بيان التدفق النقدي (TTM)
شنغهاي Suochen تكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٥١ | ١ | ٥٢ | ٦٦ | ٣٥ | ٥٧ | ٢٢ | ٣٦ | ٤٦ | ٤٩ | ٣٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٦ | ١٠١٫٨٣ | ٥٬٦٦٩٫٩٥ | ٢٨٫٧٥ | ٤٨٫٠٤ | ٦٥٫٥٢ | ٦٠٫٦٧ | ٥٩٫٦٦ | ٢٨٫٧٧ | ٥٫٦١ | ٣٤٫١٣ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٠٨ | ٧٩٧٫٩٩ | ٨٫٩٠ | ٦٩٫٦٥ | ٣٫٠٧ | ١٫٦٠ | ٢٫٧٨ | ١٫٠٨ | ١٣٫٨٦ | ١٤٫٤٤ | ١٥٫٠٠ | ٨٫٤١ | ١٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٧٦ | ١ | ٣٣ | ٢١ | ٤٠ | ٩٧ | ٩٠ | ١٣٥ | ١٩٨ | ١٨٩ | ٢٨٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٦ | ٩٨٫٦٨ | ٣٬١٥٥٫٣٩ | ٣٤٫٩٤ | ٩٠٫٠٤ | ١٣٨٫٦٨ | ٦٫٤١ | ٤٩٫٨٢ | ٤٦٫٣٩ | ٤٫٧٩ | ٤٨٫٤٦ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٩ | ١٬٢٠٢٫٦٥ | ٩٫٦٥ | ٤٤٫١٣ | ٠٫٩٨ | ١٫٨٨ | ٤٫٦٩ | ٤٫٣٤ | ٥٢٫٢٧ | ٦١٫٨٩ | ٥٧٫٩٤ | ٧٣٫٢٤ | ٧٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١٢١ | ١١ | ١١ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٢١٠ | ٢٬١٩٤ | ٨٦ | ٧٥ | ٨٨ | ٧٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٧٢ | ٩٠٫٧٩ | ١٫٢٧ | ٢٠٬٤٠٦٫١١ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٤ | ١٠٣٫٩٤ | ١٣٫٢٠ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٢٠ | ٣٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٧ | ١٬٩٠٦٫٢٢ | ١٠٦٫٨٠ | ١٤٫٨٢ | ١٠٤٫٠٩ | ١٠٣٫٥٤ | ١٠٧٫٥١ | ١٠٥٫٤٤ | ٣٣٫٤٠ | ٢٣٫٤٥ | ٢٦٫٩٥ | ١٨٫٣١ | ١٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٦ | ١٠ | ٧٤ | ٢٬١٦٣ | ٢٬١٥٣ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٠٨١ | ٢٥٩ | ٣٢٠ | ٣٢٦ | ٣٨٢ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٩ | ٢٦٤٫٣٩ | ٨١١٫٦٠ | ٣٬٠١٩٫٣٠ | ٠٫٥٠ | ٤٫٤٨ | ١٫٢٠ | ١١٢٫٤٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٫٧٠ | ١٧٫٤٥ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
