بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتشوان بيوكين الدوائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ١٣٥ | ٣٠٤ | ٢٥٩ | ٣٥١ | ٤٣٤ | ٥١٣ | ٦١٥ | ٤٬٩٥٢ | ٤٬٧٣٦ | ٤٬٣٥٩ | ٤٬٠٥٩ | ١٬٨٨٧ | ٢٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫١١ | ١٢٥٫٤٢ | ١٥٫٠٣ | ٣٥٫٨٤ | ٢٣٫٣٩ | ١٨٫٤٢ | ١٩٫٨٥ | ٩٠٤٫٦٦ | ٤٫٣٤ | ٧٫٩٦ | ٦٫٨٩ | ١٤٦٫٥٠ | ١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٦ | ١٢٣٫٨٧ | ٤٣٤٫٢٩ | ٣٠٫٥٦ | ٥٣٫٤٢ | ٨٢٫٥٤ | ١٨٢٫٠٦ | ١٠١٫٠٤ | ٩٧٫٣٥ | ١٣٠٫٧١ | ٩٥٫٩٩ | ١٤٤٫١١ | ٧١٫٦١ | ١٩٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ١٥٦ | ٤١ | ٣٥ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٧ | ٨٢ | ٦٢ | ١٬٦٨٢ | ٧٢٩ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٥٠٥ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٥ | ١٢٦٫١٤ | ١٥٫٣٦ | ٢٥٫٣٦ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٠٩ | ٤٤٫٨١ | ٢٤٫٤٤ | ٢٬٦١٩٫٦٧ | ٥٦٫٦٨ | ٢٥٢٫٠١ | ٢٫٣٦ | ٦٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٠ | ١٤٣٫٢٤ | ٥٨٫٢٣ | ٤٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ٩٫٣٥ | ٢٠٫٠٥ | ١٣٫٤٤ | ١٫٢٢ | ٤٦٫٤٣ | ١٦٫٠٥ | ٩١٫٠٩ | ٩٥٫٠٥ | ٧٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٨٩ | ٢٧٣ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٠٩ | ٨٥٥ | ٩١ | ٢٠٣ | ٥٥٨ | ٩٧٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٧٠٩ | ١٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٩٠ | ٢٠٧٫٥٩ | ٣١٧٫٨٣ | ٧٫٦٥ | ٤٫١٥ | ١٥٫٢٠ | ٨٩٫٣٨ | ١٢٣٫٨٧ | ١٧٤٫٣٩ | ٧٤٫٧١ | ٣٠٫٦٧ | ٣٤٫١٩ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٦ | ٨١٫٣٣ | ٣٨٩٫٠٧ | ١٣٤٫٦١ | ١٥٩٫٩٩ | ١٩٢٫٠٢ | ٣٠٣٫٢٨ | ١٤٫٩٢ | ٤٫٠٠ | ١٥٫٤٠ | ٢١٫٤٧ | ٤٥٫٢٣ | ٦٤٫٨٧ | ١٦٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ١٠٩ | ٧٠ | ٨٤٦ | ٦٥٨ | ٥٢٥ | ٢٨٢ | ٦٠٩ | ٥٬٠٨٦ | ٣٬٦٢٤ | ٤٬٥٤١ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٦٣٥ | ١٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٩٧ | ١٦٤٫٣٠ | ١٬٣٠٧٫٧٠ | ٢٢٫٣٠ | ٢٠٫١٤ | ٤٦٫٣١ | ٣١٥٫٩٥ | ٩٣٥٫١٤ | ٢٨٫٧٥ | ٢٥٫٣٢ | ٣٧٫٩٨ | ١٩٣٫٥٧ | ٥٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
