بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفوجين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٤٢ | ٥١٨ | ٤١٣ | ٣٤٠ | ٢٩٣ | ٢٤٧ | ٣٨٦ | ٣٩٨ | ٣٠٤ | ٤٦٥ | ٣١٩ | ٢٨٠ | ٣٣٤ | ٢٥١ | ٢٥٦ | ٣٣٦ | ٣٨٦ | ٣٤٧ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٩١٫٦٠ | ٥١٫٤٣ | ٢٠٫٣٠ | ١٧٫٥٥ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٨١ | ٥٦٫٠٣ | ٣٫١٨ | ٢٣٫٥٨ | ٥٢٫٩١ | ٣١٫٤٧ | ١٢٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫٨٩ | ٢٫١٣ | ٣١٫٠٢ | ١٤٫٧٨ | ١٠٫٠٦ | ١٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٣٠ | ٢٥٤٫٧٣ | ٣٧٢٫٢١ | ١٦٢٫٤٨ | ١٧٥٫١١ | ٦٦٫٢٨ | ٨٠٫٩٥ | ٨٧٨٫٠٠ | ١٢٤٫٧٦ | ٤٧٣٫٣١ | ١٣٣٫٣٤ | ١٥٢٫٨٤ | ٢٬٩٧٣٫٩٢ | ٢٤٧٫٣٠ | ١٤٧٫٣٠ | ٣٣٨٫٧١ | ٢٢٠٫١٢ | ١٢٤٫٤٠ | ١٬٣٢٨٫٢٧ | ١٩٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٧٤ | ١١٣ | ٣٥٢ | ٤٠٥ | ١٩٢ | ٣١٦ | ٢٥١ | ٦٣٣ | ٣٤٩ | ٨١٧ | ٥٥٠ | ٢٩٢ | ٧٨٥ | ٣٣٠ | ٤٧٨ | ٣١١ | ٥١٤ | ٢٥٦ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٤ | ٥٣٫٣٤ | ٢١٠٫١٣ | ١٥٫٣٢ | ٥٢٫٧٠ | ٦٤٫٨٩ | ٢٠٫٧٣ | ١٥٢٫٥٣ | ٤٤٫٨٦ | ١٣٤٫١٣ | ٣٢٫٧٦ | ٤٦٫٨٨ | ١٦٨٫٧٨ | ٥٧٫٩٩ | ٤٥٫٠٣ | ٣٤٫٩٥ | ٦٥٫٢٧ | ٥٠٫١٢ | ٥٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٣ | ٥٥٫٠٦ | ٨١٫٤٦ | ١٣٨٫٣٨ | ٢٠٨٫٦٠ | ٤٣٫٣٢ | ١٠٣٫٦١ | ٥٧٠٫٩٤ | ١٩٨٫٥٦ | ٥٤٣٫٥٨ | ٢٣٤٫٤٨ | ٢٦٣٫٧٠ | ٣٬١٠٣٫١٠ | ٥٨٠٫٥٩ | ١٩٣٫٤٢ | ٦٣١٫٦٣ | ٢٠٣٫٨١ | ١٦٥٫٨٥ | ٩٨٢٫٠٣ | ٨٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١١٩ | ٢٥١ | ٢١٢ | ٢٧٦ | ٣٥٩ | ٣٩٧ | ٨٤ | ٨٦ | ٤٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٦ | ٢٩٠ | ٢٢٢ | ١٤٣ | ١٢٦ | ١٨٠ | ١٣٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣٧ | ١١٠٫٧٣ | ١٨٤٫٢٥ | ٣٠٫٤٦ | ٢٩٫٩٣ | ١٠٫٧٥ | ١٢١٫٢٥ | ١٫٩٦ | ٤٧٫٩٥ | ٤٤٫٣٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٢٫١٠ | ١٬٨٨٩٫٤٣ | ٢٣٫٢٣ | ٣٥٫٥٢ | ١٢٫١٠ | ٢٤٢٫٦٥ | ٢٦٫٦٤ | ٥٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٩ | ٨٨٫٧٩ | ١٨٠٫٥٥ | ٨٣٫٣١ | ١٤٢٫٠٨ | ٨١٫٠٤ | ١٣٠٫٢٠ | ١٩٢٫٣١ | ٢٧٫٠٠ | ٦٩٫٧٧ | ٧٫١٦ | ٨٫٨٤ | ١٧٢٫٠٨ | ٢١٤٫٣٥ | ١٣٠٫٤٩ | ١٨٩٫٤٥ | ٨٢٫٦٠ | ٥٨٫٠١ | ٥٠٥٫٢٧ | ٣٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٣٤ | ١٣٩ | ٢٥٤ | ١٩٤ | ٤٤٣ | ٣٠٥ | ٤٤ | ٣١٩ | ٦٤ | ٣٤٩ | ٢٠٨ | ٩ | ١٣٥ | ١٧٠ | ٧٦ | ١٥٣ | ٣١٠ | ٢٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٥ | ٣٫٦٣ | ٨٢٫٥٧ | ٢٣٫٥٠ | ١٢٧٫٨٠ | ٣١٫٠٦ | ٨٥٫٦١ | ٨٢٦٫١٣ | ٧٩٫٨٦ | ٤٤٢٫٧٨ | ٤٠٫٢١ | ١٠٤٫٥١ | ١٬٥٣٦٫٥٦ | ٢٢٦٫١١ | ١٤٤٫٤١ | ٣٠١٫٦١ | ٣٠٣٫١٠ | ٩١٫٥٨ | ٦٧٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
