بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تمويل Credifamilia SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٥٨٧ | ٤٧٬٣٩٢ | ٢٠٬٤٥٤ | ١٤٬٣٩٨ | ٣٤٬٩٤٩ | ١٠٬٢٨٨ | ٧٠ | ٢٣٬٠٧٤ | ٣٣٬٧٢٤ | ٨٦٬٦٩٢ | ١١٥٬٣٨٠ | ١٠٤٬٦٧١ | ٥١٬٦٣٧ | ٥١٬٣٥٩ | ٨٨٬٠٠٣ | ١٠٣٬٨١٤ | ٨٬٣٢٢ | ٣٩٬٢٥٤ | ٧٨٬٦٦٩ | ٩٥٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٩ | ٥٦٫٨٤ | ٢٩٫٦١ | ١٤٢٫٧٣ | ١٢٩٫٤٤ | ١٠٠٫٦٨ | ٣٣٬٠٠٤٫١٠ | ٤٦٫١٦ | ١٥٧٫٠٦ | ٣٣٫٠٩ | ٩٫٢٨ | ٥٠٫٦٧ | ١٩٩٫٤٦ | ٧١٫٣٥ | ١٧٫٩٧ | ١٠٨٫٠٢ | ٣٧١٫٦٩ | ١٠٠٫٤١ | ٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٧٥ | ٥٠٢٫٥٣ | ١٦٢٫٥٠ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٥٧٫٢٥ | ٨٣٫١٥ | ١٫٦٩ | ١٠١٫٣٥ | ٢٤٦٫٢٥ | ٣٤٣٫٥٥ | ٤٥١٫٢٥ | ٧٥٣٫٧٥ | ٢٨٢٫٧٠ | ١٨٬٨٤٠٫٠٠ | ٢٦٩٫٦٨ | ٥٧١٫٤٩ | ٢٣٫٣٥ | ٢٢٨٫٩٩ | ٧٠٥٫٩٨ | ٣٥٬١٥٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬١٣٧ | ٥٬٥٣٠ | ٢٥٬٣٥٩ | ٢٩٬٨٨٢ | ١٩٬٣١٩ | ٨٬٠٤٨ | ٢٠٬٨٤٥ | ١٢٬٤٠٢ | ١٬٣٠٠ | ١١٬١٥١ | ٢٧٬٠٤٤ | ٨٬٠٩٨ | ١٠٬٠٤٧ | ٨٥ | ٧٬٤٠٥ | ٥٬٨٢٥ | ٣٬٣٩٤ | ١١٣ | ٩٣ | ٣٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٦٨ | ٣٥٨٫٥٦ | ٢١٧٫٨٤ | ٣٥٫٣٥ | ٥٨٫٣٤ | ١٥٩٫٠٣ | ٤٠٫٥١ | ٨٩٫٥٢ | ٩٥٧٫٨٧ | ١٤٢٫٥٢ | ٧٠٫٠٥ | ٢٤٫٠٦ | ٩٩٫١٥ | ٨٬٧٩٠٫٤٢ | ١٧٨٫٦٧ | ٤١٫٧٣ | ٩٦٫٦٨ | ١٧٫٨٢ | ٤٬٣٣٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٧٣ | ٥٨٫٦٤ | ٢٠١٫٤٦ | ٤٣٤٫٣٩ | ٨٦٫٩٣ | ٦٥٫٠٤ | ٥٠٢٫٥٠ | ٥٤٫٤٧ | ٩٫٤٩ | ٤٤٫١٩ | ١٠٥٫٧٧ | ٥٨٫٣٢ | ٥٥٫٠١ | ٣١٫٢٦ | ٢٢٫٦٩ | ٣٢٫٠٧ | ٩٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٨٣ | ١٬٤٤٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٩٦٠ | ٦٢٬٣٥٢ | ٥٨٬٤٠٠ | ٨٬٦٠٥ | ٣٧٬٨٥٥ | ٥٬٩٦٣ | ١٦٬٦٢٧ | ١٢٬٧١٠ | ٢١٬٣٢٩ | ٥٠٬٣٠٧ | ٦٢٬٧٦٧ | ٨٢٬٦٨٦ | ٥٩٬٨٥٥ | ٥١٬٧١٧ | ٤٧٬٩٦٧ | ٩١٬٤٧٣ | ٣٠٬٧١١ | ٥٦٬٢٨٣ | ٦٧٬٤٣٣ | ٩٩٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠٠ | ٦٫٣٤ | ١١٤٫٧٣ | ٥٣٩٫٩٢ | ١١٥٫٧٥ | ١٧٨٫٨٤ | ٢٣٫٥٦ | ٦٧٫٨١ | ١٣٥٫٨٦ | ٢٤٫٧٧ | ٣١٫٧٣ | ٢٧٫٦١ | ١٨٦٫٤٠ | ٧٫٢٥ | ٩٠٫٧٠ | ٦٦٫٤٣ | ٢٨٣٫٢٧ | ١٩٫٨١ | ٤٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٠٢ | ٦٦١٫١٧ | ٤٦٣٫٩٦ | ١٢٥٫٠٩ | ١٧٠٫٣٣ | ٤٨٫١٩ | ٤٠٠٫٨١ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٥٫٧٤ | ١٩٩٫٣٦ | ٢٤٥٫٤٨ | ٥٩٥٫٤٣ | ٣٢٧٫٧٠ | ١٨٬٩٧١٫٢٦ | ١٤٦٫٩٩ | ٥٠٣٫٥٦ | ٨٦٫١٧ | ٣٢٨٫٣٤ | ٦٠٥٫١٥ | ٣٦٬٤٩٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥١٠ | ٩٬٤٣١ | ١٢٬٥٨٧ | ٦٬٨٧٩ | ٢٢٬٢٢٥ | ١٢٬٣٧٣ | ٤٬١٤٨ | ٢٢٬٧٦٦ | ١٣٬٦٩٥ | ٢٥٬٢٣٤ | ٢٥٬٥٦٩ | ١٣٬٨٨٧ | ١٨٬٢٦٥ | ٢٧٣ | ٣٢٬٦٣٢ | ١٨٬١٦٥ | ٣٥٬٦٣٨ | ١٧٬١٤٢ | ١١٬١٤٣ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٣ | ٣٣٫٤٧ | ٤٥٫٣٥ | ٢٢٣٫٠٨ | ٤٤٫٣٣ | ٦٦٫٤٧ | ٤٤٨٫٨٠ | ٣٩٫٨٤ | ٨٤٫٢٦ | ١٫٣٢ | ٤٥٫٦٩ | ٢٣١٫٥٣ | ١٠١٫٤٩ | ١٢٬٠٧٠٫٣٦ | ٤٤٫٣٣ | ٢٩٦٫١٩ | ١٤٨٫١٠ | ١٦٥٫٠١ | ٩٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
