بيان التدفق النقدي (TTM)
Grupo Energía Bogotá SAESP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧١٠٬٩١٨ | ٢٬٠٠٧٬٨٠٦ | ١٬٧٩٤٬٢٥٩ | ١٬٩٨٣٬٣٠٩ | ١٬٩٣٣٬١٧٥ | ١٬٣٥٩٬٩٥٧ | ١٬٦٤٧٬٩٠١ | ١٬٨٩٤٬٣٣١ | ١٬٩٥٨٬٩٣١ | ٣٬٠٨٣٬٤١٣ | ٢٬٩٥١٬٤٤٢ | ٢٬٨٢٦٬١٧١ | ٣٬٠٧٦٬١٠١ | ٢٬٣٠٤٬٣١٩ | ٢٬٣٦٦٬٩٩١ | ٢٬٨٨٩٬١٠١ | ٢٬٧٩١٬٧٢١ | ٣٬٤٤٦٬٥٥٨ | ٣٬٤٥٧٬٤٢٩ | ٣٬١١٧٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ١٠٫٦٤ | ١٠٫٥٤ | ٢٫٥٣ | ٢٩٫٦٥ | ٢١٫١٧ | ١٤٫٩٥ | ٣٫٤١ | ٥٧٫٤٠ | ٤٫٢٨ | ٤٫٢٤ | ٨٫٨٤ | ٢٥٫٠٩ | ٢٫٧٢ | ٢٢٫٠٦ | ٣٫٣٧ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٣٢ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٧٥ | ٢٬٤٥٢٫٢٨ | ٢٢٧٫٥٣ | ١٣٦٫٩٢ | ٢٦٬٥٦٩٫٢٠ | ١٦١٫٨٤ | ٤٩٢٫٤٩ | ١٬٩٧٠٫٣١ | ٧٢٩٫٦٩ | ١٬٤٤٢٫٧٦ | ٨٦٣٫٧٣ | ٢٬٥٨٧٫٠٥ | ٥٤٨٫٦٣ | ٢٨٣٫٨٢ | ٢٬٢٥٠٫٠٣ | ٤٩١٫٧٥ | ١٬٠٤٤٫٩٢ | ٤٨٨٫٠٦ | ١٬٣٣٢٫٧٣ | ٤١٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٣٬٣٦٢ | ١٬٧١٢٬٣٢٣ | ٢٧٤٬٠٩٣ | ٩٦٬٩٧٨ | ٧٠١٬٤٦٦ | ٢٬٢٢٦٬٠٢٤ | ١٬١٥٥٬٥٠٥ | ٦٨٣٬٠٣٣ | ٥٣٧٬٤٨٦ | ٢٬٥٠٥٬٦٥٩ | ٢٬٣٣٩٬٤٩٠ | ١٬٩٥٨٬٤٤٥ | ١٬٧٦٧٬٢١٥ | ٦١١٬٢٦٦ | ٦٥٨٬٧٠٣ | ٤٢٦٬٢٥٥ | ١٥٨٬٣٦٦ | ٤٣٬٦٦٦ | ٩٦٬٨٥٥ | ٢٥٥٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٠ | ١١٦٫٠١ | ٦٤٫٦٢ | ٦٢٣٫٣٢ | ٢١٧٫٣٤ | ٤٨٫٠٩ | ٤٠٫٨٩ | ٢١٫٣١ | ٥٦٦٫١٨ | ٦٫٦٣ | ١٦٫٢٩ | ٩٫٧٦ | ١٣٤٫٥٩ | ٧٫٧٦ | ٣٥٫٢٩ | ٦٢٫٨٥ | ١٢٧٫٥٧ | ١٢١٫٨١ | ١٦٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٧٠ | ٢٬٠٩١٫٣٩ | ٣٤٫٧٦ | ٦٫٦٩ | ٩٬٦٤٠٫٨٢ | ٢٦٤٫٩١ | ٣٤٥٫٣٤ | ٧١٠٫٤٣ | ٢٠٠٫٢١ | ١٬١٧٢٫٤٢ | ٦٨٤٫٦٤ | ١٬٧٩٢٫٧٤ | ٣١٥٫١٩ | ٧٥٫٢٩ | ٦٢٦٫١٦ | ٧٢٫٥٥ | ٥٩٫٢٨ | ٦٫١٨ | ٣٧٫٣٣ | ٣٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١٬٣٤٦ | ٢٤٥٬٥١٩ | ١٬٢٩٧٬٣٣١ | ٣٬٦٠٠٬٤٩١ | ٢٬٥١٣٬٣٥٤ | ٢٬٨٨٧٬٢٧٤ | ٣٬١١١٬٦٧٦ | ٢٬٧٦٧٬٠٢٠ | ٣٬٠٠٥٬٦٠٩ | ٨٤٧٬٣٩٨ | ٤٢٧٬٦١٠ | ٤٦٦٬٢٠٤ | ١٬٤٣٧٬١٤٤ | ٢٬٠٣٦٬٧٦٤ | ٢٬٨٨٧٬٢٥٣ | ٢٬٨٥١٬٠٨٠ | ٢٬٨٦٧٬٨٤٢ | ٤٬٢٠٧٬٤١٣ | ٣٬٧٢٢٬٢٤٧ | ٣٬٦٨٠٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٢٩ | ٤٢٨٫٤٠ | ١٧٧٫٥٣ | ٣٠٫١٩ | ١٤٫٨٨ | ٧٫٧٧ | ١١٫٠٨ | ٨٫٦٢ | ٧١٫٨١ | ٤٩٫٥٤ | ٩٫٠٣ | ٢٠٨٫٢٧ | ٤١٫٧٢ | ٤١٫٧٦ | ١٫٢٥ | ٠٫٥٩ | ٤٦٫٧١ | ١١٫٥٣ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٠ | ٢٩٩٫٨٧ | ١٦٤٫٥٢ | ٢٤٨٫٥٦ | ٣٤٬٥٤٣٫٠٧ | ٣٤٣٫٦٠ | ٩٢٩٫٩٦ | ٢٬٨٧٨٫٠٠ | ١٬١١٩٫٥٧ | ٣٩٦٫٥٠ | ١٢٥٫١٤ | ٤٢٦٫٧٦ | ٢٥٦٫٣٢ | ٢٥٠٫٨٧ | ٢٬٧٤٤٫٥٩ | ٤٨٥٫٢٨ | ١٬٠٧٣٫٤١ | ٥٩٥٫٨٠ | ١٬٤٣٤٫٨١ | ٤٩١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٨٧٨٬٥٠٩ | ٨١٬٨٧٥ | ٧٨٨٬٥٦٥ | ١٬٤٤٨٬٥٦٣ | ٧٬٢٧٦ | ٨٤٠٬٣٠٦ | ٣٣٤٬٦٠٣ | ٩٦٬١٤٤ | ٢٦٨٬٤٦٠ | ٢١٣٬٧١٧ | ٣٤١٬٧٠٩ | ١٠٩٬٢٤٣ | ٥٦٠٬٦٨٣ | ٨١١٬٨٨٣ | ١٠٥٬١٩٨ | ٥٨٧٬٥١٥ | ٢٦٧٬١٧٠ | ٧٠٦٬١٧٦ | ٢٥٩٬٤٢٥ | ٧٤٩٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٨ | ٨٦٣٫١٣ | ٢٨٣٫٧٠ | ٩٩٫٥٠ | ١١٬٦٤٩٫٠١ | ١٣٩٫٨٢ | ٧١٫٢٧ | ١٧٩٫٢٣ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٩٫٨٩ | ٦٨٫٠٣ | ٦١٣٫٢٤ | ٢٤٤٫٨٠ | ٨٧٫٠٤ | ٤٥٨٫٤٨ | ٥٤٫٥٣ | ٣٦٤٫٣٢ | ٦٣٫٢٦ | ١٨٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
