بيان التدفق النقدي (TTM)
ألماسينس إكسيتو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٠٬٩٢٨ | ٦٣٠٬٣٠١ | ٦٠٥٬٢٩٧ | ١٬٠٥٥٬٧٢٨ | ١٬١٣٩٬٥٧٧ | ١٬٣٤٣٬٦٢٦ | ١٬٤٠٢٬٥٣٩ | ١٬٢٥٥٬٥٢٠ | ١٬٢٦٨٬٥٩٢ | ٩٠١٬٤٢٩ | ١٬٢٣٨٬٥٣٦ | ١٬٢٥٣٬٢٨٤ | ١٬٣٦٢٬٧٦٣ | ١٬٥٢٧٬٠٦٧ | ١٬٦٣٣٬٥٧٧ | ١٬٣٩٦٬٩٨٩ | ١٬٠٥٥٬٠٠٦ | ٢٧٥٬٣٣٦ | ٩٤٦٬٠٠٧ | ١٬١٣٧٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٣٫٩٧ | ٧٤٫٤١ | ٧٫٩٤ | ١٧٫٩١ | ٤٫٣٨ | ١٠٫٤٨ | ١٫٠٤ | ٢٨٫٩٤ | ٣٧٫٤٠ | ١٫١٩ | ٨٫٧٤ | ١٢٫٠٦ | ٦٫٩٧ | ١٤٫٤٨ | ٢٤٫٤٨ | ٧٣٫٩٠ | ٢٤٣٫٥٨ | ٢٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٢ | ٤١١٫٢٠ | ٥١٫٦٨ | ٦٣٠٫٣٤ | ٨٥٨٫٩٣ | ١٬٠١٦٫٤٥ | ٥٩٣٫٠٢ | ١٬٦١٥٫٧٧ | ٥٩٨٫٢٢ | ١١١٫٥٨ | ٧٨٧٫٠٧ | ٨٣٥٫١٨ | ١٬٧٧٠٫٨٦ | ٦٧٧٫٢٩ | ٣٨١٫٥١ | ١٬٢٥٣٫٥١ | ٤٨٥٫٢٧ | ١٦٩٫٤٤ | ٢٢٢٫٤٩ | ٣٬٥١٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٨٥٬٧٤٣ | ٢٧٣٬٩٢٦ | ٤٥٤٬٨٢٧ | ٤٣٩٬٩٤١ | ٤٧٦٬١٨٣ | ٤٨٠٬١٨٥ | ٣٢٧٬٠٦٢ | ٣٤٠٬٤٢٩ | ٣٩٩٬١٧٧ | ٥٢٩٬٩٢٩ | ٦١٦٬٧٢٩ | ٦٥١٬٧٧٨ | ٦٨٠٬٢٠٥ | ٥٨٧٬٥٠٣ | ٥٦٨٬٢٨١ | ٥٤٥٬١٦٩ | ٤٤٨٬٧٨٠ | ٤٠٣٬٥٩٥ | ٢٩٥٬٤٦٣ | ٢٤٧٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٢ | ٦٦٫٠٤ | ٣٫٢٧ | ٨٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٣١٫٨٩ | ٤٫٠٩ | ١٧٫٢٦ | ٣٢٫٧٦ | ١٦٫٣٨ | ٥٫٦٨ | ٤٫٣٦ | ١٣٫٦٣ | ٣٫٢٧ | ٤٫٠٧ | ١٧٫٦٨ | ١٠٫٠٧ | ٢٦٫٧٩ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٢ | ١٧٨٫٧١ | ٣٨٫٨٣ | ٢٦٢٫٦٧ | ٣٥٨٫٩١ | ٣٦٣٫٢٦ | ١٣٨٫٢٩ | ٤٣٨٫١١ | ١٨٨٫٢٤ | ٦٥٫٥٩ | ٣٩١٫٩٢ | ٤٣٤٫٣٤ | ٨٨٣٫٩٠ | ٢٦٠٫٥٧ | ١٣٢٫٧٢ | ٤٨٩٫١٨ | ٢٠٦٫٤٣ | ٢٤٨٫٣٧ | ٦٩٫٤٩ | ٧٦٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٧٠٬٦٥٥ | ٤٦٩٬٤٧٠ | ١٬٢٧٠٬٤٦٢ | ٧٥٢٬٢٤٥ | ٧٧٠٬٤٨٣ | ٧٥٣٬٠٧٤ | ٨٤٥٬٧٩٨ | ١٬٠٣٤٬١٢٤ | ٧٠٥٬٦١٣ | ١٬٢٣٥٬٨٢١ | ٨٢١٬٨٦٦ | ٤٢١٬٧٠٠ | ٦٩٠٬٣٧٤ | ١٬٠٣٤٬٣٩٠ | ٥٣٤٬٠٥٢ | ٩٠٤٬٦٧٤ | ٧٧٤٬٩٤٠ | ٣٨٬١٤٠ | ١٬٠٦٠٬٥٢٧ | ٨٣٦٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٨ | ١٧٠٫٦٢ | ٤٠٫٧٩ | ٢٫٤٢ | ٢٫٢٦ | ١٢٫٣١ | ٢٢٫٢٧ | ٣١٫٧٧ | ٧٥٫١٤ | ٣٣٫٥٠ | ٤٨٫٦٩ | ٦٣٫٧١ | ٤٩٫٨٣ | ٤٨٫٣٧ | ٦٩٫٤٠ | ١٤٫٣٤ | ٩٥٫٠٨ | ٢٬٦٨٠٫٦٢ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٦ | ٣٠٦٫٢٨ | ١٠٨٫٤٧ | ٤٤٩٫١٤ | ٥٨٠٫٧٣ | ٥٦٩٫٧٠ | ٣٥٧٫٦٢ | ١٬٣٣٠٫٨٥ | ٣٣٢٫٧٤ | ١٥٢٫٩٧ | ٥٢٢٫٢٨ | ٢٨١٫٠٢ | ٨٩٧٫١١ | ٤٥٨٫٧٧ | ١٢٤٫٧٢ | ٨١١٫٧٦ | ٣٥٦٫٤٥ | ٢٣٫٤٧ | ٢٤٩٫٤٣ | ٢٬٥٨٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٥١٬١٣٠ | ١٥٣٬٢٨٣ | ١٬١٧١٬٢٥٧ | ١٦٧٬٤٨٦ | ١٣٢٬٦٧٤ | ١٣٢٬١٨٨ | ٢٣٦٬٥٠٦ | ٧٧٬٧٠٤ | ٢١٢٬٠٦٢ | ٨٠٧٬٩٠٦ | ١٥٧٬٣٦٠ | ١٥٠٬٠٦١ | ٧٦٬٩٥٥ | ٢٢٥٬٤٦٨ | ٤٢٨٬١٩١ | ١١١٬٤٤٦ | ٢١٧٬٤٠٤ | ١٦٢٬٤٩٥ | ٤٢٥٬١٨٥ | ٣٢٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٢ | ٦٦٤٫١١ | ٨٥٫٧٠ | ٢٠٫٧٩ | ١٩٩٫٦٣ | ٧٨٫٩٢ | ١٣٢٫٨٥ | ٣٧٢٫٩١ | ٤٨٠٫٩٨ | ٨٠٫٥٢ | ١٩٥٫٣٦ | ١٥١٫٢٨ | ١٩٢٫٩٩ | ٢٨٩٫٩١ | ١٢٦٫٠٣ | ٩٥٫٠٨ | ٢٥٫٢٦ | ١٦١٫٦٦ | ١٠٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
