بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا الإجراءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٨٠ | ٨٦ | ٤٩ | ٦٦ | ٩١ | ١٣٤ | ٦٩ | ٢٧ | ٨٥ | ١٥٥ | ١٣٥ | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٥٤ | ١٧٩ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٣٨ | ٧٫٩٢ | ٤٢٫٨٣ | ٢٣٣٫٩٤ | ٣٧٫٥٧ | ٤٧٫٩٣ | ٤٨٫٦٣ | ١٣٨٫٩٤ | ٢١٧٫٧٨ | ٨١٫٦٣ | ١٣٫٢٠ | ٨٫٢٧ | ٨٫٨٢ | ١٥٫٩٩ | ١٦٫٠٩ | ٣٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٢٧ | ٦٥٤٫٣١ | ١٤٫٤٤ | ٢٧٫٥٤ | ٤٥٫٠٤ | ٧٣٫٦٤ | ٣٧٫٤١ | ١٠٩٫٢٣ | ٦٣٫٨٦ | ٢٥٧٫٥٤ | ١٣٩٫٣٤ | ٨٣٤٫٠٢ | ٤٦٣٫٤٨ | ٢٤٢٫٩٦ | ٦٩٫٣٣ | ٢١٦٫٧١ | ٨٦٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٣ | ٨٤ | ٦٧٦ | ١٬٠٥٥ | ٩٧٥ | ٩٧٧ | ٢٢١ | ٧ | ٤٥ | ٨٩ | ٢٨٠ | ١٣٤ | ٩٧ | ١٠٨ | ٨٢ | ٧٤ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٣ | ٧٠٤٫٠٩ | ٥٦٫٢٠ | ٧٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ٧٧٫٣٦ | ١٠٣٫٣١ | ٧٠٨٫٢٣ | ٩٩٫٥٥ | ٢١٤٫٩٦ | ٥٢٫٠٧ | ٢٧٫٦٤ | ١١٫٥١ | ١٧٥٫٦٩ | ١٩٠٫٦٥ | ١٨٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٢٫٠٣ | ٦٨٨٫٤٣ | ١١٣٫١٨ | ٥٨٩٫٩٢ | ٦٦٥٫٠٣ | ٧٩٢٫٢٣ | ٦١٫٦٠ | ١١٫٦٠ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٦٨٫٣٣ | ٢٥١٫٧٤ | ٨٣٢٫٠٦ | ٣٠٩٫٠٥ | ١٩٨٫١٢ | ٣٦٫٨٩ | ٩٠٫٠٤ | ٧٧٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٧ | ١٬١٨٧ | ١٬١٨٦ | ١٬١٨٧ | ١٬١٨٧ | ٧ | ٤ | ٢٩ | ٣٠ | ١٣ | ١٨ | ١٦ | ٣٣ | ١٦ | ٢٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٠ | ١٨٬٢٠٧٫٣٨ | ٠٫١١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ١٠٠٫٥٨ | ٣٧٫٧٦ | ٥٧٣٫٨٢ | ٤٫٦١ | ١٤٤٫٠٢ | ٢٣٢٫٣٣ | ٨٫٦٩ | ٣٠٦٫٨٤ | ١٤٧٫٩٠ | ٤٨٫٣٣ | ١٠٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٣١ | ٥٣٫٧١ | ١٩٨٫٨٥ | ٦٦٢٫٧٧ | ٨٠٩٫٧٢ | ٩٦٢٫٨٩ | ١٫٩٢ | ٦٫٨٠ | ٦٨٫٨٣ | ٩١٫٣٩ | ١١٫٩٨ | ١٠٩٫٣٤ | ٥١٫٢٥ | ٦٠٫٩٤ | ٧٫١٨ | ٢٨٫٦٨ | ٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢ | ٥٩٧ | ١٧٩ | ١٤٧ | ١٢٣ | ٣٥٩ | ٦٣ | ٤٢ | ٣٣ | ١١١ | ١٦ | ٣١ | ٥٥ | ٢٢٢ | ٨٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ٤٬٩٩١٫٠٥ | ٧٠٫٠٣ | ١٨٫٠٩ | ١٥٫٨٦ | ٣٩١٫٢٠ | ٨٢٫٤١ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٫٢١ | ٢٣٥٫٧١ | ٨٥٫٥٠ | ٢٩٤٫٨٢ | ٧٣٫٩٤ | ٣٠٦٫٤٨ | ٦٢٫٨٦ | ٦٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
