بيان التدفق النقدي (TTM)
مينيروس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٥٢٤٬٨٧٦ | ٥٣٧٬٤٩٠ | ١٣٩ | ٨٧ | ٨٠ | ٦٦ | ٨٣ | ٨٠ | ٩٢ | ٧٤ | ٩٠ | ٩٨ | ٧٤ | ١٢٤ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٬٠٧٧٫٢٢ | ٢٫٤٠ | ٩٩٫٩٧ | ٣٧٫١٣ | ٧٫٩٨ | ١٨٫٣٢ | ٢٥٫٨٣ | ٣٫٤٠ | ١٥٫٤١ | ٢٠٫١١ | ٢٢٫١٩ | ٨٫٤٦ | ٢٣٫٦٣ | ٦٦٫٣٧ | ١٦٫٣٧ | ١٫٠٦ | ٣٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٠٦ | ٣٣٦٫٧١ | ٦٠٧٫٢٠ | ١٬٠٠٥٫٧٩ | ١٨٬٦٦٢٫٣٩ | ٤٬٠٩٢٫٥١ | ٣٣٩٫١١ | ٦١٩٫٢٩ | ٥٢٥٫٦٤ | ١٬٠٦٩٫٧٢ | ١٤٬٢٥٩٫٣٠ | ١٬٢٢٧٫٠٨ | ٨٤٠٫١٤ | ٣٦٨٫٨٨ | ٥١٢٫١٢ | ٣٦٦٫٩٨ | ٤١١٫٨٢ | ٢٤٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٣٠٬٨٧٦ | ٢٧٩٬٠٩٤ | ١٠٩ | ٧٨ | ٦٨ | ٤٨ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٠ | ٤١ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٤٬٨٨١٫٠٢ | ٢٠٫٨٨ | ٩٩٫٩٦ | ٢٨٫٥٠ | ١٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٫٣٩ | ١٦٫٨٨ | ١٧٫٢١ | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٠ | ١٤٫٦٢ | ١٫٤٨ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٥ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٥ | ١٤٨٫١١ | ٣١٥٫٢٩ | ٧٨٨٫٢٩ | ١٦٬٦٣٥٫٠٤ | ٣٬٤٥١٫٣٨ | ٢٤٦٫٠٨ | ٤٤٤٫٥٨ | ٣٩٦٫٠٤ | ٥٨٠٫٤٨ | ٨٬٠١٩٫١٩ | ٦٤٠٫٣٧ | ٣٩٨٫٩٩ | ٢٦٢٫٩١ | ٢٢٢٫٦٥ | ١٤٦٫٨٨ | ١٧٣٫٩٤ | ٨٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٣١٬٩١٠ | ١٦٩٬٥٨٠ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ٤١ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٬٠٤٨٫٤٨ | ٢٨٫٥٦ | ٩٩٫٩٩ | ٣٨٫٥١ | ١٠٫٩٤ | ٢٩٦٫٦٨ | ٦٫٦٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٨ | ٣٫٢١ | ١٫٧٦ | ٢٫٧٤ | ١٫٧٩ | ٢٫٠١ | ٤٫٨٠ | ٣٫٥٠ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٩ | ٨٤٫٦٢ | ١٩١٫٥٧ | ١٠٨٫٧٩ | ١٬٩٧٤٫٣٦ | ٥٢١٫٩٤ | ٢١٠٫٠٤ | ٣٢٤٫٩٤ | ٢٨٥٫٨٥ | ٥٠٦٫٩٥ | ٨٬٧٣٠٫٠٤ | ٦٢٥٫٦٤ | ٤٠٥٫٧٦ | ٢٢٩٫١٠ | ١٨٧٫٣٥ | ١٢٠٫٨٩ | ١٣٨٫٩٤ | ٦٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥٥٬٨٨٣ | ٨٨٬٥٢٠ | ١٤ | ٠ | ٢ | ١٩ | ١٣ | ١٥ | ٩ | ١ | ٧ | ١٢ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٤٬٦٠٠٫٠٤ | ٤٣٫٢١ | ٩٩٫٩٨ | ١٠٣٫٣٩ | ٣١٩٫٦٤ | ٨٨٥٫٧٤ | ٣١٫١٠ | ١٣٫٨٢ | ١٥٦٫٧١ | ٩٤٫٠١ | ١٬٣١٩٫٩٦ | ٥٨٫٤١ | ٢٧٣٫٩٥ | ٢١٩٫٨٣ | ٦٢٫٤٠ | ٩٫٩٤ | ١٣٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
