بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Earth-Panda للمواد المغناطيسية المتقدمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٣٤ | ١٧ | ١٠٧ | ٩٧ | ١٢٩ | ٣٥٥ | ٢٥٧ | ٢٤٩ | ١٣٠ | ٨٣ | ٢٣٩ | ٣٠٩ | ١٨٤ | ١٨٠ | ٦٠ | ٤٢ | ١١٧ | ١٤٥ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ٤٩٫٢٩ | ٧١٣٫١٠ | ٩٫٧٤ | ٣٣٫٦٥ | ١٧٤٫٣٥ | ٢٧٫٥٤ | ٣٫١٥ | ٤٧٫٨٨ | ١٦٤٫٠٤ | ١٨٧٫٤١ | ٢٩٫٢٥ | ٤٠٫٤٥ | ٢٫٢٦ | ٦٦٫٤٦ | ٢٩٫٧٤ | ١٧٦٫٦٨ | ٢٣٫٥٢ | ٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٩ | ٨٩٫١٩ | ٥٧٫٩٥ | ٧٨٫٧٧ | ١٩٧٫٩٩ | ١٤٣٫٧٦ | ٣٢٣٫٦٨ | ١٥٧٫٠٩ | ١٣٣٫٠٢ | ١٢١٫٣٧ | ١٦٨٫٥٠ | ١٧٨٫٢٣ | ٤٠٩٫٢٧ | ٣٧١٫٥١ | ٢١٢٫٢٨ | ٣٢٥٫٩٩ | ٤٦٫٢٤ | ٢٨٨٫٢٠ | ١٥٥٫٥٩ | ١٬١٩١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٩ | ٤٠٩ | ٤٢٢ | ٢٢٠ | ٢١ | ٥٠ | ٣١ | ٢١٩ | ١٦٩ | ١٧١ | ٢٧٧ | ١٥٠ | ١٤٢ | ٢٤ | ٧ | ٦٩ | ٢٥٩ | ١٩٤ | ١٧٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٣٫٠١ | ٤٧٫٨٢ | ١٠٩٫٧١ | ٣٣٢٫٨٣ | ١٦٢٫٣٣ | ٨٠٦٫٤٩ | ٢٢٫٦٥ | ٠٫٩٩ | ٦٢٫٠٨ | ٤٥٫٨٨ | ٥٫٣٠ | ٨٢٫٩٣ | ٧١٫٨٩ | ٩١٧٫٤٠ | ٢٧٣٫٥٦ | ٢٥٫٢٤ | ١٢٫٢٣ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٣٢ | ١٬٠٥٨٫٧٤ | ١٬٣٩٧٫٣٢ | ١٦١٫٦٧ | ٤٣٫٦٩ | ٥٥٫٢٧ | ٢٨٫٢٧ | ١٣٣٫٧٨ | ٩٠٫٤٨ | ١٥٩٫٩٨ | ٥٦٢٫٠٦ | ١١١٫٩٤ | ١٨٨٫٣٥ | ٤٩٫٠٠ | ٨٫٠٥ | ٣٧٥٫٠٨ | ٢٨٢٫٨٧ | ٤٧٦٫٣٤ | ١٨٢٫٧١ | ٩٨٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩١ | ٤١٥ | ٤٣٦ | ٤٦٥ | ١٢٦ | ٢٧٠ | ٤٣٤ | ٦٤٠ | ٦٠٦ | ٤١٩ | ٢٥٥ | ٢١٣ | ٢٣١ | ٢١١ | ٩١ | ٢٧ | ١٢٢ | ٣٣ | ٧٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ٥٫٠٥ | ٦٫٦٣ | ٧٣٫٠٢ | ١١٥٫١٥ | ٦٠٫٨٩ | ٤٧٫٢٧ | ٥٫٣٣ | ٣٠٫٧٦ | ٣٩٫٢١ | ١٨٣٫٦٣ | ٨٫٣٣ | ٨٫٥١ | ٥٧٫١٠ | ١٢٩٫٢٩ | ٣٥٩٫٩١ | ٧٣٫٣١ | ٣٢٤٫٥٦ | ٦٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٠٫٤٩ | ١٬٠٧٣٫٧٩ | ١٬٤٤٥٫٢٧ | ٣٤١٫٦٧ | ٢٥٦٫٧١ | ٣٠٠٫٠٤ | ٣٩٦٫١٨ | ٣٩٠٫٨١ | ٣٢٣٫٤٧ | ٣٩٢٫١٣ | ٥١٦٫٧٤ | ١٥٩٫٠٥ | ٣٠٦٫١٢ | ٤٢٦٫٩١ | ١٠٧٫٠٦ | ١٤٣٫٥٧ | ١٣٣٫٣٠ | ٨٠٫١٥ | ٧٨٫٦٦ | ١٢٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٣٩ | ٣٠ | ١٣٦ | ٤٩ | ٩٠ | ١١٠ | ١٦٤ | ١٨٧ | ١٠٧ | ٤٩ | ١٣٤ | ٧٥ | ٥٠ | ٨٥ | ١٨ | ٩٢ | ٤١ | ٩٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٢١٫٩٥ | ٣٥١٫٠٤ | ٦٤٫٠٩ | ٨٤٫٠٧ | ٢١٫٨٥ | ٤٩٫٢٩ | ١٤٫٣٨ | ٤٢٫٨٨ | ٥٣٫٨٧ | ٣٧١٫٧٢ | ٤٣٫٧١ | ٣٤٫٤٠ | ٢٧١٫٠٦ | ٧٨٫١٦ | ٥٩٥٫٣٣ | ٥٥٫٦١ | ١٢٨٫٨١ | ١١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
