بيان التدفق النقدي (TTM)
كاناكول للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١١٤ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٥٩ | ١٦٤ | ١٨٥ | ١٧٨ | ١١٩ | ١٢٣ | ٩٥ | ١١٩ | ١٩٣ | ١٤٨ | ١٦٨ | ١٧٦ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٢٤٫٨٥ | ٦٫١٥ | ١٫٩٨ | ٠٫١٣ | ٢٨٫٥١ | ٣٫١١ | ١٢٫٨٨ | ٣٫٨٣ | ٣٣٫٥٠ | ٣٫٥٦ | ٢٢٫٣٦ | ٢٤٫٩١ | ٦١٫٨٢ | ٢٣٫١٠ | ١٣٫٤٠ | ٤٫٦٨ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٠٠ | ٥٦٣٫٣١ | ٦٨١٫١٧ | ٤٨٢٫٢٥ | ٢٣٩٫٦٨ | ١٧٦٫٢٧ | ٢٢٧٫١٤ | ٢٨٤٫٦٥ | ٣٣٢٫٦٨ | ٢٣١٫٧٧ | ٣٣٠٫١٩ | ٢٢٨٫٦١ | ٢٧٨٫١٤ | ٤٩٩٫٣٤ | ٢٥٣٫٦٥ | ٥٬٢٦٥٫١٤ | ٧٨٨٫٢٥ | ٤٢٢٫٤٧ | ٣٢٥٫٦٦ | ٢٬٨٨٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٨٩ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٦ | ١٠١ | ١٠٧ | ١٢٧ | ١٤١ | ١٨٠ | ١٩٣ | ٢٠٨ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ٢١٨ | ١٦٩ | ١٥٧ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣١ | ٢٫٧٧ | ١١٫٩٣ | ٩٫٣٣ | ٤٫١٤ | ٥٫٨٩ | ١٨٫١٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٧٫٨٨ | ٧٫٥٣ | ٧٫٧٣ | ١٫٥٥ | ٠٫٤٥ | ٥٫٧٤ | ٢٢٫٤٢ | ٧٫٣٣ | ٣٤٫٧٤ | ٠٫١٩ | ٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٠ | ٣٢٨٫٩٩ | ٣٨٧٫١١ | ٤٠٨٫٢٣ | ٢٠٨٫٩٨ | ١٤٤٫٤٦ | ١٩٦٫٨٧ | ٢٢٦٫٧٢ | ٢٨٤٫٩٢ | ٢٢٤٫٨٨ | ٣٥٨٫٢٠ | ٤٠١٫٧٩ | ٤٦٤٫٧٢ | ١٬٠٧٩٫٤٨ | ٤٦٤٫١٨ | ٤٬٦١٩٫٣٧ | ٨٣٣٫٤٢ | ٢٥٧٫٠٧ | ١٨٩٫٦٦ | ٢٬٦٥٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٣٣ | ٤٣ | ٣٩ | ٦٥ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٦ | ٣٠ | ٨١ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٨٤ | ٤٧ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٠ | ٢٩٫٤٤ | ٩٫١٣ | ٦٥٫٩٣ | ١٧٩٫٠١ | ٢٦٫١٦ | ٣٢٫٧١ | ١٧٫٥٦ | ٣٦٨٫٠٤ | ٥٦٫٧٤ | ٢٠١٫٤٨ | ٧٫٣٤ | ١٥٥٫٤٨ | ٤٤٫٢٣ | ١٤٢٫٠١ | ٢٤٣٫٦٩ | ١٨٠٫١٧ | ١٦٫١٦ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٢ | ١٢٣٫٥٦ | ١٩٣٫٥٦ | ١٦٥٫٧٠ | ١٢٨٫٧٣ | ٧٣٫٣٥ | ٦٩٫٧٠ | ٤٥٫٧٤ | ٦٠٫٩٥ | ١٠٠٫٨٣ | ٦٤٫٦١ | ٦٨٫٢٧ | ٧٤٫٣٢ | ٤٣٩٫٠٨ | ٩٩٫٥٨ | ٥٣٦٫٧٢ | ١٥٠٫١٥ | ٥٦٫٨٩ | ٣٥٫١٢ | ٣٤١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٥١ | ٧٠ | ٥٥ | ٥٦ | ٤٩ | ٨٠ | ٥٤ | ٥٢ | ٤٤ | ١٩ | ٤٧ | ٤ | ١٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٠ | ١٧٫٣٧ | ٢٠٦٫١٤ | ١١٣٫٥٨ | ٢٣٨٫٦٧ | ٢٢٫٣٠ | ٢٫٥٥ | ١١٫٧٨ | ٢٦٢٫٠٢ | ٣٢٫٤٩ | ٣٫٩٦ | ١٤٫٨٨ | ٥٦٫٧٦ | ١٤٥٫٩١ | ١٠٧٫٨٠ | ٤١٣٫٦٣ | ١١١٫٥٩ | ٣٥٫٨٠ | ١١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
