بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورد للسيارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٦٣٠ | ٢٤٬٢٦٩ | ٢٩٬٢٣٤ | ٢٠٬٨٧٥ | ١٦٬٧٩٥ | ١٥٬٧٨٧ | ١٠٬٢١١ | ١٢٬٤٠٢ | ٩٬٢٠٦ | ٦٬٨٥٣ | ١٠٬٧٣٧ | ١٢٬٨٢٥ | ١٣٬٦٠٤ | ١٤٬٩١٨ | ١٣٬٥٠٣ | ١٣٬٩٧٦ | ١٤٬٨٨٧ | ١٥٬٤٢٣ | ١٧٬٧١٧ | ١٨٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٢٠٫٤٦ | ٢٨٫٥٩ | ١٩٫٥٤ | ٦٫٠٠ | ٣٥٫٣٢ | ٢١٫٤٦ | ٢٥٫٧٧ | ٢٥٫٥٦ | ٥٦٫٦٨ | ١٩٫٤٥ | ٦٫٠٧ | ٩٫٦٦ | ٩٫٤٩ | ٣٫٥٠ | ٦٫٥٢ | ٣٫٦٠ | ١٤٫٨٧ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫٩٤ | ٢٩٦٫١٨ | ٧١١٫٢٩ | ٢٦٠٫٣٢ | ٥٣٢٫٨٤ | ٣٠٣٫٧١ | ١٬٣٣١٫٢٩ | ٤٠٩٫٥٨ | ١٥٥٫٩٥ | ١٤٨٫٨٨ | ٩٩٧٫٨٦ | ١٩٧٫٦٤ | ٢٧٦٫٩٠ | ٦٬٤٨٦٫٠٩ | ٥٦٩٫٠٣ | ٢١٨٫٤٨ | ٥١١٫٩٣ | ٨٠٣٫٢٨ | ١٬٦٢٣٫٩٢ | ٦١٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٢٢٠ | ١٨٬٦١٥ | ١٥٬٩٩٢ | ١٬٧٧٨ | ٧٣٧ | ٢٬٧٤٥ | ٦٬٥٥١ | ٧٠٩ | ١٬٦٣٨ | ٤٬٣٤٧ | ٩٬٦٣٩ | ١٤٬٦٤٦ | ١٥٬١٩١ | ١٧٬٦٢٨ | ٢١٬٥٣١ | ٢٣٬٣٩٢ | ٢٤٬٩١٨ | ٢٤٬٣٧٠ | ١٨٬٢٨٠ | ١٥٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ١٤٫٠٩ | ١١١٫١٢ | ١٤١٫٤٥ | ٤٧٢٫٤٦ | ١٣٨٫٦٥ | ٨٩٫١٨ | ٣٣١٫٠٣ | ١٦٥٫٣٨ | ١٢١٫٧٤ | ٥١٫٩٥ | ٣٫٧٢ | ١٦٫٠٤ | ٢٢٫١٤ | ٨٫٦٤ | ٦٫٥٢ | ٢٫٢٠ | ٢٤٫٩٩ | ١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٦١ | ٢٢٧٫١٨ | ٣٨٩٫١٠ | ٢٢٫١٧ | ٢٣٫٣٨ | ٥٢٫٨١ | ٨٥٤٫١١ | ٢٣٫٤١ | ٢٧٫٧٥ | ٩٤٫٤٤ | ٨٩٥٫٨٢ | ٢٢٥٫٧١ | ٣٠٩٫٢٠ | ٧٬٦٦٤٫٣٥ | ٩٠٧٫٣٣ | ٣٦٥٫٦٧ | ٨٥٦٫٨٨ | ١٬٢٦٩٫٢٧ | ١٬٦٧٥٫٥٣ | ٥١١٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٨ | ٢٬٣١٥ | ١٧٬٩٣٢ | ٣١٬٢٧٤ | ١٣٬١٣٦ | ٢٣٬٤٩٨ | ١٧٬٣٦٦ | ١٥٬٥٤٠ | ١٢٬٦٢٢ | ٢٬٥١١ | ٢٩٨ | ٨٬٢٩٠ | ٦٬٢٥٦ | ٢٬٥٨٤ | ٦٬٠٠٠ | ٣٬٤٢٩ | ٧٬٠٧٨ | ٧٬٤٨٥ | ١٬٨٢٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٨٢ | ٨٧٤٫٦٠ | ٧٤٫٤٠ | ٥٨٫٠٠ | ٧٨٫٨٨ | ٢٦٫١٠ | ١٠٫٥١ | ١٨٫٧٨ | ١١٩٫٨٩ | ٨٨٫١٣ | ٢٬٦٨١٫٨٨ | ٢٤٫٥٤ | ٥٨٫٧٠ | ١٣٢٫٢٠ | ٤٢٫٨٥ | ١٠٦٫٤٢ | ٥٫٧٥ | ٧٥٫٦٤ | ١١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٦ | ٢٨٫٢٥ | ٤٣٦٫٣٠ | ٣٩٠٫٠٠ | ٤١٦٫٧٥ | ٤٥٢٫٠٦ | ٢٬٢٦٤٫١٥ | ٥١٣٫٢١ | ٢١٣٫٨٢ | ٥٤٫٥٥ | ٢٧٫٧٠ | ١٢٧٫٧٥ | ١٢٧٫٣٤ | ١٬١٢٣٫٤٨ | ٢٥٢٫٨٤ | ٥٣٫٦٠ | ٢٤٣٫٤٠ | ٣٨٩٫٨٤ | ١٦٧٫٠٩ | ١٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٩١ | ٨٬١٩٤ | ٤٬١١٠ | ٨٬٠١٩ | ٣٬١٥٢ | ٥٬١٩٨ | ٧٦٧ | ٣٬٠٢٨ | ٥٬٩٠٣ | ٤٬٦٠٣ | ١٬٠٧٦ | ٦٬٤٨٩ | ٤٬٩١٣ | ٢٣٠ | ٢٬٣٧٣ | ٦٬٣٩٧ | ٢٬٩٠٨ | ١٬٩٢٠ | ١٬٠٩١ | ٣٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫١٤ | ١٥٠٫١٦ | ٩٥٫١١ | ١٣٩٫٣١ | ٢٦٤٫٩١ | ٨٥٫٢٤ | ٢٩٤٫٧٨ | ٩٤٫٩٥ | ١٧٧٫٩٨ | ٧٦٫٦٢ | ٥٠٣٫٠٧ | ٢٤٫٢٩ | ١٠٤٫٦٨ | ٩٣١٫٧٤ | ١٦٩٫٥٧ | ٥٤٫٥٤ | ٣٣٫٩٨ | ١٥٦٫٨٢ | ١٧٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
