بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طرق الإلكترون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ٦ | ٥٧ | ١٢ | ٤٠ | ١٩ | ١٠ | ٢١ | ٣٩ | ١٤٦ | ١١٨ | ١٢٣ | ٧٥ | ٣٤ | ٥٥ | ٦٤ | ١٣٢ | ١٨٧ | ١٣٧ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٨ | ٩٩٤٫٧٧ | ٧٩٫٣٣ | ٤٣٦٫٠٥ | ١٤٧٫٤٦ | ٤٨٫٥٣ | ٣١٩٫٩٦ | ٢٨١٫٢٣ | ٢٧٥٫٨٣ | ١٨٫٦٩ | ٤٫١٧ | ٣٨٫٩١ | ٥٥٫٤١ | ٦٣٫١٢ | ١٦٫٧٠ | ١٠٦٫٠٩ | ٤٢٫٠٣ | ٢٦٫٦٦ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥١ | ١٥٫٤٩ | ٥٧٫٥٠ | ١٩٫٩٦ | ٦٫٧٨ | ٩٫٥٢ | ٤٫٧٩ | ٤٣٫٤٢ | ٧٠٫٣٣ | ٩٣٠٫٦٨ | ٦٩٫٣٢ | ١٢٧٫٣٩ | ٥٢٤٫٢١ | ٥٣٧٫٠٨ | ٣٦٫٨٨ | ٥٤٫١٠ | ٨١٫٦٤ | ٧١٥٫٢٥ | ٤٣٦٫٩٥ | ٢٤٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٤٨٢ | ٤٨٨ | ٤٥٢ | ٥٠٢ | ٢١٣ | ٢٣٢ | ١١ | ٤٨ | ١٠٠ | ٢٦٠ | ٩ | ٣٣ | ١٧ | ١٣٤ | ٣٣ | ٥٣ | ٣١٤ | ٣٧٤ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٧٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٧٫٣٠ | ١٠٫٩٧ | ١٤٢٫٤٨ | ٨٫٦٢ | ١٠٤٫٩١ | ٥٢٤٫٦١ | ٣٠٧٫٢٣ | ١٥٩٫٦٢ | ١٠٣٫٦٥ | ٤٤٣٫٢٩ | ١٥١٫٤٦ | ٧٠٠٫٥٢ | ٧٥٫٣٣ | ٢٦١٫٣٥ | ٤٨٨٫٥٩ | ١٩٫١٨ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٧ | ١٬١٦٤٫٨٧ | ٤٨٩٫٥٧ | ٧٦٢٫١٣ | ٨٥٫٤٢ | ١٠٧٫٣٧ | ١١٤٫١٣ | ٢٣٫٠٧ | ٨٧٫٥٣ | ٦٣٨٫٧٢ | ١٥١٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٢٢٦٫١٣ | ٢٦٧٫٣٦ | ٩٠٫١٠ | ٢٧٫٩٤ | ٣٣٫٠١ | ١٬١٩٨٫٥٠ | ١٬١٨٩٫٨٥ | ٨٠٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٨ | ٥٤٠ | ٥٤٢ | ٥١٥ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢١ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٣ | ٣٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٢٣ | ٨٧ | ٩٣ | ٢٠١ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٠٫٢٣ | ٤٫٨٣ | ١٠٧٫١٧ | ٢٢٫٠٤ | ٢٫٣٤ | ٢٧٫٣٩ | ١٠٤٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ١٫١٣ | ١٥٫١٠ | ٣٣٫٤٦ | ٣٣٫٨٠ | ٠٫٢٩ | ١٤٧٫٦١ | ٢٨١٫٠٧ | ٧٫٧٢ | ١١٥٫٢٩ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٠ | ١٬٣٠٦٫٧٦ | ٥٤٣٫٥٦ | ٨٦٨٫٧٨ | ٦٫٣٠ | ١٤٫٥٢ | ١٤٫٥٥ | ٤٣٫٥١ | ٧٩٫٥٦ | ٢٩٣٫٣٣ | ٢٧٫١٧ | ٥٥٫١٧ | ٢٤٧٫٢٨ | ٧٦٠٫١٦ | ٣٢٫٠٩ | ١٩٫٢١ | ٥٣٫٥٩ | ٣٥٦٫١٠ | ٦٣٨٫٦٣ | ٤٥٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٦٤٨ | ٤١ | ١٠٠ | ٥٩ | ٥٨٧ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ٤٩ | ٥٥ | ١٦ | ١٧١ | ٩٧ | ١٤ | ٦ | ١٤٩ | ١١٨ | ١٦٢ | ٢٦ | ٣١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٢ | ١٤٠٫٩٦ | ٤٠٫٤٥ | ١٬٠٩٠٫٠٥ | ١٣٣٫٧٩ | ٢٫١٨ | ١٢٤٫٢٨ | ٢١١٫٩١ | ٧١٫٦٠ | ١٬١٩١٫٦٤ | ١٥٦٫٦٩ | ٨٥٫١٥ | ٥٦٫٤٨ | ٢٬٢٧٥٫٤٦ | ٢٠٫٤٥ | ٣٦٫٥٨ | ١١٦٫٢١ | ٢٠٫٠٤ | ٦١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
