بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قانسو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٨ | ٤٨٣ | ٥٠٢ | ٥٤٠ | ٦٧٢ | ٦٥٢ | ٦٢٩ | ٦٧٤ | ٦٠٧ | ٥٥٦ | ٥٩٦ | ٥٦٨ | ٤٧٠ | ٥٣٠ | ٥١٥ | ٤٣٤ | ٣٥٥ | ٣٧٤ | ٣٨٥ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٧ | ٣٫٩١ | ٧٫٧٣ | ٢٤٫٢٩ | ٢٫٨٨ | ٣٫٥١ | ٧٫٠٥ | ٩٫٨٩ | ٨٫٣٩ | ٧٫١٤ | ٤٫٦٤ | ١٧٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | ٢٫٧٧ | ١٥٫٦٩ | ١٨٫٢٧ | ٥٫٥١ | ٢٫٩٣ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٦ | ١٬٢٣٧٫٥٣ | ٥٬٥٤٢٫٩٤ | ١٬٧١٩٫٢٥ | ٣٧٠٫٩١ | ٧١٨٫١٧ | ٣٥٢٫٥٢ | ١٨٢٫٢١ | ٢٨٦٫٦٢ | ٣٩٥٫٣٣ | ١٧٧٫٢٥ | ١٦٦٫٧٩ | ١٬٠٤٨٫٥٤ | ٢٢٣٬٠٨٣٫٧٠ | ٢٥٤٫٦٢ | ٢٩١٫٢٠ | ٣٨٤٫٧٩ | ١٧١٫١٣ | ٨٥٧٫٨٣ | ٤٤٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ١٥٦ | ١٧٤ | ٣٧٢ | ٤٨٨ | ٣٣٨ | ٥٢ | ٩٣ | ٢ | ٧ | ٥١١ | ٣٧٥ | ٥ | ١٠٩ | ١٠٦ | ١٧ | ١٣٦ | ٢٣٨ | ٣١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٤٠ | ١١٫٦١ | ١١٤٫٤١ | ٣١٫٠٤ | ٣٠٫٧٦ | ٨٤٫٦٤ | ٢٧٩٫٢٤ | ٩٧٫٩٩ | ٤٧٢٫٣٨ | ٧٬٢٣٩٫٤٩ | ٢٦٫٧١ | ١٠١٫٣٧ | ٢٬٢٢٢٫٣١ | ١٩٧٫٤٣ | ٨٣٫٧٨ | ٦٨٨٫٨٤ | ٧٥٫١٠ | ١١٢٫٩٤ | ٣٦٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٦ | ٣٩٨٫٨٣ | ١٬٩١٨٫٦٨ | ١٬١٨٤٫٤٦ | ٢٦٩٫٤٢ | ٣٧١٫٩٠ | ٢٩٫٠٥ | ٢٥٫١٤ | ٠٫٨٨ | ٤٫٩٥ | ١٥٢٫١٥ | ١١٠٫٠٣ | ١١٫٤٦ | ٤٥٬٨٩٤٫٦٩ | ٥٢٫٤٩ | ١١٫٥٥ | ١٤٧٫٣٣ | ١٠٨٫٧٤ | ٦٨٫٥٥ | ٩٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٢٨٨ | ٣١٩ | ٢٠٠ | ٣٦٥ | ٤٠٥ | ٣٩٩ | ٣٩٦ | ٣٩٥ | ٤١٠ | ٤٢٣ | ٥٣٩ | ٤٣٧ | ٤٢١ | ٤١٩ | ٣٠٧ | ٣٩٦ | ٣٩٤ | ٣٩٨ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٧٫٢٨ | ٨٢٫٢٨ | ١١٫٠٣ | ١٫٣٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٢ | ٣٫٨٦ | ٣٫١٢ | ٢٧٫٤٨ | ١٨٫٩٣ | ٣٫٧٣ | ٠٫٤٩ | ٢٦٫٨٣ | ٢٩٫٣١ | ٠٫٥٨ | ١٫٠٧ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٩١ | ٧٣٨٫٣٥ | ٣٬٥٢٤٫٤٦ | ٦٣٦٫٤٧ | ٢٠١٫٣٨ | ٤٤٥٫٧٦ | ٢٢٣٫٦٩ | ١٠٧٫١١ | ١٨٦٫٥٦ | ٢٩١٫٧٤ | ١٢٥٫٨٩ | ١٥٨٫٣٦ | ٩٧٦٫٣٢ | ١٧٧٬٣٢٣٫٣١ | ٢٠٧٫١٣ | ٢٠٥٫٦٠ | ٤٢٩٫٨٦ | ١٨٠٫١٣ | ٨٨٦٫٦٧ | ٤٣٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ٣٩ | ٩ | ٣١ | ١٨١ | ٩١ | ١٧٩ | ٣٧٠ | ٢١٢ | ١٤١ | ٣٣٦ | ٣٤١ | ٤٥ | ٠ | ٢٠٢ | ١٤٩ | ٩٢ | ٢١٩ | ٤٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٥ | ٧٦٫٨٠ | ٤٤٧٫٣١ | ٤٧٦٫١١ | ٤٩٫٨٤ | ٢٩٦٫٥٧ | ١٠٧٫١٠ | ٤٢٫٧١ | ٣٣٫٥٨ | ٣٣٨٫٩٧ | ١٫٣٤ | ١١٣٫١٥ | ١٠٠٫٥٣ | ٨٥٬٢٩١٫٨٦ | ٢٦٫٢٨ | ٣٨٫١٥ | ١٣٧٫٢٥ | ١٢٠٫٥٣ | ٢٩١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
