بيان التدفق النقدي (TTM)
مارلي كلينيك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٬٤٤٦ | ٣٠٬٢٢١ | ٢٣٬٣٤٤ | ٨٬٤٩٩ | ١٦٬٤٢١ | ٣٢٬٠٨٨ | ٢٦٬٨٥٠ | ٢٨٬١٧٥ | ٤٠٬٢٩٧ | ٤٦٬١٢٣ | ٤٩٬٧٧٥ | ٥١٬٧٩٩ | ٣٦٬٧٤٣ | ٣٢٬١٨٥ | ٤٠٬٥٣١ | ١٥٬٤٢٦ | ١٦٬٠٢١ | ٩٬٠٠٦ | ١٠٬١١٣ | ٤٨٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٨ | ٢٢٫٧٥ | ٦٣٫٥٩ | ٩٣٫٢٠ | ٩٥٫٤١ | ١٦٫٣٢ | ٤٫٩٤ | ٤٣٫٠٢ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٤٫٠٧ | ٢٩٫٠٧ | ١٢٫٤١ | ٢٥٫٩٣ | ٦١٫٩٤ | ٣٫٨٦ | ٤٣٫٧٨ | ١٢٫٢٩ | ٣٧٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٧ | ١١٦٫٨٧ | ١٢٣٫٤٨ | ٢٨٤٫٩٠ | ٢٦٠٫٧٠ | ٢٥٤٫٩١ | ١٬٠٣٣٫٩٨ | ٣٬٨٣٣٫٦١ | ٣٣١٫٨٥ | ٤٨١٫٥٣ | ١٬٣٣٤٫١٥ | ٤٬٢٠١٫٨٦ | ٢٨٦٫٨٧ | ٢٩٩٫٥٨ | ٦٤٦٫٥٧ | ١٬٢١٥٫٠٢ | ٦٥٨٫٥٨ | ٧٧٫٣٥ | ١٦٦٫٩٩ | ٣٬٩١٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٨٥٩ | ٤٬٨٣٢ | ٥٬٦٧٤ | ٥٬٢٠٥ | ٢٠٬٢٨٨ | ١٦٬٢٢٥ | ١٧٬٧٣٧ | ٢٠٬٨٣٦ | ٦٬٩٢٤ | ٣٬٩٤٤ | ٦٬٣٧٠ | ٩٬٨١٨ | ٥٬٦٠٥ | ٣٬٢٦٩ | ١٤٬٥٦١ | ٣٬٤٨٥ | ١٬٥٩٦ | ٩٩٢ | ٦٬١٤٢ | ١٤٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٨ | ١٧٫٤٣ | ٨٫٢٧ | ٢٨٩٫٧٦ | ٢٠٫٠٣ | ٩٫٣٢ | ١٧٫٤٧ | ٦٦٫٧٧ | ١٥٦٫٩٦ | ٦١٫٥١ | ٥٤٫١٤ | ٤٢٫٩٢ | ١٥٨٫٣٢ | ٣٤٥٫٤٨ | ١٢٣٫٩٣ | ٥٤٫٢١ | ٣٧٫٨١ | ٥١٨٫٩٤ | ٣٣٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٦ | ١٨٫٦٩ | ٣٠٫٠١ | ١٧٤٫٤٨ | ٣٢٢٫٠٩ | ١٢٨٫٨٩ | ٦٨٣٫٠٤ | ٢٬٨٣٥٫٠٣ | ٥٧٫٠٢ | ٤١٫١٨ | ١٧٠٫٧٣ | ٧٩٦٫٤٥ | ٤٣٫٧٦ | ٣٠٫٤٢ | ٢٣٢٫٢٨ | ٢٧٤٫٤٦ | ٦٥٫٦٠ | ٨٫٥٢ | ١٠١٫٤٢ | ١٬١٦٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٨ | ٤٧٠ | ١٬٢٣٦ | ٦٬٢٧٧ | ٢٬٤٣١ | ٣٬٢٧٥ | ٦٬٥١٦ | ٨٬٠٧٤ | ٢١٬٢٣٠ | ٥٩٬٦٦٣ | ٥٩٬٨٨٩ | ٦٠٬٣٩٤ | ٥٥٬١٦٦ | ١٨٬١٦٣ | ١٩٬٦٩٦ | ٢٠٬١٨٦ | ٢٠٬٠٥٣ | ٢١٬٦٥٦ | ٢٢٬٣١٩ | ٣٢٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٣ | ١٦٣٫٠٧ | ٦٠٧٫٨٩ | ٦١٫٢٧ | ٣٤٫٦٧ | ٩٩٫٠٠ | ٢٣٫٩٠ | ١٦٢٫٩٤ | ١٨١٫٠٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨٤ | ٨٫٦٦ | ٦٧٫٠٨ | ٨٫٤٤ | ٢٫٤٩ | ٠٫٦٦ | ٧٫٩٩ | ٣٫٠٦ | ٤٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٠ | ١٫٨٢ | ٦٫٥٤ | ٢١٠٫٤٢ | ٣٨٫٦٠ | ٢٦٫٠١ | ٢٥٠٫٩٤ | ١٬٠٩٨٫٥٨ | ١٧٤٫٨٣ | ٦٢٢٫٨٩ | ١٬٦٠٥٫٢٦ | ٤٬٨٩٩٫٠٥ | ٤٣٠٫٧١ | ١٦٩٫٠٦ | ٣١٤٫٢٠ | ١٬٥٨٩٫٩٥ | ٨٢٤٫٣٧ | ١٨٥٫٩٨ | ٣٦٨٫٥٣ | ٢٬٦٤٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢٬٠٢١ | ٢٥٬٨٥٨ | ١٨٬٩٠٦ | ٢٬٩٨٣ | ٦٬٢٩٩ | ١٢٬٥٨٨ | ٢٬٥٩٧ | ٧٣٥ | ١٢٬١٤٣ | ٩٬٥٧٨ | ٣٬٧٣١ | ١٬٢٣٣ | ١٢٬٨٠٨ | ١٠٬٧٤٣ | ٦٬٢٦٩ | ١٬٢٧٠ | ٢٬٤٣٣ | ١١٬٦٤٤ | ٦٬٠٥٦ | ١٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٦ | ٢٦٫٨٩ | ١١٥٫٧٨ | ١١١٫١٤ | ٢٩٩٫٨٥ | ٧٩٫٣٧ | ١٢٨٫٣٠ | ١٬٧٥٢٫٢٣ | ١٧٨٫٨٨ | ٦١٫٠٥ | ١٣٣٫٠٤ | ١٬١٣٨٫٩٧ | ١٨٣٫٨٨ | ٤١٫٦٥ | ١٢٠٫٢٥ | ٩١٫٦٠ | ٣٧٨٫٦٨ | ٤٧٫٩٩ | ١٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
