بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إم سي بولسا ميركانتيل دي كولومبيا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٥٥٦ | ١٤٬٠٨٨ | ١٤٬٠٨٧ | ١٧٬٦١٨ | ١٦٬٧١٦ | ١٥٬٨٦٢ | ٢٠٬٦٧٣ | ٢٥٬٤٢٣ | ١٦٬٧٨٥ | ٧٬٩٢٥ | ٨٬٦٩٩ | ٥٬٨٢٥ | ١٥٬٧٤٣ | ١٩٬٠٩١ | ١٨٬٩٤٩ | ١٧٬٢٧٦ | ٣٬٠٠٤ | ٢٩٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩١ | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٧ | ٥٫١٢ | ٥٫١١ | ٣٠٫٣٣ | ٢٢٫٩٨ | ٣٣٫٩٨ | ٥٢٫٧٨ | ٩٫٧٧ | ١٦٦٫٩٦ | ٣٧٠٫٢٩ | ٢١٫٢٦ | ٠٫٧٤ | ٨٫٨٣ | ٨٢٫٦١ | ٨٧٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٠٫٤٩ | ٥٠٠٫٥٥ | ١٧٩٫٧٣ | ٢١٧٫٩٤ | ٩٦٤٫٥٤ | ٥٦٣٫٠٤ | ٢٩٢٫٥٨ | ١٥٥٫٠٥ | ١٥٢٫٩٩ | ٨٩٫٢٤ | ١٨٧٫٦٣ | ٣٧٫٦١ | ٢٧٧٫٣٦ | ٣٤٣٫٣٥ | ٣٬٦٥٣٫٧٠ | ٢٤٧٫٣٨ | ٢٣٫٩٠ | ٢١٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٥٢ | ١٬٠٤٩ | ٦٬٠١٨ | ٢٠٦ | ١٬٣٤٩ | ٥٬٠٨٧ | ١٧ | ٤٬٤١٦ | ٧٬٥٤٠ | ١٤٬٢٤٠ | ٩٬١١٩ | ٨٬١٤٧ | ٧٬٧٥٨ | ٨٬٥٢٧ | ٣٬٦٠٥ | ١١٬٧٤٣ | ٦٬٤٥٩ | ٣٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٣ | ٤٧٣٫٧٠ | ١٠٣٫٤٣ | ٥٥٤٫١٨ | ٢٧٧٫١٥ | ١٠٠٫٣٣ | ٢٦٬٤٨٠٫٥١ | ٧٠٫٧٦ | ٨٨٫٨٥ | ٣٥٫٩٦ | ١٠٫٦٥ | ٤٫٧٨ | ٩٫٩١ | ٥٧٫٧٢ | ٢٢٥٫٧٣ | ٤٥٫٠٠ | ٤٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٠٦ | ٣٧٫٢٧ | ٧٦٫٧٧ | ٢٫٥٥ | ٧٧٫٨٢ | ١٨٠٫٥٧ | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٩٣ | ٦٨٫٧٣ | ١٦٠٫٣٤ | ١٩٦٫٦٧ | ٥٢٫٦١ | ١٣٦٫٦٧ | ١٥٣٫٣٥ | ٦٩٥٫١١ | ١٦٨٫١٥ | ٥١٫٤٠ | ٢٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٣٤٦ | ١٢٬٣٢٢ | ١٢٬٢٦٦ | ٢٥٬٤٩٦ | ١٣٬٦٣٤ | ١٣٬٥٩٢ | ١٣٬٦٢٤ | ١٣٬٤٤٢ | ١٣٬٣٥٤ | ١٣٬٢٨٤ | ١٣٬١٨٢ | ١٧٬٨١٠ | ١٧٬٨٢٥ | ٢٢٬٠٥٨ | ٢٢٬٠٣٦ | ٢٢٬٠٣٥ | ٢٢٬٠٢٩ | ١٨٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٥ | ١٠٧٫٨٥ | ٤٦٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٧ | ٣٥٫١١ | ٠٫٠٨ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٤٫٥٥ | ٤٣٧٫٨٢ | ١٥٦٫٥٠ | ٣١٥٫٣٩ | ٧٨٦٫٧٢ | ٤٨٢٫٤٨ | ١٩٢٫٨٢ | ٨١٫٩٨ | ١٢١٫٧٢ | ١٤٩٫٥٨ | ٢٨٤٫٣٠ | ١١٥٫٠٠ | ٣١٤٫٠٣ | ٣٩٦٫٧٠ | ٤٬٢٤٨٫٨١ | ٣١٥٫٥٣ | ١٧٥٫٣٠ | ١٣٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦٢ | ٢٬٨١٤ | ٧٬٨٣٨ | ٨٬٠٨٤ | ١٬٧٣٣ | ٢٬٨١٧ | ٧٬٠٦٦ | ١٦٬٣٩٦ | ١٠٬٩٧١ | ٨٬٨٨١ | ٤٬٦٣٦ | ١٥٬٤٨٧ | ٥٬٦٧٦ | ٥٬٥٦٠ | ٥١٩ | ٦٬٩٨٣ | ١٢٬٥٦٧ | ١٣٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٢ | ١٧٨٫٤٩ | ٢٠٣٫١٤ | ١٢١٫٤٤ | ٢٦٢٫٥٥ | ٣٥٠٫٨١ | ١٣٢٫٠٦ | ٣٣٫٠٩ | ١٩٫٠٥ | ٤٧٫٧٩ | ٤٣٤٫٠٣ | ١٣٦٫٦٥ | ٢٫٠٤ | ٩٠٫٦٧ | ١٬٢٤٦٫٤٩ | ٢٧٩٫٩٥ | ٢٠٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
