بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونكريتو للإنشاءات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٩٥٠ | ٨١٬٩٢٢ | ٦٥٬٠١٧ | ٥٤٬٨٤٩ | ٢٠٬٣١١ | ١٬٧٠٤ | ١٧٬٢٢٨ | ٥٦٬١٩٥ | ٩٬٢٦٩ | ٦١٬٥٣١ | ٢٢٨٬٨١٨ | ١٤٤٬٢٩٢ | ١٤٥٬٣٣٢ | ١٩٤٬٧٧٦ | ٨٨٬٣٨٩ | ٦٧٬٤١٤ | ٧١٬٠٤٢ | ٤٩٬٣٩٥ | ٧٨٬٢٩٩ | ١١٥٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٦٩ | ٢٠٫٦٤ | ١٥٫٦٤ | ٦٢٫٩٧ | ١٠٨٫٣٩ | ١٬١١١٫٢٧ | ٤٢٦٫١٨ | ٨٣٫٥١ | ٧٦٣٫٨٢ | ٤٧١٫٨٧ | ٣٦٫٩٤ | ٠٫٧٢ | ٣٤٫٠٢ | ١٤٥٫٣٨ | ٢٣٫٧٣ | ٥٫٣٨ | ١٦٩٫٥٣ | ٥٨٫٥٢ | ٤٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٨ | ٣٥٣٫٦٤ | ١٥٥٫٥٨ | ١٤١٫٦٨ | ٤٥٫٣٦ | ٢٦١٫٤٨ | ٤٥٫٤٩ | ٧٨٫٩٨ | ١٢٫٩٣ | ١٠٣٫١١ | ١٧٩٫٤٣ | ٢٩٠٫١٣ | ٣٢٩٫٤٦ | ٤٦٣٫٣٠ | ٦٠٨٫٧٥ | ٣٦٧٫٥٣ | ٢٨١٫٩٤ | ٩٩٫٢٢ | ١١٨٫٦٥ | ٢٩٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٠ | ٣١٬١٥٠ | ٢٧٬١١٨ | ٤٠٬٧٣٩ | ٢٩٬٥١٥ | ٣٦٬٤٠٦ | ٢١٬٥٣٨ | ٨٬٦٠٣ | ٣٬٢٢٩ | ٧٠٬٠٢٦ | ١٩١٬٠٨٣ | ٢٠٣٬٤٢٣ | ٢٣٣٬٨٦٧ | ٢٦٦٬٣١٧ | ٣١٬٧٤٩ | ٥٢٬٧٣٦ | ٤٩٬٧١٦ | ١٦٩٬٥١٧ | ١٩٩٬٤٨٧ | ١٨٥٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢١٥٫٩٧ | ١٢٫٩٥ | ٥٠٫٢٣ | ٢٧٫٥٥ | ٢٢٣٫٣٥ | ٤٠٫٨٤ | ٦٠٫٠٦ | ١٣٧٫٥٤ | ٢٬٠٦٨٫٥٣ | ٣٧٢٫٨٨ | ٦٫٤٦ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٨٨ | ٨٨٫٠٨ | ٦٦٫١٠ | ٥٫٧٣ | ٢٤٠٫٩٧ | ١٧٫٦٨ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٢ | ١٣٤٫٤٧ | ٦٤٫٨٩ | ١٠٥٫٢٤ | ٦٥٫٩٢ | ٥٬٥٨٧٫٧٣ | ٥٦٫٨٧ | ١٢٫٠٩ | ٤٫٥١ | ١١٧٫٣٤ | ١٤٩٫٨٤ | ٤٠٩٫٠٣ | ٥٣٠٫١٧ | ٦٣٣٫٤٦ | ٢١٨٫٦٦ | ٢٨٧٫٥١ | ١٩٧٫٣١ | ٣٤٠٫٥٠ | ٣٠٢٫٢٨ | ٤٧٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٬٤٥٣ | ٧٣٬٩٣٧ | ٧٩٬٦٨٩ | ٥٢٬٨٢٢ | ٣٥٬٥٧٣ | ٣٥٬٣٥٤ | ٨٩٢ | ٢٣٬٥٦٣ | ٥٩٬١٧٦ | ٥١٬١٨٢ | ٨٩٬٧٩١ | ١٠٨٬٨٦٥ | ١٣٢٬٦٤٨ | ١١٣٬٥٨٢ | ١٠٥٬٦١٨ | ١٠١٬٨٠٧ | ٩٥٬٥٦١ | ٧٠٬٣٣٨ | ٥٥٬١٩٤ | ٣١٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦١ | ٧٫٧٨ | ٣٣٫٧١ | ٣٢٫٦٦ | ٠٫٦٢ | ٩٧٫٤٨ | ٢٬٥٤٢٫٥٩ | ١٥١٫١٤ | ١٣٫٥١ | ٧٥٫٤٣ | ٢١٫٢٤ | ٢١٫٨٥ | ١٤٫٣٧ | ٧٫٠١ | ٣٫٦١ | ٦٫١٤ | ٢٦٫٣٩ | ٢١٫٥٣ | ٤٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٩ | ٣١٩٫١٧ | ١٩٠٫٦٩ | ١٣٦٫٤٥ | ٧٩٫٤٤ | ٥٬٤٢٦٫٢٥ | ٢٫٣٥ | ٣٣٫١١ | ٨٢٫٥٦ | ٨٥٫٧٧ | ٧٠٫٤١ | ٢١٨٫٩٠ | ٣٠٠٫٧١ | ٢٧٠٫١٧ | ٧٢٧٫٤١ | ٥٥٥٫٠٣ | ٣٧٩٫٢٤ | ١٤١٫٢٨ | ٨٣٫٦٤ | ٧٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٥٠٣ | ٢٣٬١٦٥ | ٤١٬٧٩٠ | ٣٨٬٧١٢ | ٤٤٬٧٧٧ | ٦٥٢ | ٣٧٬٨٧٤ | ٧١٬١٥٥ | ٧١٬٦٧٤ | ٥٩٬٦٧٧ | ١٢٧٬٥٢٦ | ٤٩٬٧٣٤ | ٤٤٬١١٢ | ٤٢٬٠٤١ | ١٤٬٥٢٠ | ١٨٬٣٤٣ | ٢٥٬١٩٨ | ٤٩٬٧٨٥ | ٦٥٬٩٩٤ | ٣٩٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٥ | ٨٠٫٤٠ | ٧٫٣٦ | ١٥٫٦٧ | ٩٨٫٥٤ | ٥٬٩١٣٫١١ | ٢٨٧٫٨٧ | ٠٫٧٣ | ١٦٫٧٤ | ١١٣٫٦٩ | ٦١٫٠٠ | ١١٫٣٠ | ٤٫٦٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٢٦٫٣٣ | ٣٧٫٣٧ | ٩٧٫٥٨ | ٣٢٫٥٦ | ٤٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
