بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوليفار SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٦٥٢٬٤٨٠ | ٨٬٩٥٠٬٩٦٣ | ٢٬٢٦٣٬٤٠٨ | ١٬١٧٥٬٠٨٩ | ٢٬٣٢٨٬٨٨٦ | ١٠٬٣٨٧٬٧٦٠ | ٧٬٣٥٨٬٣٩٨ | ١٢٬٣٣٦٬٠٨٠ | ١٧٬٣١٤٬٣١٠ | ١٧٬٣٢٤٬٣٣٠ | ١٦٬٨٥٧٬٨٢٠ | ٧٬١٠٥٬٤٠٦ | ٤٠٣٬٧٦٨ | ٩٢٤٬٩٩٦ | ١٬٧٩٩٬٤٧٧ | ٣٬٦٢٠٬٩٨٠ | ٥٬٤٤٣٬٧٦٤ | ٤٬٦٤٩٬٤٦٥ | ٤٬٧٨٩٬٨٦٦ | ٦٬٣٧٥٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٧ | ١٢٥٫٢٩ | ١٥١٫٩٢ | ٩٨٫١٩ | ٣٤٦٫٠٤ | ٢٩٫١٦ | ٦٧٫٦٥ | ٤٠٫٣٦ | ٠٫٠٦ | ٢٫٦٩ | ٥٧٫٨٥ | ٩٤٫٣٢ | ٣٢٩٫٠٩ | ٢٩٤٫٥٤ | ١٠١٫٢٢ | ٥٠٫٣٤ | ١٤٫٥٩ | ٣٫٠٢ | ٣٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫١٣ | ٧٧٣٫٧٥ | ١٤٨٫١٢ | ٨٦٫٧٣ | ١٥٦٫١٦ | ٤٣٩٫٨١ | ١٥٥٫٥٦ | ٤٣١٫٢٢ | ١٬٨١٥٫٨٩ | ١٬٢٥٤٫٨٢ | ١٬٥٦٩٫٤٦ | ٤٦٥٫٧٩ | ١٤٫٩٨ | ١٤١٫٦٠ | ٤٢٫٧٠ | ٣٠٦٫٩٢ | ٢٠٣٫١١ | ٣٨١٫٩٠ | ١١٨٫٢٣ | ٧٠٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٥٬٣٣٩ | ٢٬٩٤٣٬٢٧٤ | ٢٬٢٣٦٬٦٦٢ | ٧١٣٬١٠٣ | ٦٩٬٧٣٧ | ٩٧١٬١٤٤ | ٣٬٣٦١٬٦١٥ | ٤٬٦١٤٬٠٤٢ | ٥٬٤٣٦٬٠٣٥ | ٣٬٢٢٠٬٩٠٦ | ٤٬٢٠٧٬٨٨٢ | ٢٬٨٩٨٬٤٠٤ | ٣٬٥٤٥٬٣٨٨ | ٧٨٤٬٥٤٤ | ٥٩٬٤٥٦ | ٦١٨٬٧٢١ | ١٬١٣٣٬٥٣٩ | ٢٬٣٩٧٬١٤٦ | ٣٬١٣٠٬٧٢٧ | ٢٬٩٨٠٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٧٣ | ٢٤٫٠١ | ٦٨٫١٢ | ٩٠٫٢٢ | ١٬٢٩٢٫٥٨ | ٢٤٦٫١٥ | ٣٧٫٢٦ | ١٧٫٨٢ | ٤٠٫٧٥ | ٣٠٫٦٤ | ٣١٫١٢ | ٢٢٫٣٢ | ٧٧٫٨٧ | ٩٢٫٤٢ | ٩٤٠٫٦٤ | ٨٣٫٢١ | ١١١٫٤٧ | ٣٠٫٦٠ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٧ | ٢٥٤٫٤٣ | ١٤٦٫٣٧ | ٥٢٫٦٣ | ٤٫٦٨ | ٤١٫١٢ | ٧١٫٠٧ | ١٦١٫٢٩ | ٥٧٠٫١٢ | ٢٣٣٫٢٩ | ٣٩١٫٧٥ | ١٩٠٫٠٠ | ١٣١٫٥٦ | ١٢٠٫١٠ | ١٫٤١ | ٥٢٫٤٤ | ٤٢٫٢٩ | ١٩٦٫٩٠ | ٧٧٫٢٨ | ٣٣١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٥٦٠٬٦٤٠ | ١٣٬١٣٢٬٩٧٠ | ١٬٣٧٢٬٩٩٢ | ٤١١٬٣٥٧ | ٣٬٨٢٦٬٥٤١ | ١٣٬٢٩٣٬٠٥٠ | ١٥٬١٥٤٬٧٥٠ | ١٩٬١٨٥٬٨٦٠ | ٢٢٬٩٢٥٬٨٩٠ | ٢١٬٠٥٤٬٢٩٠ | ٢١٬٤٥٤٬٦٧٠ | ١١٬٥٥٥٬٧٢٠ | ٦٬٩٩١٬٠٧٤ | ١٬٣٨٧٬٢٨٥ | ١٬٧٨٠٬٧٥٥ | ٢٬٩٥١٬٢٥٢ | ٣٬٥٥٩٬٥٥٧ | ٧٬٤٩٩٬٨١٢ | ١١٬٤٥٤٬١٤٠ | ٨٬٢١٩٬٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ١١٠٫٤٥ | ١٢٩٫٩٦ | ٨٣٠٫٢٢ | ٢٤٧٫٣٩ | ١٤٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ١٩٫٤٩ | ٨٫١٦ | ١٫٩٠ | ٤٦٫١٤ | ٣٩٫٥٠ | ٨٠٫١٦ | ٢٢٨٫٣٦ | ٢٦٥٫٧٣ | ٢٠٫٦١ | ١١٠٫٧٠ | ٥٢٫٧٣ | ٢٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٥٨ | ١٬١٣٥٫٢٥ | ٨٩٫٨٥ | ٣٠٫٣٦ | ٢٥٦٫٥٩ | ٥٦٢٫٨١ | ٣٢٠٫٣٨ | ٦٧٠٫٦٦ | ٢٬٤٠٤٫٤٢ | ١٬٥٢٤٫٩٨ | ١٬٩٩٧٫٤٣ | ٧٥٧٫٥٣ | ٢٥٩٫٤٢ | ٢١٢٫٣٧ | ٤٢٫٢٦ | ٢٥٠٫١٥ | ١٣٢٫٨١ | ٦١٦٫٠٢ | ٢٨٢٫٧٣ | ٩١٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠١٣٬٢٠٩ | ١٬١٥٦٬٨٣٢ | ١٬٥٢٨٬١٣٧ | ١٬٣٥٤٬٩١٥ | ١٬٤٩١٬٣٠٨ | ٢٬٣٦١٬٨٩٦ | ٤٬٧٣٠٬٢١٩ | ٢٬٨٦٠٬٧٤٤ | ٩٥٣٬٤٩١ | ١٬٣٨٠٬٦٢٦ | ١٬٠٧٤٬١١٤ | ١٬٥٢٥٬٤٥٣ | ٢٬٦٩٤٬٩٢٦ | ٦٥٣٬٢٤٣ | ٤٬٢١٣٬٩٩٥ | ١٬١٧٩٬٧٨٨ | ٢٬٦٨٠٬١٨٦ | ١٬٢١٧٬٤٥٨ | ٤٬٠٥١٬٣٣٢ | ٩٠٠٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٤ | ٢٣٢٫١٠ | ١١٫٣٤ | ٢١٠٫٠٧ | ٥٨٫٣٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٩٫٥٢ | ٦٦٫٦٧ | ٤٤٫٨٠ | ٢٢٫٢٠ | ٤٢٫٠٢ | ٧٦٫٦٦ | ٧٥٫٧٦ | ٧٤٥٫٠٩ | ٧٢٫٠٠ | ١٢٧٫١٨ | ١٤٥٫٤٢ | ٢٣٢٫٧٧ | ١٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
