بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوتشو TZTEK للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧ | ٥٢ | ٤٣ | ٢١ | ٦٤ | ١٦٤ | ٢٥٣ | ٢٢٩ | ٢٤٦ | ١١٥ | ٢٢ | ١٧٦ | ٣٨٦ | ٢٣٠ | ١٩٤ | ١٨٥ | ٣٨ | ٨ | ١٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٠٥ | ١٧٫٢٠ | ١٥٠٫٢٨ | ١٩٧٫٩١ | ١٥٦٫١٨ | ٥٤٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ٧٫٣٨ | ٥٣٫٤٥ | ٨١٫٠١ | ٩١٠٫٣٩ | ١١٨٫٧٧ | ٤٠٫٣٣ | ١٥٫٨٩ | ٤٫٣٩ | ١٢٠٫٤٧ | ٧٨٫٣١ | ٣٠١٫٢٤ | ٣٠٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٨ | ٧٧٫٢٣ | ٣٠٫٢٠ | ٥٣٫٠١ | ٩٣٫٠٥ | ١٧٨٫٣٣ | ١٠٬٥٣٣٫٣٨ | ٢٢٢٫١٢ | ٢٤٦٫٠٥ | ٣٣٠٫٣٦ | ١٨٫٦٢ | ١٤٩٫٨٤ | ١٨٢٫٦٢ | ١٬٢٩٧٫٦١ | ٢٤٩٫٤٦ | ١٤٦٫٣٧ | ٤٨٫٠٦ | ٥٫١٠ | ١٩٥٫٥٣ | ١٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ١٨٧ | ٣٤٨ | ٢٠٣ | ٨١ | ٦١ | ١٦٦ | ٢١٩ | ١٦٨ | ١٥٠ | ٦٨ | ١٢٣ | ١٢٨ | ١٦٦ | ١٩٨ | ٢٥٩ | ١٩٠ | ١١٢ | ١٠٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٨٦٫٠٥ | ٤١٫٥٦ | ٦٠٫٠٦ | ٢٤٫٩٠ | ١٧٢٫٨٣ | ٣١٫٦٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٠٫٧٧ | ١٤٥٫٢٥ | ٨١٫٠٤ | ٤٫٦٢ | ٢٩٫٤٢ | ١٩٫٢٣ | ٣٠٫٧٧ | ٢٦٫٥٥ | ٤١٫١٨ | ٢٫٧٧ | ٨١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١١ | ٢٧٩٫٩٩ | ٢٤٦٫٠٠ | ٥٠١٫٨٧ | ١١٨٫١١ | ٦٦٫٣٥ | ٦٬٩٢٠٫٧٣ | ٢١٢٫٤١ | ١٦٧٫٥٧ | ٤٣١٫٢٧ | ٥٧٫٩١ | ١٠٤٫١١ | ٦٠٫٦٨ | ٩٣٥٫١٩ | ٢٥٤٫٨٧ | ٢٠٤٫٥٤ | ٢٤٠٫٩٥ | ٦٩٫٣٨ | ١٬٢٨٤٫٥٤ | ٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ١٦٤ | ٢٤١ | ٢١٢ | ٥٩ | ١٥ | ٩٥ | ١١٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٢٤٠ | ٩٨ | ١٠ | ٧٨ | ٧١ | ٤٧ | ١٥٥ | ٢٨١ | ٩٩ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ٤٦٫٩٢ | ١٢٫٢٤ | ١٢٨٫٠٨ | ٧٤٫٤٣ | ٥٢٧٫١٠ | ١٨٫٦٥ | ١٢٠٫٨٥ | ٢٤٢٫٨٩ | ٦١٤٫٢٥ | ٥٩٫٤٦ | ١١٠٫٧٦ | ٦٤٨٫١١ | ٩٫٦١ | ٣٤٫٠٠ | ٤٣٠٫٧٠ | ٨١٫٣٧ | ٦٤٫٨٤ | ٢١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٢ | ٢٤٥٫٥٣ | ١٧٠٫٣٥ | ٥٢١٫٩٤ | ٨٦٫٣٦ | ١٦٫٥٢ | ٣٬٩٥٩٫٥٤ | ١٠٩٫٥١ | ٢٣٫٥٥ | ٩٧٫٠٧ | ٢٠٥٫٧٥ | ٨٢٫٨٤ | ٤٫٩٧ | ٤٤٢٫٤٣ | ٩١٫٤١ | ٣٧٫٠٣ | ١٩٦٫٤٠ | ١٧٤٫٣٦ | ١٬١٦٧٫٤٣ | ٨٥٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٦٧ | ١٤٢ | ٤١ | ٦٩ | ٩٢ | ٢ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٣٥ | ١١٧ | ١١٨ | ٢١١ | ١٨ | ٧٨ | ١٢٦ | ٧٩ | ١٦١ | ٨ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫١٠ | ١١١٫٧٦ | ١٢٨٫٦٤ | ٢٦٩٫٧١ | ٢٣٣٫٦٨ | ١٠٢٫٦٢ | ٤٬١٩٠٫١٣ | ١٩٦٫٩٤ | ١٣٤٫٦٧ | ٢٣٦٫٩٧ | ٠٫٧٠ | ٧٩٫٥٠ | ١٠٨٫٤٠ | ٣٣٧٫٤٩ | ٦٢٫٩٥ | ٣٧٫٦٥ | ٣٠٤٫٣٠ | ٩٤٫٧٥ | ٤٬١٢٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
