ | ١٣٣٫٢٨ | ١٦٢٫١٥ | ٢٢٫١٣ | ٤٥٫٣٩ | ٣٠٫٦٤ | ٥٧٫٧٨ | ٥١٫٥١ | ٠٫٨٤ | ١٠٣٫٥٤ | ١٢٠٫٢٢ | ٢٦٨٫٠٥ | ١٩٥٫٢٨ | ١٦٣٫٤٤ | ١٢٢٫٨٤ | ١٠٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
