بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي إتش للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٩٠ | ٩٩ | ٩٢ | ٢٩٠ | ٢٤٢ | ٣٣١ | ٣٨٠ | ٢٩٦ | ٣٤٣ | ٢٧٦ | ٢٠٧ | ١٥٩ | ١٧٣ | ١٧٧ | ٢٥٥ | ١٤٥ | ١٩٧ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٩٫٨٣ | ٧٫٢٢ | ٢١٥٫٤٥ | ١٦٫٤٠ | ٣٦٫٥٣ | ١٤٫٨٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٥٫٦٣ | ١٩٫٥٥ | ٢٥٫٠٤ | ٢٣٫٠٣ | ٨٫٥٠ | ٢٫٢٨ | ٤٤٫١٩ | ٤٣٫١٨ | ٣٥٫٩٣ | ٢٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٦٦ | ١٬٠٤٣٫٤٩ | ١٨٫٩٥ | ٥٥٫٧٢ | ١٠٩٫٨٣ | ١٥٢٫٣٦ | ١٠٥٫١٠ | ٧٠٩٫٧٩ | ٧٣٦٫٠١ | ١٧٨٫٣٤ | ١٢٨٫٩٨ | ١٩١٫٣٥ | ٤٤٫١٨ | ٢٩٦٫١٥ | ٨٣٫٩١ | ٢٢٨٫٩٠ | ٨٤٫١٦ | ٢٦٥٫٦٨ | ١٠١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٧ | ١٨ | ٣٣٠ | ٤٣٣ | ٥٤١ | ١٬٠٥٠ | ٧٩١ | ١٬١٢٣ | ١٬١٥٤ | ٦٣٠ | ٨٣٤ | ٤٧٧ | ١٣٣ | ٣٦٦ | ٥٧ | ٠ | ٢٦٦ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ٣٣٫٧٢ | ١٬٧٥٤٫٩٠ | ٣١٫٢٢ | ٢٤٫٨٢ | ٩٤٫٠٠ | ٢٤٫٦٠ | ٤١٫٨٧ | ٢٫٧٣ | ٤٥٫٣٨ | ٣٢٫٣٨ | ٤٢٫٨٥ | ٧٢٫٠٩ | ١٧٤٫٨٤ | ١١٥٫٦٧ | ٩٩٫٤٥ | ٨٣٬٨١٧٫٠٧ | ٢٥٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٢ | ٣١٠٫٨٧ | ٣٫٤١ | ٢٠٠٫٢٨ | ١٦٤٫٢٢ | ٣٤٠٫١٢ | ٣٣٣٫٣٦ | ١٬٤٧٧٫٦٩ | ٢٬٧٨٨٫٦٦ | ٦٠٠٫٣٤ | ٢٩٤٫٧٧ | ٧٧٢٫٣١ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٢٨٫٢٩ | ١٧٣٫٨٢ | ٥١٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٣٥٩٫٥٥ | ٢٧٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٧٢ | ٤٤٢ | ٤٠٤ | ٤٠٨ | ٤٥٨ | ٤٠٤ | ٤٦٥ | ٧٨٦ | ١٬٠٠٣ | ٥٦٧ | ٧٣٤ | ٦٧٧ | ٩٩ | ٢١ | ١٩٧ | ٣٢٠ | ١٤٢ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ٧١٥٫٤٢ | ٨٫٦٢ | ١٫٠٦ | ١٢٫٣٢ | ١١٫٨٢ | ١٥٫٠٢ | ٦٩٫٠٠ | ٢٧٫٦٢ | ٤٣٫٤٩ | ٢٩٫٥٨ | ٧٫٧٧ | ١١٤٫٥٥ | ٧٨٫٩٦ | ٨٥١٫٩٢ | ٦١٫٨٠ | ١٤٤٫٣١ | ٣٨٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٥٨ | ٨٣٠٫٩٣ | ٨٤٫٥٦ | ٢٤٤٫٨٧ | ١٥٤٫٦٣ | ٢٨٨٫٢٠ | ١٢٨٫٤٠ | ٨٦٨٫١٥ | ١٬٩٥١٫٧٢ | ٥٢١٫٩٦ | ٢٦٥٫١٦ | ٦٨٠٫٠٧ | ١٨٨٫١٣ | ١٦٩٫١٨ | ٩٫٨٦ | ١٧٧٫٦١ | ١٨٥٫٩٦ | ١٩١٫٣٧ | ٢٨٠٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٩ | ٥٢٣ | ١٦٥ | ٢٦٤ | ١٥٩ | ٣١٥ | ٥٤ | ٤٠ | ١٩٢ | ٢١٤ | ١٠٨ | ٣٦٠ | ٥٨ | ٢١٠ | ١١١ | ١٧٢ | ٧٤ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٠ | ٦٬١٤٧٫٤٨ | ٦٨٫٤٤ | ٦٠٫٠٤ | ٣٩٫٧٤ | ٢٩٧٫٩٣ | ١١٧٫٠١ | ١٧٥٫١٧ | ٥٧٧٫٢١ | ١١٫٢٥ | ٤٩٫٤٨ | ٢٣٣٫٤٠ | ١١٦٫١٨ | ٢٦٠٫٩٨ | ١٥٢٫٨٦ | ٢٥٤٫٥٤ | ١٤٣٫٠٦ | ٩٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
