بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفوراى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٩٠ | ١٠٤ | ١٣٥ | ١١٧ | ١٥٣ | ١١٧ | ١٦١ | ٢١٣ | ٢٤١ | ٢٧٧ | ٢٤٨ | ٢٠٣ | ٢٤٧ | ١٨٩ | ٢٣٦ | ٢٤٨ | ٢٥٥ | ٢٨٩ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٠ | ١٥٫٧٢ | ٢٩٫٧٥ | ١٣٫٠٧ | ٣١٫٠٦ | ٢٣٫٧٣ | ٣٧٫٢١ | ٣٢٫٤١ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢٢ | ١٠٫٤٨ | ١٨٫٣٦ | ٢١٫٨٤ | ٢٣٫٤٦ | ٢٤٫٨٨ | ٥٫١٠ | ٢٫٦٨ | ١٣٫٣٥ | ٣١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫١٧ | ٣٠٫٨١ | ٣١٫٦٢ | ٦٬٠١٣٫٤٠ | ١٬٠٠٤٫٣٤ | ٩٤٣٫٧٣ | ٤٤٫٠٣ | ١٠١٫٠٨ | ٢٣٣٫٥١ | ١٬٤٠٢٫٩٥ | ١٥٢٫٣٨ | ٤٧٩٫٨٤ | ٤٥٤٫٧٥ | ٣٠٨٫٦١ | ٣٥٠٫٦٧ | ٣٣٧٫٤٤ | ١٥٩٫٧٤ | ٢١٨٫١٥ | ٩٩٥٫٠٩ | ١٣٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٩ | ٣١٣ | ٣٩٢ | ٩٢ | ٩٠ | ١٢٦ | ١٩٣ | ٤٢ | ٨٠ | ٢٠٩ | ٤١٠ | ٢٤٢ | ٢٣٦ | ١٩٧ | ١٦٥ | ١٨٢ | ٣٣ | ٥٢ | ٢٠٤ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ٢٥٫٣٦ | ٧٦٫٤٩ | ٢٫٥٤ | ٣٩٫٩٢ | ٢٥٣٫٤١ | ٧٨٫٣٤ | ٢٩٢٫٤٣ | ١٥٩٫٥٥ | ٩٦٫٤٦ | ٤٠٫٩٦ | ٢٫٤٦ | ١٦٫٥٤ | ١٦٫٢٤ | ١٠٫٣٨ | ٨١٫٨٧ | ٥٦٫٥٥ | ٢٩٤٫٤٨ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٨٫٢٥ | ١٠٧٫٤٣ | ١١٩٫٤٢ | ٤٬١١٦٫٢٣ | ٧٧٠٫٧٨ | ٧٧٣٫٢٤ | ٧٢٫٥٦ | ٢٦٫٢٩ | ٨٨٫٢٧ | ١٬٢١٦٫٠٠ | ٢٢٥٫١٩ | ٤٦٧٫٧١ | ٥٢٩٫٥٣ | ٢٤٦٫١٦ | ٣٠٦٫١٢ | ٢٦٠٫٣٧ | ٢١٫٢٦ | ٤٤٫٢٧ | ٧٠٢٫٧٩ | ١٣٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢ | ٦٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٢ | ١٢ | ٢٩ | ٢٩ | ١٧ | ٥٦ | ٨٩ | ١١٦ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٧ | ٤١٫٧٢ | ٠٫٦٢ | ٣٫٠٣ | ١٣٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٥ | ٧٩٫٩٣ | ٣٣٣٫٨٦ | ١٫٦٦ | ٤٠٫١٦ | ٤٢٩٫٣٦ | ٥٧٫٧٩ | ٣٠٫٩٩ | ٢٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧١٫٧٨ | ٢٣٫٢١ | ١٢٫٠٠ | ١٬٧٤٧٫٥٧ | ٣٢٥٫٥٨ | ٢٦٤٫٤٢ | ١٦٫١٧ | ٢٩٫٧٢ | ٥١٫٨٥ | ٣٢٠٫٥٢ | ٣٠٫٢١ | ١١٩٫٦٣ | ٢٧٫٨٦ | ٣٦٫٢٩ | ٥٢٫٩٩ | ٢٤٫٤٣ | ٣٦٫٢٥ | ٧٦٫٠٧ | ٤٠٠٫٩٩ | ٩٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٢٩١ | ٣٢٨ | ٢ | ١٢ | ١٦ | ٢٦٦ | ١٥٩ | ٩١ | ١٧ | ١٨٢ | ٥٢ | ٤٥ | ٨٠ | ٥٤ | ٧٠ | ١٥٥ | ١١٧ | ٢٩ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٥٫٠٥ | ١٢٫٧٨ | ١٠٠٫٦٨ | ٦٢٠٫٤٩ | ٣٩٫٤٨ | ١٬٧٣٤٫٧٩ | ٤٠٫٢٣ | ٤٢٫٦٨ | ١١٨٫٨٤ | ٩٦٠٫٨٤ | ٧١٫٥٧ | ١٣٫٨٥ | ٢٧٩٫٥٤ | ٣٢٫٦٤ | ٢٩٫٧٨ | ١٢٢٫٠٢ | ٢٤٫٨١ | ١٢٤٫٨٥ | ٤٠٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
