بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى روندز للعلوم والتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٨ | ٢٥ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٣ | ٢٢ | ١ | ٣٠ | ٣٩ | ٦٤ | ٧١ | ٧٤ | ٦٤ | ٣٢ | ١ | ٧٢ | ١٠٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٤٠٫٤٤ | ٦١٫٧٩ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫١١ | ٤٫٨٥ | ١٠٢٫٦٥ | ٥٬٠٠٠٫١٧ | ٣٠٫٨٨ | ٦٢٫٨٦ | ١٠٫٣٨ | ٤٫٥٩ | ١٣٫٦٨ | ٥٠٫٢٤ | ٩٨٫٣٢ | ١٣٬٤٧٧٫٣٣ | ٤٥٫٨٥ | ١٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٦ | ٥٠٫٢٠ | ٢٬٤٤١٫٤٦ | ١٨٫٩٤ | ١٧٫٣٧ | ٢٠٫٩٧ | ٢٣٫٧١ | ٠٫٧٠ | ٢٧٫٨٩ | ١٢٠٫٩٣ | ٣٩٧٫٥٩ | ١٦٩٫٣٦ | ٦٦٦٫٤٤ | ٧٧١٫١٤ | ١١٢٫٦٤ | ٠٫٦٧ | ٧٣٫٢٨ | ١١٣٫٩٨ | ١٣٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٢٧ | ١٦ | ٢٤ | ٤٥ | ١٠٧ | ١٢٣ | ١٠١ | ٨٥ | ١٠ | ٥٥ | ٦٦ | ٥٤ | ٢٤ | ١٦ | ٨٩ | ٣٩ | ٨٨ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ١٥٧٫٧٥ | ٥١٫٦٨ | ٩٠٫٢٧ | ١٣٩٫٠٩ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٧١ | ١٥٫٨٧ | ١١٢٫٢١ | ٤٢٧٫٢٩ | ٢٠٫٤٦ | ١٨٫٥١ | ٥٤٫٥٩ | ١٦٥٫٢٥ | ٤٥٩٫٤٤ | ٥٦٫٧٣ | ١٢٨٫٧٣ | ٤٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٥ | ٧٦٫٧٨ | ١٬٥٣٥٫٦٣ | ١١٫١٧ | ٢٤٫٦٤ | ٩٦٫٢٧ | ١٣١٫٠٧ | ١٢٠٫٩٦ | ٧٩٫٠٤ | ٣١٫٩٧ | ٣٤٠٫٣٣ | ١٥٨٫٢١ | ٤٨٥٫٠٨ | ٢٩٥٫٢٩ | ٥٦٫٥٦ | ١١٢٫٢٠ | ٣٩٫٥١ | ٩٦٫٣٨ | ١٤٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٩ | ١٠ | ١٩٥ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٩٥ | ١٨ | ٧ | ٤ | ٧ | ٣٧ | ٣١ | ٣١ | ٢٠ | ١٠ | ٦٥ | ٧٥ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٣٫٤٤ | ٧٫٤٦ | ٢٬٠٥٨٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٥١ | ٩٠٫٧٨ | ٥٩٫١٤ | ١٥١٫٠٥ | ٨٥٫٥٣ | ٤٣٢٫٨٣ | ١٨٤٫٤٦ | ٠٫١٩ | ٣٧٫١٣ | ٤٨٫٣٧ | ٥٣٩٫٤٣ | ١٦٫٥٦ | ٣٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٥ | ٢٦٫٤١ | ٩٨٢٫٩٤ | ٩٢٫٣٠ | ١٠٧٫٢٩ | ١٧٥٫٣٥ | ٢٠٧٫٢٦ | ٢١٫٤٤ | ٦٫٨٠ | ١١٫٥١ | ٤٣٫١٠ | ٨٨٫٦٢ | ٢٨١٫٦٠ | ٣٧٦٫٧٦ | ٦٩٫٥٣ | ١٢٫٧٣ | ٦٦٫٢٦ | ٨٢٫٣٦ | ١٠٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٣٥ | ١ | ٢١١ | ١٨٢ | ١١٢ | ٩٤ | ٨٤ | ١٠٨ | ٣٣ | ١٦ | ٤٢ | ١١ | ٨ | ٢٨ | ٨٠ | ٩٨ | ٩٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٩ | ١٠٢٫٨٩ | ٢٠٬٩٥٣٫٧١ | ١٣٫٧٥ | ٣٨٫٨٠ | ١٥٫٨٣ | ١٨٩٫١٧ | ٢٨٫٧٥ | ٦٩٫٨١ | ٥٠٫٤٧ | ١٥٩٫١١ | ١٢٦٫٥٨ | ١٧٤٫٦٠ | ٢٤٠٫٦٧ | ١٨٢٫٠٠ | ٢٢٢٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
