بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة روكونترول للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥٧ | ٦٤ | ٤٢ | ٧٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٧٤ | ٧٤ | ٢١٦ | ١٩١ | ١٦٨ | ١٥٤ | ١٢٩ | ٦١ | ٥٢ | ١٥ | ١ | ١٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٩ | ١٣٫٩٣ | ٣٤٫٥٤ | ٨٤٫٣٩ | ٦٨٫٧٠ | ٢٤٫٠٣ | ١٤٤٫٦٦ | ٠٫٠٥ | ١٩١٫٧١ | ١١٫٣١ | ١٢٫٤٥ | ٨٫١٠ | ١٦٫٥٢ | ٥٢٫٦٠ | ١٤٫٤٢ | ٧٠٫٣٣ | ١٠٩٫٦٣ | ١٬١٥٦٫٤٨ | ٦٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٧ | ٣٥٫٣٠ | ٩٫١٥ | ٣٥٫٨٨ | ٤٧٫٣٦ | ٤٠٫٥٠ | ٤٠٫٦١ | ٦٠٫٢٧ | ٥٣٫٩٥ | ٢٠٣٫٧٣ | ٢٨١٫٣٤ | ٧٦٩٫٥٨ | ١٢٨٫٢٤ | ٧٢٫٢٧ | ٧٣٫٥١ | ١١٣٫٣٤ | ٥٨٫٥٣ | ٥٫٨٧ | ٦٠٫٦٥ | ٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٤ | ٥٥٢ | ٥٠٢ | ٣٠٠ | ٧٥ | ١٦٢ | ٤ | ٢٢ | ١٣٩ | ١٤٤ | ٣٠٥ | ٢٠٥ | ٦٥ | ٦٠ | ٤٥ | ١٦ | ٧٨ | ٧٩ | ٣٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٩٫٠٧ | ١٥٩٫٨١ | ٧٥٫١٥ | ١١٦٫٧٤ | ٩٧٫٣٨ | ٦١٩٫٢٦ | ٧٣٢٫٥٣ | ٣٫٢٠ | ١١٢٫٥١ | ٣٢٫٧٧ | ٦٨٫١٤ | ١٩١٫٣٣ | ٢٥٫١٨ | ٦٤٫٧٥ | ٥٩٥٫٤٣ | ١٫٦٥ | ٥٧٫٠٧ | ٩٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٨٥ | ٣٤٤٫٣٤ | ٧١٫١٩ | ٢٥٥٫٢٠ | ٤٥٫٣٩ | ٢٦٨٫٨١ | ٥٫٧٠ | ١٧٫٩٤ | ١٠١٫٥٢ | ١٣٥٫٦٣ | ٤٤٨٫٧٨ | ٩٤٢٫٦٩ | ٥٤٫٤٧ | ٣٣٫٥٨ | ٥٣٫٩٢ | ٣٤٫٢٥ | ٢٩٥٫٢٦ | ٣١٢٫٧٥ | ١٣١٫٢٧ | ٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠١ | ٧٦٩ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١٦١ | ٧٧ | ٤٨ | ٢٧ | ٧٢ | ٣٤ | ٤٦ | ١٦ | ٣١ | ١٠ | ٢٣ | ٢٢ | ٣٦ | ٥٥ | ٤٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ١١٨٫٠٣ | ١٫٢٢ | ١٤٫٧٧ | ٥٢٫١٠ | ٣٧٫٢٦ | ٤٤٫٨٢ | ٣٦٩٫٠٤ | ١٤٧٫٠١ | ٣٥٫٧٦ | ٦٥٫٣١ | ٩٧٫٨٦ | ١٣٣٫٠٥ | ١١٨٫٤٠ | ٣٫٧١ | ٢٦٥٫١٢ | ٥٣٫٤٤ | ٢٠٫١٧ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٩٢ | ٤٧٩٫٦٤ | ١٩٫٦٧ | ١١٩٫٣٢ | ٩٨٫٠٣ | ١٢٨٫٣٠ | ٦٥٫٠٨ | ٢١٫٧٨ | ٥٢٫٤٣ | ٣١٫٩١ | ٦٧٫٤٤ | ٧٣٫١١ | ٢٦٫٢٣ | ٥٫٨٥ | ٢٧٫٤٣ | ٤٧٫٥٨ | ١٣٦٫٧٤ | ٢١٨٫٦٢ | ١٧٠٫٦٢ | ٩٢٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١٦٠ | ٧٠٥ | ١١٨ | ١٦٤ | ٦٠ | ٧٤ | ١٢٣ | ١٣٧ | ١٠٦ | ٦٨ | ٢٢ | ١٢٠ | ١٧٨ | ٨٣ | ٤٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٦ | ٥٣٩٫٨٢ | ١١٦٫٦٨ | ٢٣٩٫٧٠ | ١٣٦٫٦٠ | ٢٢٣٫٦٩ | ٦٤٫٨٦ | ٢١١٫٧٨ | ١٧٧٫٢٤ | ١٦٤٫٢٣ | ٦٨٫٠٠ | ٦٥١٫٥٠ | ٤٨٫١٣ | ٥٣٫٤٠ | ٤٤٫٤٩ | ١٥٧٫٤٦ | ٤٫٠٣ | ٢٠٢٫٢٨ | ١١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
