بيان التدفق النقدي (TTM)
تشينغداو ريتشن للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٦٩ | ٧٣ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٠ | ٧٩ | ٨٣ | ٧١ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٢ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٢ | ٨٧ | ٨٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٦ | ٦٫٤١ | ١٩٫٨٥ | ٥٫٥٠ | ٣٫٩٧ | ٣٣٫٣٠ | ٥٫١٧ | ١٤٫٨٩ | ٢٣٫٥٣ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٨٢ | ٤٨٫٨٦ | ١٣٫١٣ | ٥٫٤٤ | ١٫٧٠ | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٠٨ | ٤٫٨١ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٩٩ | ١٤٦٫٠١ | ١٧٧٫٩٤ | ١٩٢٫٤٠ | ٨٠٫٨٤ | ١٬٠٤٢٫٧٥ | ١٣٣٫٧٣ | ٤٥٫٢١ | ٢٧٠٫٢٧ | ٢١٠٫٢٥ | ٤٥٨٫٣٣ | ١٦٫٥٣ | ١٠٩٫٣٧ | ٦٧٫٢٩ | ١٬٤٢١٫٢١ | ٦٩٫٦٧ | ٣٧٩٫١٣ | ٧٣٫١٩ | ٢٤٠٫٥٧ | ١٤٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ١٠٧ | ١٠٣ | ٨٨ | ٤٥ | ٦٥ | ٣٠ | ١١٦ | ٨٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٠٠ | ١١٣ | ١٢٥ | ٩٨ | ٨٨ | ١٦ | ٢٩ | ١٩ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٠ | ٣٫٩٣ | ١٤٫١٧ | ٤٩٫٤٥ | ٤٥٫٣٣ | ٥٢٫٩٥ | ٤٨٢٫١٥ | ١٧٦٫٨٤ | ٦٢٫٤٩ | ١٤٫٢٥ | ٦٨٢٫٨٩ | ٦٢٫٣١ | ١٠٫٥٨ | ٢١٫٦٠ | ١٨٩٫٢٨ | ١١٧٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٩ | ١٦٦٫٧٢ | ٧٨٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤٦ | ٢٢٦٫٤٤ | ٢٤٩٫١٢ | ٢٨٨٫٤٥ | ٥٨٫٠٧ | ١٬١٣٣٫٦٥ | ٥١٫٣١ | ٦٣٫٠٣ | ٣٤٠٫٢١ | ١٢٩٫٨٢ | ٣٧٢٫٨٧ | ١١٩٫٤١ | ٢٠٠٫٠١ | ١٢٠٫٢٨ | ١٬٨٨٩٫٠٢ | ٨١٫٣٠ | ٨٢٫٧٩ | ٢٤٫٥٤ | ٥٦٫٥٤ | ٢٧٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٩ | ١٢ | ٦٠ | ٥٩ | ١١ | ١٠ | ١٥ | ٨ | ٥ | ١٩ | ٧ | ٥ | ٤٩ | ١٩ | ٥٥ | ٣٧ | ٣ | ٢٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٧ | ٢٨٫٥٥ | ٦٠٤٫٢٧ | ١٫٠٨ | ٨١٫٥٩ | ٤٫١٩ | ٢٤٥٫٥٢ | ٤٨٫٥٤ | ١٦٤٫٥٨ | ٤٧٧٫٤٤ | ١٣٧٫٥٤ | ١٧٦٫٦٨ | ٧٩١٫٦٠ | ١٣٨٫٨١ | ٣٨٨٫٨٨ | ٣٢٫٠٥ | ١٠٧٫١٦ | ١٬١٨٤٫٣٧ | ١٦٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٥٥ | ١٩٫٥٨ | ٢٨٫٨٢ | ١٩٦٫٠٦ | ٧٧٫٢٤ | ١٩٠٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٢٩٫٧٦ | ١٩٫٥٥ | ١٨٥٫٥٦ | ٢٫٨٥ | ٩٫٧١ | ٤٧٫٠٩ | ٣٦٦٫٠٩ | ٥٠٫٩٨ | ١٩٦٫١٩ | ٢٫٢٦ | ٨٤٫٥٥ | ٢٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٤٧ | ٤١ | ٣١ | ٧٧ | ٦ | ٥٩ | ١٨٥ | ٢٦ | ٢٦ | ١٠ | ٢٥١ | ٥٧ | ١٠٤ | ٥ | ١٠٨ | ١٩ | ١١٨ | ٣٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٢ | ١٢٫٦٨ | ١٧٤٫١٣ | ١٥١٫٠٩ | ٩٢٫٥٦ | ٩٣٩٫٤٦ | ٢١١٫٠٩ | ١١٤٫٢٤ | ١٩٨٫٣٠ | ١٣٩٫٧٨ | ٢٬٣٤٤٫٦٥ | ٧٧٫٥٠ | ٨٣٫٨٨ | ٩٥٫٠١ | ٢٬١٧٤٫٤٧ | ٨٢٫٣٤ | ٥٢٢٫٠٦ | ٧١٫٠٤ | ٢٨٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
