بيان التدفق النقدي (TTM)
تلفزيون كاراكول اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨٬٠٣٨ | ٩٨٬٩٣٠ | ١٩٧٬٠٥٠ | ٢١٥٬٨٣٢ | ٢٢٨٬٤٣٠ | ٢٤١٬٠٢٧ | ١٧٨٬٤٩١ | ١٦٧٬١٩٣ | ١٦٧٬٠٩٧ | ٢٣٦٬٨٥٤ | ٤٢٦٬٨٤٧ | ١٩٨٬١٢٤ | ١٥٣٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٩٩٫١٨ | ٩٫٥٣ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥١ | ٢٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٠٫٠٦ | ٤١٫٧٥ | ٨٠٫٢٢ | ٥٣٫٥٨ | ٢٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٧٠ | ٨٨٫٥٣ | ٣٤٠٫٨٠ | ٤٥٠٫٧٣ | ٤٥٦٫٢٤ | ٤٦١٫٢٩ | ٣٢٠٫٧٩ | ٨٩٩٫٦٧ | ١٬٥٩٠٫٤٤ | ٣٨٠٫٥٢ | ٢١٥٫٦٢ | ٣٥٢٫٠٦ | ١٢٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٣٢٨ | ٣١٬٠٤٧ | ٣٣٬١٢٦ | ٢٩٬٠٢٤ | ٣٦٬٣٢٤ | ٤٣٬٦٢٣ | ٣٤٬٨٠٥ | ٢٨٬٦٣٨ | ٢٧٬٨٦٦ | ٧١٬٨٩٥ | ٧٧٬٨١٢ | ٨٤٬٧٢٥ | ٩٠٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٥ | ٦٫٧٠ | ١٢٫٣٨ | ٢٥٫١٥ | ٢٠٫١٠ | ٢٠٫٢٢ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٧٠ | ١٥٨٫٠٠ | ٨٫٢٣ | ٨٫٨٨ | ٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٩ | ٢٧٫٧٨ | ٥٧٫٢٩ | ٦٠٫٦١ | ٧٢٫٥٥ | ٨٣٫٤٩ | ٦٢٫٥٥ | ١٥٤٫١٠ | ٢٦٥٫٢٣ | ١١٥٫٥٠ | ٣٩٫٣١ | ١٥٠٫٥٥ | ٧٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٧٦ | ٤٥٬١٤٨ | ١٠٤٬٠٣٠ | ١٣٩٬٣٨٨ | ١٤٥٬٥٧٢ | ١٥١٬٧٥٦ | ٢٠١٬٦٦٠ | ١٦٢٬٨٤٢ | ١٤٠٬٥٦٢ | ١١٩٬٨٨٨ | ١٦٣٬١٢٢ | ١٦٧٬٥٣٢ | ١٧١٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٨٫٢٧ | ٣٣٠٫٤٢ | ٣٣٫٩٩ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٣٢٫٨٨ | ١٩٫٢٥ | ١٣٫٦٨ | ١٤٫٧١ | ٣٦٫٠٦ | ٢٫٧٠ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٣ | ٤٠٫٤٠ | ١٧٩٫٩٢ | ٢٩١٫٠٩ | ٢٩٠٫٧٥ | ٢٩٠٫٤٤ | ٣٦٢٫٤٣ | ٨٧٦٫٢٥ | ١٬٣٣٧٫٨٨ | ١٩٢٫٦٠ | ٨٢٫٤٠ | ٢٩٧٫٧٠ | ١٤٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٨٬٩٤٨ | ١١١٬٧٤٨ | ٥٧٬٨٢٠ | ٤٧٬٨٨٥ | ٥٠٬٠٦٨ | ٥٢٬٢٥١ | ٥٥٬٦٤٠ | ١٨٬٥٨٤ | ١٠٬٥٠٦ | ٦٢٬٢٤٦ | ١٩٧٬٩٦٦ | ٥٦٬٢٧٥ | ١٢٠٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٨ | ٤٨٫٢٦ | ١٧٫١٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٢٠٦٫٤٩ | ٦٦٫٦٠ | ١٥٦٫٥٣ | ٤٩٢٫٤٦ | ٢١٨٫٠٤ | ١٢٨٫٤٣ | ١١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
