بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعارض والمعارض SA مشغل المنطقة الحرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٣٦١ | ٤٣٬٩٤٢ | ٤١٬٣٢٣ | ٤٢٬٥٨٠ | ٢١٬٣٤٣ | ١٠٬٠٢٠ | ١١٬٨٤٦ | ٢٦٬٧٠٢ | ٤٧٬٩٣٦ | ٣٦٬٠٢٣ | ٤١٬٠٧٢ | ٥٠٬٣٤٩ | ٤٦٬٣٣١ | ٥٤٬٢٤٤ | ٤٤٬٩٥٤ | ٥٢٬٩٧٦ | ٥٨٬٤٦١ | ٣٣٬٦٦٣ | ٣٢٬٩٥٣ | ٤٢٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٢ | ٥٫٩٦ | ٣٫٠٤ | ٤٩٫٨٨ | ١٤٦٫٩٥ | ١٨٫٢٢ | ١٢٥٫٤١ | ٧٩٫٥٢ | ٢٤٫٨٥ | ١٤٫٠٢ | ٢٢٫٥٩ | ٧٫٩٨ | ١٧٫٠٨ | ١٧٫١٣ | ١٧٫٨٤ | ١٠٫٣٥ | ٤٢٫٤٢ | ٢٫١١ | ٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٦٠ | ٤٨٦٫٢٢ | ٣٠٤٫٣٨ | ١٦٢٫٣٥ | ٧٨٧٫٠٦ | ٥٢٫٤٦ | ٦٢٫٢٠ | ٩٦٫٥١ | ١٣٢٫٩٤ | ١٥٥٫٩٢ | ١٥٨٫٢٤ | ١٩٧٫٤٠ | ٢٣٨٫٠٩ | ٣٢١٫٠٠ | ٥٬١٤٣٫٦١ | ٤٬٨٥٥٫٥٥ | ٦٨٤٫٩٠ | ٧٩٫٧٦ | ١١٤٫٢٧ | ٢٣٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٤٢٠ | ٤٬٧٣٢ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٧١٦ | ٢٬٥١٩ | ٣٤ | ١٣٠ | ٧٧٨ | ٧٠١ | ٢٬٦٩٢ | ١٢ | ٤٬٢٨٢ | ٥٬٦٨٤ | ١١٬٨٥٩ | ٢٠٬٥٢٤ | ٢٠٬٩٦٤ | ٣٣٬٧٢٦ | ٣٠٬٦٦٤ | ٢٥٬٥٢٦ | ٢٦٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٨ | ٢٣٫٢٩ | ٢٫٣٥ | ٣٢٫٢١ | ١٠١٫٣٤ | ٢٨٥٫١٢ | ٤٩٦٫٨٨ | ٩٫٨٥ | ٤٨٤٫٠٦ | ١٠٠٫٤٣ | ٣٧٬١٠٩٫١٤ | ٣٢٫٧٤ | ١٠٨٫٦٤ | ٧٣٫٠٦ | ٢٫١٤ | ٦٠٫٨٨ | ٩٫٠٨ | ١٦٫٧٦ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٩ | ٥٢٫٣٦ | ٢٦٫٧٤ | ١٤٫١٧ | ٩٢٫٨٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٦٨ | ٢٫٨١ | ١٫٩٤ | ١١٫٦٥ | ٠٫٠٤ | ١٦٫٧٩ | ٢٩٫٢١ | ٧٠٫١٨ | ٢٬٣٤٨٫٢٧ | ١٬٩٢١٫٤٣ | ٣٩٥٫١٢ | ٧٢٫٦٦ | ٨٨٫٥٢ | ١٤٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٢٠٣ | ٣٩٬٥١١ | ٣١٬٢٨٩ | ١٩٬٨٩٩ | ٢٦٬٤٠٣ | ٨٬٩٢٢ | ٦٬٨٢٠ | ٣٦ | ١٢٬٨٢٧ | ١٠٬٧٦٤ | ١٥٬٦٢٦ | ٢١٬٣٨٤ | ٢١٬٩٢٦ | ٢٦٬٠٦٥ | ٢٥٬٨٦٤ | ٣٠٬٦١٠ | ٣٢٬٦٦٨ | ٤٤٬٤٥٦ | ٣٥٬٢٦٩ | ٣٤٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٦٧ | ٢٠٫٨١ | ٣٦٫٤٠ | ٣٢٫٦٨ | ٦٦٫٢١ | ٢٣٫٥٦ | ٩٩٫٤٧ | ٣٥٬٧٠٩٫٧٠ | ١٦٫٠٨ | ٤٥٫١٧ | ٣٦٫٨٥ | ٢٫٥٣ | ١٨٫٨٨ | ٠٫٧٧ | ١٨٫٣٥ | ٦٫٧٢ | ٣٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٧ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٠ | ٤٣٧٫١٩ | ٢٣٠٫٤٧ | ٧٥٫٨٨ | ٩٧٣٫٦٨ | ٤٦٫٧١ | ٣٥٫٨١ | ٠٫١٣ | ٣٥٫٥٧ | ٤٦٫٥٩ | ٦٠٫٢٠ | ٨٣٫٨٤ | ١١٢٫٦٨ | ١٥٤٫٢٤ | ٢٬٩٥٩٫٣٦ | ٢٬٨٠٥٫٥٥ | ٣٨٢٫٧٢ | ١٠٥٫٣٣ | ١٢٢٫٣١ | ١٨٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٥٧٧ | ٩٬٠٣٧ | ١٣٬٥٧٦ | ٢٦٬٢٢٧ | ٢٬٧١٢ | ١٩٬١٠٢ | ١٩٬٠٤٥ | ٢٧٬٦٦٨ | ٣٦٬٠٥٩ | ٢٣٬١٠٤ | ٢٥٬٩٥٦ | ٢٥٬٥٠٧ | ١٩٬٤٦٠ | ١٦٬٨٩٩ | ٨٧٤ | ١٬٠٩١ | ٨٬٥٣٦ | ٤٢٬٢٠٥ | ٢٨٬٨٣٧ | ١٨٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٣ | ٥٠٫٢٢ | ٩٣٫١٨ | ١١٠٫٣٤ | ٦٠٤٫٤١ | ٠٫٣٠ | ٤٥٫٢٨ | ٣٠٫٣٣ | ٣٥٫٩٣ | ١٢٫٣٤ | ١٫٧٣ | ٢٣٫٧١ | ١٣٫١٦ | ١٠٥٫١٧ | ٢٢٤٫٨٤ | ٨٨٢٫٣٥ | ٣٩٤٫٤٥ | ٣١٫٦٧ | ٣٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
