بيان التدفق النقدي (TTM)
مئوية كولومبيا SAESP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٧٬٧٨٩ | ٩٤٤٬٣٩٣ | ٧٠٢٬٨٦٤ | ٧٢١٬٨٤٧ | ٩٤٣٬٧٤٤ | ١٬٢٣١٬٤٣٣ | ١٬٥٣٧٬٦٩١ | ١٬٨٧٣٬١٩٧ | ١٬٦٣٧٬٧٣٠ | ١٬٠١٦٬٢٥٩ | ١٬٤١٦٬٣٦٠ | ١٬١٩٨٬٣٩٥ | ١٬٥٦٣٬٢٥٤ | ١٬٨٨١٬١٧٢ | ١٬٤٣٦٬٥١١ | ١٬٥٨١٬٣٠٨ | ١٬٥١٩٬٣٠٣ | ١٬٤٤٩٬٣٤٠ | ١٬٣٧٦٬٢٤٥ | ١٬١٤٤٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫١١ | ٢٥٫٥٨ | ٢٫٧٠ | ٣٠٫٧٤ | ٣٠٫٤٨ | ٢٤٫٨٧ | ٢١٫٨٢ | ١٢٫٥٧ | ٣٧٫٩٥ | ٣٩٫٣٧ | ١٥٫٣٩ | ٣٠٫٤٥ | ٢٠٫٣٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٤٫٦٠ | ٥٫٠٤ | ١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٧٩ | ١٬١٢٣٫٢٢ | ٣٥٧٫٥٠ | ٦٢٦٫٤٧ | ٢٠٬٢٦٦٫٩٢ | ٦٥٠٫٧٧ | ٥٬٩٤٥٫٧٢ | ٥٬٠٦٦٫٧٠ | ٢٬٧٨٢٫٠٩ | ٨٢٤٫٨٢ | ١٬١٥٨٫١٧ | ٩١٠٫٠٩ | ٢٬٤٤٧٫٢٢ | ١٬٩٤٣٫٠٠ | ١٬٤٥٤٫٥٤ | ٢٬٠٦٦٫٠٨ | ٧٬١٥٤٫٥٣ | ١٬٤١٢٫٨٧ | ٣٬١٧٣٫١٠ | ١٬٩٩٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٬١٥٦ | ٨٣٣٬٥٠١ | ٩١٨٬٩٩٩ | ٩٧٨٬٧٨٧ | ١٬٢٢٧٬٣٤٩ | ١٬٤٣٦٬٨٣٤ | ١٬٦٠٩٬٩٤٣ | ١٬٨٠٩٬٣٣٦ | ١٬٨٥٧٬٠٧٢ | ١٬٥١٥٬٢٧٨ | ١٬٤٧٣٬٢٨٧ | ١٬١٢٠٬٨١٠ | ١٬٠٣٧٬٠١١ | ١٬٠٨٢٬٠٦٨ | ٩٣٥٬١٦٣ | ١٬٠٨٠٬٧٢٣ | ١٬١٠٧٬٨٦١ | ١٬٦٠٠٬٤٦٢ | ١٬٦٦١٬٤٣٦ | ١٬٦٣٠٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٥٫٢٥ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٥١ | ٢٥٫٣٩ | ١٧٫٠٧ | ١٢٫٠٥ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٦٤ | ١٨٫٤٠ | ٢٫٧٧ | ٢٣٫٩٢ | ٧٫٤٨ | ٤٫٣٤ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٤٤٫٤٦ | ٣٫٨١ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٣٧ | ٩٩١٫٣٣ | ٤٦٧٫٤٣ | ٨٤٩٫٤٦ | ٢٦٬٣٥٧٫٣٤ | ٧٥٩٫٣١ | ٦٬٢٢٥٫٠٩ | ٤٬٨٩٣٫٩٧ | ٣٬١٥٤٫٧٠ | ١٬٢٢٩٫٨٣ | ١٬٢٠٤٫٧٢ | ٨٥١٫١٧ | ١٬٦٢٣٫٤٠ | ١٬١١٧٫٦٣ | ٩٤٦٫٩٠ | ١٬٤١٢٫٠٣ | ٥٬٢١٧٫٠١ | ١٬٥٦٠٫١٩ | ٣٬٨٣٠٫٦٤ | ٢٬٨٤٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٤٬٩٧٢ | ٢٨٬٩٩٧ | ١٣٬٥٤٣ | ١٣٥٬٥٦٥ | ٢٨١٬٠٧١ | ٣٬٠٨٨ | ٧٧٬٦٣٦ | ١٠٧٬٥٤٤ | ١٧٢٬١٥٨ | ٦٥٧٬٢٥١ | ٢١٨٬٨٨٣ | ٧٢٬٨٠١ | ٤٧١٬٤٢٨ | ٩١٤٬١٠٠ | ٦١٧٬٩٢١ | ٥٨٨٬٥٩٤ | ٣٩١٬٠٥٧ | ٢٥٣٬٧٠٢ | ٢٤٢٬٦٣٥ | ٥٤٤٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٧ | ١٤٦٫٧١ | ٩٠٠٫٩٨ | ١٠٧٫٣٣ | ١٠١٫١٠ | ٢٬٦١٤٫١٣ | ٢٣٨٫٥٢ | ٢٦٠٫٠٨ | ٢٨١٫٧٧ | ٦٦٫٧٠ | ٦٦٫٧٤ | ٧٤٧٫٥٦ | ٩٣٫٩٠ | ٣٢٫٤٠ | ٤٫٧٥ | ٣٣٫٥٦ | ١٦٤٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ١٢٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٦٠ | ٣٤٫٤٩ | ٦٫٨٩ | ١١٧٫٦٥ | ٦٬٠٣٦٫٠١ | ١٫٦٣ | ٣٠٠٫١٩ | ٢٩٠٫٨٩ | ٢٩٢٫٤٥ | ٥٣٣٫٤٤ | ١٧٨٫٩٨ | ٥٥٫٢٩ | ٧٣٨٫٠٠ | ٩٤٤٫١٤ | ٦٢٥٫٦٨ | ٧٦٩٫٠٤ | ١٬٨٤١٫٥٢ | ٢٤٧٫٣٢ | ٥٥٩٫٤٢ | ٩٥١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٢١٦ | ٨٤٬٠٧٩ | ١٩٦٬٦٠٨ | ١١٥٬٢٢٥ | ٤٬٦٥٧ | ١٨٩٬٢٢٨ | ٢٥٬٨٦٢ | ٣٦٬٩٧١ | ٥٨٬٨٦٧ | ١٢٣٬٢١٠ | ١٢٢٬٢٩٣ | ١٣١٬٦٧٩ | ٦٣٬٨٧٩ | ٩٦٬٨١٨ | ٩٨٬٧٦٠ | ٧٦٬٥٣٧ | ٢١٬٢٣٦ | ١٠٢٬٥٨١ | ٤٣٬٣٧٢ | ٥٧٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٧٥ | ٣٣٣٫٨٤ | ٤١٫٣٩ | ١٠٤٫٠٤ | ٤٬١٦٣٫٦٧ | ١١٣٫٦٧ | ٢٤٢٫٩٥ | ٥٩٫٢٣ | ٣٠٩٫٣٠ | ٠٫٧٤ | ٧٫٦٨ | ٥١٫٤٩ | ٢٥١٫٥٧ | ٢٫٠١ | ٢٢٫٥٠ | ١٢٧٫٧٥ | ٣٨٣٫٠٦ | ١٤٢٫٢٨ | ٢٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
