بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ليونكو الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٢٧ | ١٦٦ | ٢٠٧ | ٩٩ | ١٢٩ | ١٢١ | ١٠٨ | ٩٥ | ٦٦ | ١١٠ | ١١٦ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٢ | ٥٠ | ٨١ | ١١١ | ١٠٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٦ | ٣١٫١٧ | ٢٤٫٦٧ | ٥٢٫١٨ | ٢٩٫٥٧ | ٥٫٨٩ | ١٠٫٧٢ | ١١٫٨٧ | ١٦٩٫٧٣ | ٦٦٫٣٨ | ٤٫٧٢ | ٥٨٫٧١ | ٢٠٫٦٧ | ١٠٫٠٥ | ٢٠٫٥٦ | ٦٠٫٧٦ | ٣٧٫٢٧ | ٦٫٤١ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠١ | ١١٫٨٩ | ٣٢٫٦٠ | ١١١٫٣١ | ٢٥٥٫٥١ | ٢٢٫٠٣ | ٧١٫٨٥ | ٣٦٫٠٤ | ٢١٫٢٩ | ١٦٫٢٦ | ٢٩٫٠٨ | ٤٢٫٣٩ | ٦٨٫٦٩ | ١٥٫٢٣ | ٢١٫٧٨ | ٥٨٫٥٥ | ٢٤٫٧٠ | ١٦٥٫٠٦ | ٣٢١٫٣٩ | ١٤٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ١٢٨ | ٣٤٦ | ٧٠٧ | ٦٨٤ | ٤٣٣ | ٥٦ | ٢١٣ | ٣٠٣ | ١٣٢ | ٧٤ | ٥٤ | ٩١ | ٥٢ | ١٣٨ | ٢١٠ | ٢٢٣ | ٣٦٦ | ٣٠٢ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٢ | ٣٧٠٫٧١ | ١٠٤٫٤١ | ٣٫٢٨ | ٣٦٫٧٤ | ١١٣٫٠٣ | ٢٧٧٫١٩ | ٤٢٫٢٤ | ٥٦٫٥٢ | ٤٣٫٤٢ | ١٧٢٫٥٩ | ٦٧٫٥٠ | ٤٢٫٦٦ | ٣٦٦٫٣٦ | ٥٢٫٢٥ | ٥٫٨٩ | ٦٤٫١٣ | ١٧٫٥٧ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٨٣ | ١١٫٩٩ | ٦٧٫٨٢ | ٣٧٩٫٧٤ | ١٬٧٦٢٫٨٧ | ٧٤٫٢١ | ٣٣٫٥٠ | ٧٠٫٩٩ | ٦٧٫٦٨ | ٣٢٫٢٣ | ١٩٫٦٠ | ١٩٫٨١ | ١٣٠٫٢١ | ٢٠٫٨٦ | ٧٢٫٢٥ | ٢٤٥٫٢٢ | ٦٨٫١٤ | ٥٤٤٫٤٨ | ٩٣٣٫٧٠ | ٣٣٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ٨١٢ | ٦٩٠ | ٦٨٦ | ٦٢٤ | ٢٧٩ | ٣٤٦ | ٦٢٠ | ٨٤٥ | ٤٧٣ | ٣٤٤ | ١٠٣ | ٦٩ | ١٥٩ | ٢٨٨ | ٢٤٦ | ٤٦٩ | ٣٢٢ | ٢٣٠ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٢٥ | ١٥٫٠١ | ٠٫٥٣ | ٩٫١١ | ١٤٤٫٧٠ | ٢٣٫٩٤ | ٧٩٫٤٥ | ٣٦٫١٨ | ٤٣٫٩٧ | ٢٧٫٤٠ | ٧٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٣٣١٫٢٩ | ٨١٫٠٨ | ١٤٫٥٤ | ٩٠٫٦٨ | ٣١٫٣٥ | ٢٨٫٥٨ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٥ | ٧٦٫١٢ | ١٣٥٫٢٢ | ٣٦٨٫٤٣ | ١٬٦٠٧٫٣٦ | ٤٧٫٨٢ | ٢٠٥٫٣٥ | ٢٠٧٫٠٣ | ١٨٨٫٩٧ | ١١٥٫٩٧ | ٩٠٫٥٢ | ٣٧٫٨٠ | ٩٨٫٩٠ | ٦٣٫٩١ | ١٥٠٫٤٦ | ٢٨٦٫٦٨ | ١٤٣٫٤٤ | ٤٧٩٫٤٢ | ٧١٢٫٣٢ | ٢٩٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤١٥ | ١٬٠٦٧ | ٥١٠ | ١٨٦ | ٣٩ | ٥٨٣ | ١٦٨ | ٣٠٠ | ٤٤٧ | ٤٠٨ | ٣٨٠ | ٢٧٣ | ٧٠ | ٢٤٩ | ١٩١ | ٨٦ | ٣٢٧ | ٦٧ | ٣٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٢٨ | ٥٢٫١٥ | ٦٣٫٤٩ | ٧٩٫١٧ | ١٬٦٠٢٫٦٣ | ٧١٫١٤ | ٧٨٫٠٠ | ٤٩٫٢٠ | ٨٫٦٩ | ٦٫٩٩ | ٢٨٫١٦ | ٧٤٫٥٢ | ٢٥٧٫٩١ | ٢٣٫٠٨ | ٥٥٫١٥ | ٢٨١٫٠٩ | ٧٩٫٤٦ | ٥١٫٩٣ | ١٤٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
