بيان التدفق النقدي (TTM)
جيانغشى Guotai Group Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٢٧٤ | ٣٨٦ | ٢٦٥ | ٢٦٨ | ٣١٣ | ٣٠٠ | ٣٨٧ | ٤٠٧ | ٢٩٠ | ٢٩٨ | ٢٩٥ | ٢١٦ | ٣٧٢ | ٣٨٩ | ٤٠٣ | ٤٠٩ | ٢٦٧ | ٣٥١ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٠ | ٤٠٫٨٠ | ٣١٫٣٦ | ١٫١٧ | ١٦٫٦٩ | ٣٫٩٦ | ٢٨٫٧٠ | ٥٫٢٩ | ٢٨٫٨٢ | ٢٫٨٢ | ٠٫٩٨ | ٢٦٫٧٥ | ٧١٫٩٨ | ٤٫٧٢ | ٣٫٥٥ | ١٫٤٣ | ٣٤٫٦٨ | ٣١٫٥٥ | ١٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٠ | ١١٧٫٣١ | ١٥٢٫٢٦ | ٢١٤٫٧١ | ١٨٦٫٢١ | ٣٥٥٫٢١ | ٧٨٤٫٥٢ | ٢٨٨٫٦٠ | ٤٥٦٫٣٠ | ٢٥٣٫١٦ | ٢٦٥٫٩٣ | ٢٠٨٫٧٥ | ٩٧٫١٦ | ٦٧٫٣٣ | ٦٨٫٩١ | ١٠٧٫٣٥ | ٦٢٤٫٨٩ | ٨٩٫٢٦ | ٧٦٫٥٤ | ٩٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٨ | ٢٢١ | ٤٠٠ | ٢٤٠ | ٢٨٤ | ٤٠٤ | ٣١٣ | ٣٢٧ | ٢٥٦ | ٢٠٣ | ١٨٠ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٠٢ | ٤٥١ | ٥٢٤ | ٧٧٩ | ٤٠٣ | ٨٤٤ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٨ | ٨١٫١٥ | ٤٠٫٠٤ | ١٨٫٢٨ | ٤٢٫٤٢ | ٢٢٫٥١ | ٤٫٥٥ | ٢١٫٩٦ | ٢٠٫٧٢ | ١١٫١٤ | ٧٨٫٢١ | ٢١٨٫٧٩ | ٩٦٢٫٠٤ | ١٢٫٣٧ | ١٦٫٠٧ | ٤٨٫٥٧ | ٤٨٫٢١ | ١٠٩٫٣٠ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٤٩ | ٩٤٫٥٧ | ١٥٧٫٩١ | ١٩٤٫٥٣ | ١٩٧٫٢٤ | ٤٥٩٫٢٠ | ٨١٨٫٢٣ | ٢٤٤٫٥١ | ٢٨٦٫٥٥ | ١٧٧٫٠٧ | ١٦٠٫٧٥ | ٢٧٫٧٧ | ٢٠٫٩٦ | ٧٢٫٨١ | ٧٩٫٩٦ | ١٣٩٫٦٣ | ١٬١٩٠٫٤٩ | ١٣٤٫٨٣ | ١٨٣٫٩٦ | ٢٥٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٠ | ١٨٠ | ٢٣٩ | ١٤٨ | ١٢٨ | ٤ | ٥١ | ٧٥ | ٦٢ | ٢٧ | ٦ | ١١٤ | ٤٠ | ٥٨٢ | ٦٢٧ | ٤٩٦ | ٣٠٥ | ١٦٣ | ٣٤ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٦ | ٢٣٢٫٥٠ | ٣٨٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١٠٢٫٧٤ | ١٬٣٥٨٫١٦ | ٤٦٫٣٠ | ١٨٣٫٠٨ | ١٤٣٫٩٩ | ١٢١٫٢٠ | ١٬٨٧٢٫١١ | ٦٤٫٧٧ | ١٬٥٤٤٫٣٤ | ٧٫٧٢ | ٢٠٫٨٣ | ٣٨٫٦٦ | ١٥٣٫٤٧ | ١٢٠٫٨٦ | ٤٨٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٣٩ | ٧٧٫٢٥ | ٩٤٫٣٥ | ١٢٠٫١٨ | ٨٨٫٩٨ | ٣٫٩٩ | ١٣٣٫٧١ | ٥٥٫٩١ | ٦٩٫٧٥ | ٢٣٫٩١ | ٥٫١٨ | ٨٠٫٩٨ | ١٨٫١٣ | ١٠٥٫٤٩ | ١١١٫٠٦ | ١٣٢٫٢٩ | ٤٦٥٫٦٩ | ٥٤٫٤٥ | ٧٫٤٠ | ٦٣٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ٢٣٤ | ٢٥٣ | ١٢٣ | ١٤٤ | ٨٨ | ٣٨ | ١٣٤ | ٨٩ | ١١٤ | ١١٢ | ١٤١ | ٢٢٢ | ٥٥٢ | ٥٦٥ | ٣٧٥ | ٦٥ | ٢٩٩ | ٤٥٩ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ٢٠٨٫٤٩ | ٥١٫٣٢ | ١٦٫٦٥ | ٣٨٫٨٣ | ١٤٣٫٤٩ | ٢٤٩٫٨٧ | ٣٣٫٤١ | ٢٨٫٣٠ | ٢٫١٢ | ٢٦٫١٥ | ٥٧٫٣٦ | ١٤٨٫١٩ | ٢٫٣٢ | ٣٣٫٥٣ | ١١٧٫٤٣ | ٣٥٧٫٣١ | ٥٣٫٤٠ | ٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
