بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيو تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ٨٧ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٧٩ | ٢٣٠ | ١٩٢ | ١٧٠ | ١٣٢ | ٦٥ | ٢٢ | ٩٦ | ٥١ | ١٠ | ٧٨ | ١٨ | ٧١ | ١١٢ | ١٣٨ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ٤٠٫٢٦ | ٠٫١٥ | ٤٦٫٥٩ | ٢٨٫٨٨ | ١٦٫٤٣ | ١١٫٦٨ | ٢٢٫٤٣ | ٥٠٫٦٤ | ٦٥٫٨٤ | ٣٣٠٫٤٠ | ٤٦٫٣٠ | ٨٠٫٧٨ | ٦٩٤٫٣٤ | ١٢٢٫٧١ | ٢٩٨٫٥٦ | ٥٧٫٥٢ | ٢٣٫٨٨ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٠ | ٣٣٫٢٩ | ١١٢٫٧٦ | ٧٢٫٠٤ | ٨٤٫١٣ | ٣٦٣٫٢٦ | ١٥١٫١٥ | ٢١١٫٣٧ | ٦٤٢٫١٤ | ١٠٣٫٣٣ | ١٦٫٠٦ | ٤٨٫٣٩ | ١٩٤٫٣٨ | ٢١٧٫٢٠ | ٢٧٤٫٠١ | ٢٣١٫٧٣ | ٣٦٢٫٨٦ | ١٠٨٫٣٤ | ٦٢٤٫١٢ | ٩٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٢٨٤ | ٣٦٤ | ٢٩١ | ٢١ | ٩٥ | ٢٤٦ | ١٦٥ | ٨٠ | ٥٧ | ١٧٧ | ١٤٨ | ٥٨ | ٥٤ | ١٥ | ٤٤ | ٦٣ | ٥٤ | ١١٥ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٢٧٫٩٥ | ٢٠٫١٤ | ٩٢٫٦١ | ٥٤٠٫٣٧ | ١٦٠٫٤٦ | ٣٢٫٨٢ | ٥١٫٨٧ | ١٧١٫٩٩ | ٢٠٩٫٣٨ | ١٦٫٤٠ | ٦١٫١١ | ٥٫٨٧ | ٧١٫٤٩ | ١٨٦٫٧٢ | ٤٢٫٤١ | ١٥٫٢٣ | ١١٣٫٨٨ | ١٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٦٣ | ١٠٩٫٢١ | ٣٣٧٫٤٠ | ١٧١٫٨٩ | ١٠٫١١ | ١٤٩٫٢٠ | ١٩٣٫٤٨ | ٢٠٥٫٧٨ | ٣٨٧٫٩٠ | ٩١٫٠٤ | ١٢٨٫١٤ | ٧٥٫٠١ | ٢١٨٫١٧ | ١٬١٩٣٫٧٢ | ٥٤٫٠٦ | ٥٧٧٫١٣ | ٣٢٢٫٩١ | ٥١٫٨٩ | ٥١٦٫٠٨ | ٦٠٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٥ | ٦٣٦ | ٥٩٩ | ٥٨٦ | ٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٨٣ | ٣٣ | ٦١ | ٦٣ | ٥٢ | ٨٦ | ٦٠ | ١٢٣ | ٣٥ | ٢٧ | ٤٥ | ٤٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ٥٫٨٠ | ٢٫١٥ | ١٠١٫٢١ | ١٬١٧٣٫٠٢ | ١٫١١ | ٨٫١٧ | ٦٠٫٨٢ | ٨٧٫٢١ | ٣٫٧٨ | ١٧٫٣٢ | ٦٥٫٤٨ | ٣٠٫١٥ | ١٠٣٫٥٠ | ٧١٫٢١ | ١٧٦٫٩٥ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢٠٥٫٣٧ | ٣١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٧٢ | ٢٤٤٫١٥ | ٥٥٥٫٣٦ | ٣٤٦٫٦٥ | ٣٫٣٣ | ١١٩٫٨٢ | ٦٠٫٣٢ | ١٠٣٫٣١ | ١٥٨٫٥٤ | ٩٦٫٧٦ | ٤٥٫٦٨ | ٢٦٫٤٥ | ٣٢٧٫٣٦ | ١٬٣٢٩٫١٧ | ٤٢٩٫٥٨ | ٤٦٠٫٥٢ | ١٣٩٫٢٣ | ٤٣٫٣٨ | ٢١٢٫٥٩ | ٦٦٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٣ | ٢٦٠ | ١٠٨ | ١٦٩ | ٢١٢ | ٦٣ | ١٢٧ | ٨٠ | ٢١ | ٦٣ | ١٣٨ | ١٩٨ | ٢٦ | ٥ | ٢٩ | ٨ | ٢٠ | ١٠٣ | ٢٢ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ٥٨٫٥٩ | ٥٦٫٧٦ | ٢٢٥٫٥٣ | ٧٠٫١٥ | ٣٠٠٫٨٦ | ٣٦٫٨٤ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٠٦٫٧٤ | ١١٩٫٨١ | ٤٢٫٨١ | ٨٦٫٦٣ | ٨٢٫٨٠ | ٧٢٩٫٦٦ | ٧٣٫١٤ | ٣٥٤٫٥٢ | ٦٢٧٫٥٦ | ١٢١٫٥٠ | ٧٩٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
