بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنيل أمريكاس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬٥٢٦ | ٣٬٧٦٢ | ٣٬٨١٩ | ٤٬٣٤٣ | ٣٬٣٦٩ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٣٤١ | ١٬٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ١٫١٧ | ٦٫٥٢ | ١٢٫٣٠ | ١٦٫٨٠ | ٢٫٩٥ | ٣٨٫٩٢ | ٦٫٦٧ | ١٫٥١ | ١٣٫٧٣ | ٢٢٫٤٢ | ١٢٫٩١ | ١٣٫٤٨ | ٤٫٠٨ | ١٫٨٦ | ٦٫٦٤ | ٤٫٣٤ | ٣٫٩٧ | ٢٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩١٥٫٩٠ | ٥٦١٫٤٦ | ٥١٩٫٣٩ | ٨٬٦٢٨٫٨٥ | ١٬٥٥٧٫٣٢ | ٢٬٣٦١٫٩١ | ٤٢٧٫٧١ | ٥٨٥٫٢٨ | ٦٬٥٣٣٫٦٣ | ١٬٦٥٤٫٩٦ | ٤٧٧٫٧٤ | ١٬٤٢٣٫٦٠ | ٧١٥٫٠٣ | ٥٠٦٫٦٩ | ٢٤٤٫٧٠ | ١١٥٫٦٩ | ١٣٠٫٧٠ | ١٧٢٫٢٠ | ٢٣٨٫٤٢ | ٦٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧١٥ | ١٬٥٣٦ | ١٬٥٦٤ | ٩٠١ | ١٬٢٥١ | ١٬٩٣٤ | ٢٬٢٢٦ | ٣٬٢٩٣ | ٣٬٢٠٧ | ٣٬١٩٤ | ١٬٧٣٩ | ١٬٧٢٥ | ١٬٧٦٩ | ١٬٢٩٧ | ٢٬٧١٩ | ١٬٧٤٣ | ١٬٩٦٩ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٦٧٨ | ١٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ١٫٨٤ | ٤٢٫٣٧ | ٣٨٫٧٦ | ٥٤٫٦٧ | ١٥٫٠٧ | ٤٧٫٩٣ | ٢٫٦٠ | ٠٫٤١ | ٤٥٫٥٥ | ٠٫٨٢ | ٢٫٥٧ | ٢٦٫٧٠ | ١٠٩٫٧٢ | ١٦٤٫١٠ | ١٢٫٩٩ | ١٩٫٦٧ | ١٣٫٦٦ | ١٥٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٠٩٫٨٣ | ٣٥٥٫٤٦ | ٣٣٨٫٨٤ | ٣٬٠٤٥٫٤٧ | ٨٦٩٫٦٥ | ١٬٧٤٦٫٧٠ | ٣٧٥٫٠٣ | ٥٤٦٫٤٨ | ٥٬٥٧٠٫٢٨ | ١٬٣٨٤٫١٨ | ١٩١٫٢٩ | ٧٢٨٫٧٢ | ٤٣١٫٠٦ | ٢٥٨٫٧٨ | ٢٧٣٫٢٥ | ٨٤٫٣٨ | ١٠١٫٠٠ | ١٦٦٫٤٥ | ٢٧٢٫٧٦ | ٥٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٢٢٤ | ١٬٦٣٤ | ١٬١٥١ | ٥٩٥ | ١٧٩ | ٤٦٣ | ٤٠٤ | ٨٦٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٥٠٥ | ١٬٦٢٧ | ٨٧٤ | ٧٥٨ | ١٬٩٢٩ | ٢٬٥٣٦ | ٣٬٠٤١ | ٣٬٧٧٤ | ٢٬٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٣ | ٣٫١٩ | ٣٣٫٤٣ | ٢٩٫٥٣ | ٤٨٫٣٤ | ١٣٠٫٠٩ | ١٥٨٫٦٥ | ١٨٧٫٢٦ | ١١٣٫٨٢ | ٨٤٫٤١ | ٥٫٤٧ | ٨٫٠٧ | ٤٦٫٢٧ | ١٣٫٢٤ | ١٥٤٫٣٣ | ٣١٫٤٨ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫١٠ | ٢٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٤٫٨٨ | ٢٧٤٫٦٦ | ٢٦٥٫٢٨ | ٥٬٥٢٠٫٥٨ | ٨٠٠٫٥٨ | ٥٣٧٫٠٧ | ٣٠٫١٥ | ٧٦٫٨٢ | ٧٠١٫٥٥ | ٣٧٤٫٢٩ | ١٧٥٫٢٠ | ٦٣٦٫١٠ | ٣٩٦٫٤٨ | ١٧٤٫٤٨ | ٧٦٫٢٢ | ٩٣٫٣٩ | ١٣٠٫٠٨ | ٢١٤٫٨١ | ٣٨٤٫٣٨ | ١٠٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٤٣٢ | ٤٦٢ | ٣٠ | ١٤٤ | ١١١ | ٥٩٤ | ٦٠٣ | ٥٨ | ٢٣١ | ٩٠٩ | ٢٣٧ | ٤١٠ | ٥٠١ | ٩٩٥ | ٢٬٠٦٦ | ١٬٩٥٠ | ١٬٤١٦ | ٩٨٢ | ٢٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٦٫٦٣ | ٦٫٨٤ | ١٠٦٫٤١ | ٥٨٥٫٩٣ | ٢٢٫٩٩ | ٦٣٥٫٩٥ | ١٫٥٢ | ٩٠٫٤٤ | ٥٠٠٫٧٧ | ٤٩٣٫٩٧ | ٧٣٫٩٧ | ٢٧٣٫٣٩ | ٢٢٢٫١٠ | ٢٩٨٫٦٢ | ٣٠٧٫٥٧ | ٥٫٦١ | ٢٧٫٣٩ | ٣٠٫٦٤ | ٣٨١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
