بيان التدفق النقدي (TTM)
معدات وخدمات الاستثمارات ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤١١ | ٢٬٩٢٠ | ٢٬١٨٢ | ٥٬٢٩٣ | ٥٬٧٩٧ | ٦٬٤٢٥ | ١١٬٠٠٠ | ٨٬٣٠٨ | ٧٬٥٣٧ | ٧٬٤٦٤ | ٦٬٢٢٧ | ٧٬٩٣٨ | ٨٬٤٩٦ | ٥٬٧٦٧ | ٤٬٠٥٠ | ٢٬٥٩٣ | ٣٬٣٧٥ | ٥٬١٥٧ | ٢٬٥٠٩ | ٤٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٩ | ٢٥٫٢٨ | ١٤٢٫٥٩ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٨٥ | ٧١٫١٩ | ٢٤٫٤٨ | ٩٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ١٦٫٥٨ | ٢٧٫٤٨ | ٧٫٠٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٩٫٧٦ | ٣٥٫٩٨ | ٣٠٫١٤ | ٥٢٫٨٢ | ٥١٫٣٥ | ٦٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٩٠ | ١٣٠٫٦١ | ١٠٠٫٥٢ | ٦٩٠٫٢٢ | ٩٤٤٫٤٥ | ٥٥٥٫٧٤ | ٤٧٥٫٧٨ | ٩٤٤٫٢٢ | ٩٨١٫١٤ | ٥٦٨٫٩٣ | ٢٥٣٫٥٧ | ٢٨٢٫٠٥ | ٣٦٠٫٢٣ | ٥٧٤٫١٤ | ٥١٩٫٥٠ | ١٩٠٫٩١ | ٣٬١٤٠٫٠٨ | ٩٥٣٫٤٤ | ١٤٢٫٢٣ | ٢٥٬٨٥١٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢٧ | ٤٦٨ | ٤٨٢ | ١٬٤٧٣ | ٢٬٢٤٠ | ١٬٦٠٩ | ١٬٧٩٨ | ٩٨٣ | ٦٢٣ | ٥٬١١١ | ٥٬٥١٤ | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٧٠٧ | ١٠٥ | ٢٠ | ٧٤٣ | ١٬٥٢٣ | ١٬٦٦٧ | ١٬٨٨٢ | ١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٩ | ٣٫١٣ | ٢٠٥٫٥٩ | ٥٢٫٠٤ | ٢٨٫١٧ | ١١٫٧٤ | ٤٥٫٣٣ | ٣٦٫٦٥ | ٩٢٠٫٨٢ | ٧٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٣٫٦٤ | ٩٧٫٧٦ | ١١٩٫٣٢ | ٣٬٧٤٨٫١٠ | ١٠٥٫١٢ | ٩٫٤٤ | ١٢٫٨٧ | ٣١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٣ | ٢٠٫٩١ | ٢٢٫٢١ | ١٩٢٫١٤ | ٣٦٥٫٠٠ | ١٣٩٫١٨ | ٧٧٫٧٧ | ١١١٫٧٢ | ٨١٫٠٦ | ٣٨٩٫٥٥ | ٢٢٤٫٥٤ | ١٧٣٫٥٧ | ١٩٩٫٥٧ | ١٠٫٤٩ | ٢٫٦١ | ٥٤٫٦٨ | ١٬٤١٧٫٥٢ | ٣٠٨٫٢٣ | ١٠٦٫٦٨ | ٨٬١٣٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٤٨ | ٤٬٦٨٩ | ٣٬٨٧٠ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٦٦٠ | ٦٬٨٩٠ | ٦٬٤٤٥ | ٦٬١٤٦ | ١١٬٢٦٣ | ٩٬٢٨٥ | ١٠٬٠٠٨ | ١٠٬٨٤٥ | ٤٬٨٦٨ | ٤٬٨١٠ | ٤٬٦٩٤ | ٤٬٧٩٠ | ٦٬٢٨٣ | ٦٬١٥٤ | ٥٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٤ | ١٧٫٤٥ | ٢١٫١٢ | ٣٫٦٠ | ٢٤٫٣٨ | ٨٨٫٢٥ | ٦٫٤٦ | ٤٫٦٣ | ٨٣٫٢٦ | ١٧٫٥٦ | ٧٫٧٩ | ٨٫٣٦ | ٥٥٫١٢ | ١٫١٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٠٦ | ٣١٫١٦ | ٢٫٠٥ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٠٧ | ٢٠٩٫٧٠ | ١٧٨٫٣١ | ٣٩٨٫٠٨ | ٤٧٩٫٤٥ | ٣١٦٫٥٦ | ٢٩٨٫٠١ | ٧٣٢٫٥٠ | ٨٠٠٫٠٨ | ٨٥٨٫٤٩ | ٣٧٨٫١١ | ٣٥٥٫٦٢ | ٤٥٩٫٨٠ | ٤٨٤٫٦٣ | ٦١٦٫٨٩ | ٣٤٥٫٥٩ | ٤٬٤٥٧٫٦١ | ١٬١٦١٫٦٦ | ٣٤٨٫٩١ | ٣٣٬٨٨٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٦٤ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬١٧١ | ٧٦٧ | ٦١٤ | ١٬١٥٦ | ٢٬٣١٢ | ٨٨٠ | ٧٦٨ | ١٬٣١٢ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٨١٤ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٠٠٤ | ٧٨٠ | ١٬٣٥٨ | ١٠٧ | ٥٤١ | ١٬٧٦٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٠ | ٢٫٩٢ | ١٣٥٫٣٣ | ١٩٫٩٦ | ٨٨٫٣٨ | ٩٩٫٩٦ | ٦١٫٩٤ | ١٢٫٦٩ | ٧٠٫٧٩ | ٨٧٫١٧ | ١٤٫٦٠ | ١٦٫١٩ | ٥٧٫٤٢ | ١٧٧٫٦٢ | ٧٤٫٢١ | ١٠٧٫٩١ | ٤٠٣٫٢٩ | ٤٢٦٫١١ | ١٠٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
