بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوانغشان للتنمية السياحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١ | ١٠٧ | ٢٠٨ | ١٥٢ | ٩٤ | ٤٥ | ٨٠ | ١٠٣ | ٢١ | ٢٢٣ | ٤٨٨ | ٦٠٢ | ٧٢٣ | ٥٦٨ | ٥٥٦ | ٤٦٤ | ٥٢٢ | ٦٠٥ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨١ | ١٠٬٤٢١٫٤٦ | ٩٤٫٧٠ | ٢٧٫٠٩ | ٣٨٫١٧ | ٥٢٫٤٩ | ٢٧٨٫٦٦ | ٢٢٨٫٧٣ | ٧٩٫١٩ | ٩٤٣٫١٣ | ١١٩٫٠٨ | ٢٣٫٥٥ | ٢٠٫٠٠ | ٢١٫٤٩ | ٢٫٠٥ | ١٦٫٥٧ | ١٢٫٤٨ | ١٥٫٩٦ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٩٨ | ٠٫٦٠ | ٣٧٫٩٥ | ٣٥٤٫٠٩ | ٤٠٫٢٥ | ٦٧٫٤٥ | ٣٧٫٢٤ | ٩٩٫٩٥ | ٢٤٫٣١ | ٨٫٣٤ | ٥١٫٢٤ | ١٦٤٫٠٤ | ١١٥٫٢٥ | ١٨٥٫٦٤ | ١٬٥٣٤٫٤٨ | ١٬٢٤٩٫٨٣ | ١٨٧٫٣٣ | ٣٢٥٫٠٧ | ٥٩٩٫٧٤ | ٢١٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٢٣٨ | ٣٠٩ | ١٨٠ | ٥١٨ | ٢٢٠ | ٨٢ | ١٨١ | ٣٦٩ | ٢١٣ | ٢٨١ | ١٣٨ | ١٣١ | ٢٠٠ | ٤٢١ | ١٥٣ | ٢٢٢ | ٢٤٩ | ١٢٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٧ | ٢٢٩٫٧٠ | ٤١٫٧١ | ١٨٧٫٦٩ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٧٫٤٨ | ١١٩٫٢٣ | ١٠٤٫٢٠ | ١٥٧٫٨٤ | ٢٣١٫٦٧ | ١٤٩٫١٩ | ١٩٥٫١٢ | ٢٥١٫٩٨ | ١١٠٫٦٧ | ٦٣٫٥٧ | ٤٤٫٨٤ | ١٢٫١٤ | ٤٨٫٧٦ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٣٣ | ١٣٨٫٩٤ | ١٠٩٫٦٠ | ٣٠٦٫١٧ | ١٣٧٫٣٤ | ١٥٧٫٩٢ | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٦٫٥٦ | ٨٧٫٤١ | ٨٣٫٣١ | ٦٤٫٦٣ | ٤٦٫٤٦ | ٢٥٫١٣ | ٥١٫٢٧ | ١٬١٣٧٫١٢ | ٣٤٤٫٤٢ | ٨٩٫٦٢ | ١٥٥٫٠٥ | ١٢٦٫٤٠ | ٤٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٦٦ | ٨٠ | ٨٧ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٢١ | ٤٩ | ٦٤ | ٦٩ | ٥٢ | ٤٥ | ١٣٤ | ١٨٤ | ٤٤٧ | ٤٩٠ | ٤٣٣ | ٣٧٧ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ٢١٫٥٨ | ٨٫٨٨ | ٨٧٫٣٦ | ٢٠٫٧١ | ٤٥٫٥٨ | ١٩٣٫٧٦ | ١٣٣٫١٣ | ٢٩٫٦٠ | ٧٫٦١ | ٢٤٫٢١ | ١٣٫٨٥ | ١٩٧٫٣٤ | ٣٧٫٤٣ | ١٤٣٫١١ | ٩٫٤٦ | ١١٫٤٨ | ١٣٫١٠ | ٤٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫٣٥ | ٣٨٫٣٤ | ٢٨٫٣٥ | ١٤٧٫٩٢ | ٢٫٩١ | ٩٫٥٣ | ٦٫٠٣ | ٢٦٫٦١ | ١١٫٧٢ | ٢٥٫٠٣ | ١٥٫٨٧ | ١٧٫٥٨ | ٨٫٦١ | ٣٤٫٣٨ | ٤٩٧٫٣٦ | ١٬٠٠٥٫٤٢ | ١٩٧٫٧١ | ٢٧٠٫٠٣ | ٣٧٣٫٣٤ | ٧٢٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٧١ | ٢٨٢ | ٥٩ | ٣٧٧ | ١٣٩ | ١٢٠ | ٨٠ | ٤٢٢ | ٢٥٦ | ٤٣٤ | ٢٩٧ | ٥٢٣ | ٣٨٩ | ٣٧ | ٤٤ | ٢٤٨ | ١٦٠ | ١٠١ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٦٧٫٨٣ | ٢٦٤٫٤٢ | ٧٩٫١٣ | ٥٤١٫٣٤ | ٦٣٫١٠ | ١٨٦٫٠٥ | ٣٣٫٤٣ | ٤٢٩٫٢٧ | ١٦٠٫٦٩ | ٢٦٩٫٧١ | ٣١٫٥٧ | ٧٥٫٨٧ | ٢٥٫٥١ | ١٠٩٫٥٠ | ٢٠٫٢٦ | ٤٥٦٫٦٤ | ٣٥٫١٩ | ١٦٢٫٨٥ | ١٦٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
