بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاستيلا أجريكولا ش.م. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬٧٩٩ | ٣٩٬٧١٣ | ٣٥٬٥٧٢ | ٣٦٬١٨٨ | ٣٧٬٩٧٦ | ٣٨٬٣٦٧ | ٢٥٬٢٤٢ | ٢٦٬١٦١ | ٢٧٬٧٥٧ | ٢١٬٤٤٠ | ٤٣٬٧٥١ | ٤٠٬٨٤٨ | ٥٥٬٨٧٦ | ٦٠٬٤٨٣ | ٥٤٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٠ | ١٠٫٤٣ | ١٫٧٣ | ٤٫٩٤ | ١٫٠٣ | ٣٤٫٢١ | ٣٫٦٤ | ٦٫١٠ | ٢٢٫٧٦ | ١٠٤٫٠٦ | ٦٫٦٣ | ٣٦٫٧٩ | ٨٫٢٤ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٣٣٠٫١٧ | ١٬٤٩٩٫٦٦ | ١٦٧٬٥٢٤٫١٦ | ١١٬٣٥٧٫٤٩ | ٩٨٠٫٣٠ | ٣٦٣٫٥٠ | ٣٠٬٦١٢٫٨٤ | ٩٬٧٩٨٫٤٩ | ٦٢٤٫٥٩ | ١٦١٫٢٠ | ٢٠٬٦١٤٫٢٧ | ٢١٬٣٦٨٫١٨ | ٨٬١٨٨٫٥٩ | ١٧٬٠٩٢٫٣١ | ٧٥٬٤٤١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٠٣ | ٤٬٧٤٩ | ٤٬٩٦٧ | ٦٬٣٣٨ | ٧٬١٢٧ | ٦٬٢١٣ | ٦٬٩٢١ | ٦٬٠٢٩ | ٦٬٢٧٧ | ٩٬٤٥٩ | ٩٬٦٠٤ | ١٠٬٤٧٨ | ١٢٬٦٣١ | ١١٬٧٢٤ | ١١٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ٤٫٦٠ | ٢٧٫٥٩ | ١٢٫٤٥ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٩ | ٤٫١١ | ٥٠٫٧١ | ١٫٥٣ | ٩٫١١ | ٢٠٫٥٥ | ٧٫١٨ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٦٫٨٨ | ١٧٩٫٣٤ | ٢٣٬٣٩٣٫٥٢ | ١٬٩٨٩٫١٨ | ١٨٣٫٩٧ | ٥٨٫٨٦ | ٨٬٣٩٣٫٦٦ | ٢٬٢٥٨٫٠٣ | ١٤١٫٢٣ | ٧١٫١٢ | ٤٬٥٢٤٫٩٧ | ٥٬٤٨١٫٢٠ | ١٬٨٥١٫٠٣ | ٣٬٣١٣٫٠٦ | ١٦٬٤٣٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٨٠٨ | ٣٢٬٣١٦ | ٣٠٬٦٢٦ | ٢٩٬٥٣١ | ٢٦٬٩٧٥ | ٢١٬٦٠٠ | ١٨٬٢٣٩ | ٢٠٬٤٠٠ | ٢٥٬٩٢٥ | ٢٥٬٢٨٢ | ٣٤٬٣٦٠ | ٣٠٬٥٦١ | ٤٢٬٥٦٣ | ٤٨٬٤٠٥ | ٤٢٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٥٫٢٣ | ٣٫٥٧ | ٨٫٦٥ | ١٩٫٩٣ | ١٥٫٥٦ | ١١٫٨٥ | ٢٧٫٠٨ | ٢٫٤٨ | ٣٥٫٩١ | ١١٫٠٥ | ٣٩٫٢٧ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٦٧٣٫٢٩ | ١٬٢٢٠٫٣٣ | ١٤٤٬٢٣٠٫٦٧ | ٩٬٢٦٨٫٣٢ | ٦٩٦٫٣٣ | ٢٠٤٫٦٤ | ٢٢٬١١٩٫١٧ | ٧٬٦٤٠٫٤٥ | ٥٨٣٫٣٥ | ١٩٠٫٠٨ | ١٦٬١٨٩٫٣٠ | ١٥٬٩٨٦٫٩٧ | ٦٬٢٣٧٫٥٧ | ١٣٬٦٧٩٫٢٥ | ٥٩٬١٠٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ٢٬٦٤٨ | ٢١ | ٣١٩ | ٣٬٨٧٤ | ١٠٬٥٥٥ | ٨٢ | ٢٦٧ | ٤٬٤٤٤ | ١٣٬٣٠١ | ٢١٢ | ١٩١ | ٦٨٢ | ٣٥٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٩٫٦٣ | ١٠٠٫٨٠ | ١٬٦٠٠٫٥٤ | ١٬١١٥٫٨٣ | ١٧٢٫٤٦ | ٩٩٫٢٢ | ٤٢٣٫٨٠ | ١٬٥٦٤٫٤٩ | ١٩٩٫٢٩ | ٩٨٫٤٠ | ٩٫٩٣ | ٤٥٦٫٩٥ | ٤٨٫١٤ | ١٢٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
