بيان التدفق النقدي (TTM)
بورصة كولومبيا للأوراق المالية سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٬٠٦٣ | ٤٢٬٢٩٦ | ٥٣٬٩١٠ | ٤٥٬٤٥٩ | ٢٢٬٩٨٣ | ٤٧٬٩٦٦ | ٥١٬١٣٨ | ٥٤٬٤٢٨ | ٥٩٬٤٧٤ | ٥٢٬٢٧١ | ٥١٬٨٨١ | ٣٧٬٠٩٤ | ٤٣٬٦٧٦ | ٦١٬٤٩٨ | ٧٤٬٣١٨ | ٧٨٬٥٠٧ | ٩٢٬١٨٥ | ١١٢٬٤٦١ | ١٠٧٬٠٨٦ | ١٠٩٬٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٨ | ٢٧٫٤٦ | ١٥٫٦٨ | ٤٩٫٤٤ | ١٠٨٫٧١ | ٦٫٦١ | ٦٫٤٣ | ٩٫٢٧ | ١٢٫١١ | ٠٫٧٥ | ٢٨٫٥٠ | ١٧٫٧٥ | ٤٠٫٨٠ | ٢٠٫٨٥ | ٥٫٦٤ | ١٧٫٤٢ | ٢١٫٩٩ | ٤٫٧٨ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠١٫٧٥ | ٣٧٫٦٢ | ١٠٦٫٦٤ | ٤٣٨٫٥٨ | ٤٤٠٫٩٤ | ٤٧٫٩٠ | ١٠٣٫٠٤ | ٣٬٤٦٥٫٧٢ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٦٣٫٦٨ | ٩٩٫٦٨ | ٦٠٥٫٩٤ | ٢١٣٫٣٥ | ١١٨٫٦٨ | ١٣٢٫٦٠ | ٧٣٫٨١ | ١٬٢٩٠٫٥٦ | ٤٤٦٫٧١ | ٨٢٨٫٠٣ | ١٠٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٠٤٢ | ١١٢٬٠٦٥ | ٦٦٬١٣٩ | ٣٥٬٦٢٨ | ٧١٬٧٣٤ | ٥٩٬٥٨١ | ٢٩٬٧٩٥ | ٩٬٩٨٣ | ٨٬٧٤١ | ١٩٬٨١٥ | ٤٠٬٠٩٦ | ٢٧٬٩٩٤ | ٣٢٬٣١٠ | ٤٨٬٤٣٩ | ٣٨٬٧٥٣ | ٣٨٬٠١٠ | ٣٤٬٧٩٠ | ٧٤٬٥٥٨ | ٥٦٬١٠٦ | ٤٩٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٠١ | ٤٠٫٩٨ | ٤٦٫١٣ | ١٠١٫٣٤ | ١٨٣٫٠٦ | ٤٩٫٩٩ | ١٣٣٫٥٠ | ١٢٫٤٣ | ١٢٦٫٦٨ | ١٠٢٫٣٥ | ٣٠٫١٨ | ١٥٫٤٢ | ٤٩٫٩٢ | ٢٠٫٠٠ | ١٫٩٢ | ١٩١٫٥٣ | ١١٤٫٣١ | ٢٤٫٧٥ | ١٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٦٣ | ٩٩٫٦٦ | ١٣٠٫٨٣ | ٣٤٣٫٧٤ | ١٬٣٧٦٫٢٩ | ٥٩٫٥٠ | ٦٠٫٠٣ | ٦٣٥٫٦٦ | ٣٠٫٤٩ | ٦٢٫٠٥ | ٧٧٫٠٤ | ٤٥٧٫٢٩ | ١٥٧٫٨٣ | ٩٣٫٤٨ | ٦٩٫١٥ | ٣٥٫٧٣ | ٤٨٧٫٠٤ | ٢٩٦٫١٥ | ٤٣٣٫٨٣ | ٤٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٬٢٦٠ | ٤٢٬١٢٩ | ٦٩٬٤٥١ | ٧١٬٥٦٣ | ١٠٠٬٣١٢ | ٩١٬٥٠٩ | ٧١٬١٩١ | ٦٨٬٣٢٩ | ٤٣٬٥٤٤ | ٤٤٬٩٨٩ | ٤٤٬٩٨٧ | ٥٩٬٦٥٧ | ٥٣٬٥٠٥ | ٥٣٬٥٦٤ | ٥٣٬٥٣٦ | ٩٬٨٨٢ | ٦٤٬٨٠٣ | ٦٥٬٠٩١ | ٦٥٬١٠٨ | ١٦٥٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦١ | ٦٤٫٨٥ | ٣٫٠٤ | ٤٠٫١٧ | ٨٫٧٨ | ٢٢٫٢٠ | ٤٫٠٢ | ٣٦٫٢٧ | ٣٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٦١ | ١٠٫٣١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٥ | ٨١٫٥٤ | ٥٥٥٫٧٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٣ | ١٥٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٥٦ | ٣٧٫٤٧ | ١٣٧٫٣٨ | ٦٩٠٫٤٤ | ١٬٩٢٤٫٥٨ | ٩١٫٣٨ | ١٤٣٫٤٤ | ٤٬٣٥٠٫٩٣ | ١٥١٫٩٠ | ١٤٠٫٨٨ | ٨٦٫٤٣ | ٩٧٤٫٥١ | ٢٦١٫٣٦ | ١٠٣٫٣٧ | ٩٥٫٥٢ | ٩٫٢٩ | ٩٠٧٫٢١ | ٢٥٨٫٥٥ | ٥٠٣٫٤٤ | ١٥٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٦٠ | ١١٢٬٤٤٣ | ٥٠٬٥٥٤ | ١٠٬٣٦٥ | ٥٬٢١٢ | ١٠٠٬١٤٤ | ٤٩٬٦٣٢ | ١٬٥٧٠ | ٢٨٬٦٦٧ | ٣١٬٩٣٥ | ٥٢٬٠٤٧ | ٦٬١٢٢ | ٢٠٬٤٧٢ | ٥١٬٨١٨ | ٥٦٬٠٤٦ | ١٠٦٬٣٧١ | ٧٬١٤٣ | ٢٥٬١٧٥ | ١٢٬٩٣٣ | ١٠٤٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٥٫٣٣ | ٥٥٫٠٤ | ٧٩٫٥٠ | ١٥٠٫٢٩ | ١٬٨٢١٫٣٦ | ٥٠٫٤٤ | ٩٦٫٨٤ | ١٬٩٢٥٫٣٨ | ١١٫٤٠ | ٦٢٫٩٨ | ٨٨٫٢٤ | ٢٣٤٫٤٢ | ١٥٣٫١١ | ٨٫١٦ | ٨٩٫٧٩ | ١٠٦٫٧٢ | ٢٥٢٫٤٥ | ٤٨٫٦٣ | ٧١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
