بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي في زون ميديا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ٧٢ | ٨٣ | ١١٦ | ١٣١ | ١٤٤ | ٩٨ | ٦٧ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٥٢ | ٤٩ | ٢٥ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٨ | ٢٤٤٫٧٧ | ٠٫٨٥ | ٥٢٢٫٠١ | ١٤٫٨٨ | ٤٠٫٥٦ | ١٢٫٨٦ | ١٠٫٢٨ | ٣٢٫٣٠ | ٣١٫٣٠ | ٤٨٫٠٢ | ١٢٫٨٥ | ٣٧٫٤٥ | ٣٫٦٩ | ١٨٫٨٤ | ٤٫٠٠ | ٥٠٫٣٨ | ٣٩٫٢٣ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٣٩ | ٤٩٦٫٤٠ | ٣٣٫٢٣ | ١١٫٠٧ | ٢٦٩٫٤٧ | ١٥٦٫٨٩ | ٩٨٫٨٤ | ٧٩٫٣٦ | ٨٢٫٣١ | ٨٠٫١٢ | ١٣٦٫٩٨ | ١٬٦٥١٫٢٨ | ١٣٦٫٨٤ | ٤٥٠٫٦٤ | ٨٩٫١٩ | ١٣٣٫٥٣ | ٦٦٩٫٦٦ | ٨٠٫٢٩ | ١٥٩٫٣٤ | ٢٬٩٨٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢٦ | ٣٩ | ١١٣ | ١٠٥ | ٩٣ | ٩٥ | ٨٦ | ١٧ | ١٤١ | ١٤٤ | ١١٨ | ١٣١ | ١٤ | ٣٤ | ٥١ | ٣٣ | ٣٤ | ٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧١ | ٥٢٫٩٠ | ٣٨٨٫٥٣ | ٦٫٨٣ | ١١٫٦٩ | ٢٫٤٠ | ٩٫٢٧ | ٨٠٫٣٣ | ٧٢٨٫٥٥ | ١٫٨٢ | ١٧٫٨٩ | ١١٫٠٣ | ٨٩٫٥٦ | ١٤٩٫٠٣ | ٥٠٫٠٥ | ٣٥٫٧٣ | ٢٫٩١ | ٧٢٫١١ | ١٥٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨٧ | ١٬٥٨٢٫٥٣ | ١١١٫٩٠ | ١٠٨٫٤٩ | ٣٩٥٫٤٩ | ١٧٧٫٠١ | ٨١٫٢٤ | ٥٢٫٤٤ | ٩٫٧٠ | ١١٥٫٥٦ | ٢٩٢٫٨٢ | ٥٬٥٧٦٫١٧ | ٥٨٨٫٦٤ | ١٤٧٫١٩ | ٦٩٫٩٦ | ١٣٢٫٢٥ | ٤٤٤٫٠٢ | ١١٠٫٤١ | ١٠٠٫٥٦ | ٣٬٧٢٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ٧ | ٦٣ | ٩٧ | ١٢١ | ٤٨ | ١٦٥ | ١٢٥ | ٨١ | ٧٨ | ٣٧ | ٥٨ | ٣٩ | ٢٤ | ٢١ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٠١ | ١٫٠٣ | ٨٢٫٩٨ | ٣٥٧٫٥٤ | ٨١١٫٠٢ | ٥٣٫٠٥ | ٢٤٫٦٦ | ٦٠٫١٥ | ٢٤٤٫٠١ | ٢٤٫١٠ | ٣٥٫٥٣ | ٣٫٢٦ | ١٤٧٫٨٦ | ٥٤٫٨٣ | ٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٤٥ | ١١٫٢٠ | ١١٨٫٠٦ | ٤٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥٢ | ٩٨٦٫١٣ | ٤٥٫١٣ | ٢٫٥٨ | ٢٦٫٠٢ | ١٢٠٫١٢ | ٨٢٫٤٠ | ٧٣٫٠٨ | ٢٧٫٣٩ | ١٣٥٫٤٤ | ٢٥٥٫٨٤ | ٣٬٨٢٤٫٨٩ | ٣٥١٫٨١ | ٤٠٣٫٤٥ | ١١٩٫٢٣ | ١٠١٫٢٨ | ٣٢٥٫٦٤ | ٦٩٫٨٨ | ٤١٫٢١ | ٨٤٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢ | ٣٥ | ١٠٤ | ٢٧ | ٥٣ | ١١٧ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٢٢ | ٤٩ | ٢ | ٢٢ | ٩ | ٤٩ | ٣٩ | ٧ | ٣١ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٩ | ٢٬٠٦٢٫٣٨ | ٣٩٧٫٦٠ | ٧٤٫٤٤ | ٢٩٧٫٣٢ | ١٢٣٫١٢ | ٤٠٫٥٦ | ٦٫٣٢ | ٣٠٫٤٤ | ٥٩٫٨٢ | ١٠٤٫٣١ | ٩٥١٫٧٣ | ٥٨٫٢٦ | ٤٢٣٫٩٠ | ٢٠٫٦٢ | ٨٠٫٨٦ | ٣١٣٫٨٥ | ١٣٠٫٦٢ | ٩٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
