بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي إنوستار للتكنولوجيا الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ١٤٤ | ٢٧٩ | ٢٨٣ | ٢٨٧ | ١٦٨ | ١٢٧ | ٨٧ | ٢٩ | ٩٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٢ | ٩٤٫١٥ | ١٫٥٦ | ١٫٥٣ | ٤١٫٤٦ | ٢٤٫٦١ | ٣١٫٢٦ | ١٣٣٫٨٠ | ٢٢٧٫٨٦ | ٣١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٣٤ | ٣٢٫٦١ | ٤٥٫٢٤ | ٩٧٫٤٠ | ٨٢٥٫٧٧ | ١٧٤٫٣٦ | ١٥٣٫٤٥ | ٧٦٫٢٥ | ٨٫٦٥ | ٦٤٫٨١ | ٨١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٩٩ | ١٤٠ | ٢٠٠ | ٢٦٠ | ٢٥٠ | ١٩٥ | ١٨٥ | ٢٤١ | ٣٥١ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ٤٠٫٦٨ | ٤٣٫٠١ | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٦٣ | ٢١٫٨٦ | ٥٫٥٣ | ٣٠٫٥٥ | ٤٥٫٦٦ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫١٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢٢٫٦٦ | ٦٨٫٦٩ | ٧٤٦٫٠٨ | ٢٥٩٫٣٦ | ٢٣٦٫٦٠ | ١٦١٫٥٧ | ٧٠٫٧٨ | ٢٣٥٫٦٤ | ٢٠١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣٩٦ | ٤٧٧ | ٢٠٧ | ٦٣ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ٦١٢ | ٥٩٧ | ٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٠٧٫٥٨ | ٢٠٫٤٦ | ٥٦٫٥٦ | ١٣٠٫١٨ | ٧٦٫٨٥ | ٣٫٨١ | ٢٠٫٢٦ | ٣٬٧٥٣٫٤٨ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٠ | ٨٩٫٩٣ | ٧٧٫٤١ | ٧١٫٢٩ | ١٧٩٫٦٨ | ١٥٫٠١ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٦٥ | ١٧٩٫٥٨ | ٤٠٠٫٤٥ | ٣٨٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٤٤٠ | ٦١٦ | ٢٩١ | ٣٥ | ٩٦ | ٨٣ | ١١٤ | ٣٤١ | ١٤٩ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨١٦٫٥٥ | ٣٩٫٩٤ | ٥٢٫٨٢ | ١١١٫٩٨ | ١٧٧٫٢١ | ١٤٫٣٤ | ٣٨٫٣٥ | ٣٩٨٫٠١ | ٥٦٫٢٥ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
