بيان التدفق النقدي (TTM)
ايكوبترول اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٤١٦٬٢٣٠ | ٩٬١٨٦٬٧٠٤ | ٩٬٥٤٧٬٥٨٠ | ١٥٬١٠٩٬٠٧٠ | ١٦٬٨٦١٬٩٥٠ | ٢٢٬٥٣٦٬٠٢٠ | ٢٣٬٣٨٩٬٠٦٠ | ٢٦٬٢٢٩٬٢٦٠ | ٣٥٬٨٨٤٬٧٤٠ | ٣٦٬٢٣٤٬٥٧٠ | ٣٤٬٥١٩٬٢٥٠ | ٣١٬٥٠٣٬٣٠٠ | ٢٠٬٧٥٨٬٠٨٠ | ١٩٬٨٠٠٬٥٥٠ | ٢٣٬٧٤٤٬٠٩٠ | ٣٧٬٦٧٥٬٤٤٠ | ٤٥٬٩٥٠٬٤٥٠ | ٤٥٬١٢٧٬٥٢٠ | ٤٥٬٢٣٥٬٣٦٠ | ٣٨٬٢١١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٣ | ٣٫٩٣ | ٥٨٫٢٥ | ١١٫٦٠ | ٣٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ١٢٫١٤ | ٣٦٫٨١ | ٠٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٨٫٧٤ | ٣٤٫١١ | ٤٫٦١ | ١٩٫٩٢ | ٥٨٫٦٧ | ٢١٫٩٦ | ١٫٧٩ | ٠٫٢٤ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٢٠ | ٤٦٠٫٨٤ | ٤٥٢٫٥٧ | ٣٥٧٫٤٩ | ٧٤٦٫٧٢ | ٢٣٨٫٠٣ | ٣١٩٫٨٩ | ٥١٦٫١٢ | ١٬٢٦٧٫٥٨ | ٤٬٢٥٧٫١٢ | ٢٬٣٠٣٫٨٩ | ٢٬٥٧٩٫٦٠ | ٢٬٤٥٠٫٧٧ | ٦٤٦٫٠٣ | ٧٬١٨٥٫٦٠ | ١٬٩٧٠٫٤٣ | ٢٬٢٦٥٫٩٧ | ٢٬٦٢٦٫٢٠ | ٤٬٢٤٨٫٥٤ | ١٬٢٢٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٨٧٥٬٨٨٠ | ٨٬٥٢٨٬٨٠٥ | ٨٬٣٥٦٬٦٦٦ | ٥٬٦٩٣٬٧٠٨ | ١٨٬٩٠١٬٣٧٠ | ٢٠٬٥١٨٬٢٣٠ | ٢٢٬٦٠٤٬٦٧٠ | ٢٣٬٤٣٨٬٥٠٠ | ١٤٬٨٧٦٬٢١٠ | ١٨٬٠٩٥٬٠٣٠ | ١٩٬٠٥٤٬٣٢٠ | ٢٠٬٠٩٦٬٤٩٠ | ٢٠٬٤٩٦٬٣٤٠ | ٢٠٬٠١٩٬٧٤٠ | ٢٠٬٢٩١٬٦٤٠ | ٢٠٬٣١١٬٦٥٠ | ٢٢٬٣٦٩٬٢٠٠ | ٢٢٬٠٣٣٬٩٨٠ | ٢٣٬٤٩٢٬١٤٠ | ٢٥٬٠٥١٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٨ | ٢٫٠٢ | ٣١٫٨٧ | ٢٣١٫٩٧ | ٨٫٥٥ | ١٠٫١٧ | ٣٫٦٩ | ٣٦٫٥٣ | ٢١٫٦٤ | ٥٫٣٠ | ٥٫٤٧ | ١٫٩٩ | ٢٫٣٣ | ١٫٣٦ | ٠٫١٠ | ١٠٫١٣ | ١٫٥٠ | ٦٫٦٢ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٢٫٣٦ | ٤٢٧٫٨٤ | ٣٩٦٫١٢ | ١٣٤٫٧٢ | ٨٣٧٫٠٤ | ٢١٦٫٧٢ | ٣٠٩٫١٧ | ٤٦١٫٢٠ | ٥٢٥٫٤٨ | ٢٬١٢٥٫٩٥ | ١٬٢٧١٫٧٣ | ١٬٦٤٥٫٥٧ | ٢٬٤١٩٫٨٦ | ٦٥٣٫١٨ | ٦٬١٤٠٫٧٩ | ١٬٠٦٢٫٣٠ | ١٬١٠٣٫١٠ | ١٬٢٨٢٫٢٧ | ٢٬٢٠٦٫٤٠ | ٨٠٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٣٬٠٧٠ | ٢٬٦٢٩٬٠٥٥ | ٢٬٣٨٢٬١٤٤ | ١٣٬٣٨٩٬٣١٠ | ٤٬٦٠٩٬٧١١ | ٦٬٩٥٨٬٣٨٠ | ٦٬١٩٠٬٩٧٩ | ١٬٢٠٦٬٧٤٦ | ١٩٬٣٧٦٬٧١٠ | ١٨٬٩٣٤٬٠٤٠ | ١٥٬٥٠٠٬٩٦٠ | ١٠٬٣٣٨٬٨١٠ | ٩٤٢٬٣٩٩ | ٣٥٤٬٦٠٩ | ١٬٦٣٦٬٥٢٨ | ١٤٬١٢٤٬٨٩٠ | ٢١٬٠٤٦٬٧٨٠ | ٢٢٬٦٨٧٬١٢٠ | ٢٣٬٨٦٤٬١٤٠ | ١٦٬٨٢٩٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٢ | ٩٫٣٩ | ٤٦٢٫٠٧ | ١٣٤٫٤٣ | ٥٠٫٩٥ | ١١٫٠٣ | ٨٠٫٥١ | ١٬٧٠٥٫٧٠ | ٢٫٢٨ | ١٨٫١٣ | ٣٣٫٣٠ | ٩٠٫٨٨ | ٦٢٫٣٧ | ٣٦١٫٥٠ | ٧٦٣٫١٠ | ٤٩٫٠٠ | ٧٫٧٩ | ٥٫١٩ | ٢٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٩ | ١٣١٫٨٨ | ١١٢٫٩٢ | ٣١٦٫٨٠ | ٢٠٤٫١٤ | ٧٣٫٥٠ | ٨٤٫٦٧ | ٢٣٫٧٥ | ٦٨٤٫٤٦ | ٢٬٢٢٤٫٥٢ | ١٬٠٣٤٫٥٧ | ٨٤٦٫٥٨ | ١١١٫٢٦ | ١١٫٥٧ | ٤٩٥٫٢٦ | ٧٣٨٫٧٣ | ١٬٠٣٧٫٨٩ | ١٬٣٢٠٫٢٨ | ٢٬٢٤١٫٣٤ | ٥٣٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٢٬٥٩٤ | ١٬٩٩٣٬٤٥٠ | ٢٬١٠٩٬٦٣٣ | ٤٬٢٢٦٬٤٠٣ | ٢٬٢٥٨٬١٣٢ | ٩٬٤٦٧٬٥٩٨ | ٧٬٣١١٬٤٩٨ | ٥٬٠٨٢٬٠٤٢ | ٢٬٨٣٠٬٩٦١ | ٨٥١٬١٥٢ | ١٬٤٩٨٬٣٠٤ | ١٬٢٢١٬٢٤٩ | ٨٤٧٬٠٠٤ | ٣٬٠٦٤٬٩٤٣ | ٣٣٠٬٤٤٠ | ١٬٩١٢٬٠٤٠ | ٢٬٠٢٧٬٨٤٧ | ١٬٧١٨٬٣٦٠ | ١٬٠٦٤٬٧٢٨ | ٣٬١١٨٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ١٠٠٫٣٤ | ١٥٣٫٤٣ | ٣١٩٫٢٧ | ٢٢٫٧٧ | ٣٠٫٤٩ | ٤٤٫٢٩ | ٦٩٫٩٣ | ٧٦٫٠٣ | ١٨٫٤٩ | ١٦٩٫٣٦ | ٢٦١٫٨٦ | ٨٩٫٢٢ | ٦٧٨٫٦٣ | ٦٫٠٦ | ١٥٫٢٦ | ١٦١٫٩٦ | ١٩٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
